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国泰利享安益短债债券F基金净值查询(022141)

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今天最新净值 1.1032 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1032
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.85亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈育洁
近一季国泰利享安益短债债券F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国泰利享安益短债债券F(022141)基金累计收益率0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2026-09-16 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2026-09-15 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2026-09-14 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2026-09-11 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-09-10 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2026-09-09 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2026-09-08 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2026-09-07 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-09-04 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2026-09-03 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2026-09-02 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2026-09-01 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2026-08-31 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2026-08-28 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2026-08-27 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2026-08-26 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2026-08-25 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2026-08-24 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2026-08-21 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2026-08-20 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2026-08-19 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2026-08-18 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2026-08-17 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2026-08-14 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2026-08-13 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2026-08-12 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2026-08-11 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2026-08-10 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2026-08-07 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2026-08-06 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2026-08-05 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2026-08-04 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2026-08-03 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2026-07-31 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2026-07-30 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2026-07-29 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2026-07-28 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2026-07-27 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2026-07-24 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2026-07-23 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2026-07-22 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00%
2026-07-21 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00%
2026-07-20 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2026-07-17 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2026-07-16 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 0.0000 0.00%
2026-07-15 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 0.0000 0.00%
2026-07-14 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2026-07-13 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2026-07-10 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2026-07-09 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2026-07-08 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2026-07-07 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2026-07-06 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2026-07-03 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2026-07-02 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2026-07-01 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0999 1.0999 1.1000 1.1000 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 022141 国泰利享安益短债债券F 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2026-06-29 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2026-06-26 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2026-06-25 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2026-06-24 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2026-06-23 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2026-06-22 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
2026-06-18 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0994 1.0994 1.0994 1.0994 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
富国核心优势混合发起式C 1.8483 3.88%
富国核心优势混合发起式A 1.8800 3.87%
广发盛世精选混合A 0.8634 3.87%
广发盛世精选混合C 0.8458 3.87%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
南方信元债券A 1.0863 0.08%
南方信元债券C 1.0857 0.08%
大成景泽中短债债券A 1.0342 0.06%
大成景泽中短债债券C 1.0260 0.06%
银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0584 0.03%
华宝中短债债券C 1.1916 0.03%
华安添鑫中短债C 1.1772 0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券D 1.0666 0.03%
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