鹏华中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询(022185)
今天最新净值
1.0301
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0422
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：42.6044亿
- 最近资产：43.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
近一月鹏华中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询
近一月,鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0302 |
1.0423 |
1.0301 |
1.0422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0301 |
1.0422 |
1.0300 |
1.0421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0300 |
1.0421 |
1.0298 |
1.0419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0298 |
1.0419 |
1.0297 |
1.0418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0297 |
1.0418 |
1.0298 |
1.0419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0298 |
1.0419 |
1.0299 |
1.0420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0299 |
1.0420 |
1.0298 |
1.0419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0298 |
1.0419 |
1.0299 |
1.0420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0299 |
1.0420 |
1.0297 |
1.0418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0297 |
1.0418 |
1.0297 |
1.0418 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0297 |
1.0418 |
1.0294 |
1.0415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0294 |
1.0415 |
1.0294 |
1.0415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0294 |
1.0415 |
1.0291 |
1.0412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0291 |
1.0412 |
1.0290 |
1.0411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0290 |
1.0411 |
1.0289 |
1.0410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0289 |
1.0410 |
1.0292 |
1.0413 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0292 |
1.0413 |
1.0293 |
1.0414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0293 |
1.0414 |
1.0294 |
1.0415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0294 |
1.0415 |
1.0291 |
1.0412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0291 |
1.0412 |
1.0291 |
1.0412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0291 |
1.0412 |
1.0291 |
1.0412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0291 |
1.0412 |
1.0294 |
1.0415 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0294 |
1.0415 |
1.0290 |
1.0411 |
0.0004 |
0.04% |
