鹏华中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询(022185)

今天最新净值 1.0301 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0422
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：42.6044亿
最近资产：43.35亿
基金公司：
基金经理：张佳蕾王中兴

近一季鹏华中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0302	1.0423	1.0301	1.0422	0.0001	0.01%
2026-09-16	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0301	1.0422	1.0300	1.0421	0.0001	0.01%
2026-09-15	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0300	1.0421	1.0298	1.0419	0.0002	0.02%
2026-09-14	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0298	1.0419	1.0297	1.0418	0.0001	0.01%
2026-09-11	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0297	1.0418	1.0298	1.0419	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0298	1.0419	1.0299	1.0420	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0299	1.0420	1.0298	1.0419	0.0001	0.01%
2026-09-08	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0298	1.0419	1.0299	1.0420	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0299	1.0420	1.0297	1.0418	0.0002	0.02%
2026-09-04	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0297	1.0418	1.0297	1.0418	0.0000	0.00%

2026-09-03	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0297	1.0418	1.0294	1.0415	0.0003	0.03%
2026-09-02	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0294	1.0415	1.0294	1.0415	0.0000	0.00%
2026-09-01	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0294	1.0415	1.0291	1.0412	0.0003	0.03%
2026-08-31	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0291	1.0412	1.0290	1.0411	0.0001	0.01%
2026-08-28	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0290	1.0411	1.0289	1.0410	0.0001	0.01%
2026-08-27	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0289	1.0410	1.0292	1.0413	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0292	1.0413	1.0293	1.0414	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0293	1.0414	1.0294	1.0415	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0294	1.0415	1.0291	1.0412	0.0003	0.03%
2026-08-21	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0291	1.0412	1.0291	1.0412	0.0000	0.00%
2026-08-20	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0291	1.0412	1.0291	1.0412	0.0000	0.00%
2026-08-19	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0291	1.0412	1.0294	1.0415	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0294	1.0415	1.0290	1.0411	0.0004	0.04%
2026-08-17	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0290	1.0411	1.0286	1.0407	0.0004	0.04%
2026-08-14	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0286	1.0407	1.0285	1.0406	0.0001	0.01%

2026-08-13	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0285	1.0406	1.0283	1.0404	0.0002	0.02%
2026-08-12	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0283	1.0404	1.0282	1.0403	0.0001	0.01%
2026-08-11	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0282	1.0403	1.0285	1.0406	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0285	1.0406	1.0282	1.0403	0.0003	0.03%
2026-08-07	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0282	1.0403	1.0279	1.0400	0.0003	0.03%
2026-08-06	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0279	1.0400	1.0277	1.0398	0.0002	0.02%
2026-08-05	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0277	1.0398	1.0276	1.0397	0.0001	0.01%
2026-08-04	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0276	1.0397	1.0275	1.0396	0.0001	0.01%
2026-08-03	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0275	1.0396	1.0274	1.0395	0.0001	0.01%
2026-07-31	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0274	1.0395	1.0272	1.0393	0.0002	0.02%
2026-07-30	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0272	1.0393	1.0269	1.0390	0.0003	0.03%
2026-07-29	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0269	1.0390	1.0268	1.0389	0.0001	0.01%
2026-07-28	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0268	1.0389	1.0269	1.0390	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0269	1.0390	1.0270	1.0391	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0270	1.0391	1.0269	1.0390	0.0001	0.01%
2026-07-23	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0269	1.0390	1.0271	1.0392	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0271	1.0392	1.0268	1.0389	0.0003	0.03%
2026-07-21	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0268	1.0389	1.0268	1.0389	0.0000	0.00%
2026-07-20	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0268	1.0389	1.0268	1.0389	0.0000	0.00%
2026-07-17	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0268	1.0389	1.0266	1.0387	0.0002	0.02%
2026-07-16	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0266	1.0387	1.0267	1.0388	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0267	1.0388	1.0266	1.0387	0.0001	0.01%
2026-07-14	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0266	1.0387	1.0266	1.0387	0.0000	0.00%
2026-07-13	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0266	1.0387	1.0266	1.0387	0.0000	0.00%
2026-07-10	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0266	1.0387	1.0267	1.0388	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0267	1.0388	1.0267	1.0388	0.0000	0.00%
2026-07-08	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0267	1.0388	1.0266	1.0387	0.0001	0.01%
2026-07-07	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0266	1.0387	1.0266	1.0387	0.0000	0.00%
2026-07-06	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0266	1.0387	1.0262	1.0383	0.0004	0.04%
2026-07-03	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0262	1.0383	1.0262	1.0383	0.0000	0.00%
2026-07-02	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0262	1.0383	1.0261	1.0382	0.0001	0.01%
2026-07-01	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0261	1.0382	1.0267	1.0388	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0267	1.0388	1.0271	1.0392	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0271	1.0392	1.0263	1.0384	0.0008	0.08%
2026-06-26	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0263	1.0384	1.0262	1.0383	0.0001	0.01%
2026-06-25	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0262	1.0383	1.0258	1.0379	0.0004	0.04%
2026-06-24	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0258	1.0379	1.0256	1.0377	0.0002	0.02%
2026-06-23	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0256	1.0377	1.0258	1.0379	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0258	1.0379	1.0259	1.0380	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0259	1.0380	1.0256	1.0377	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0407	0.05%
华宝0-2年政金债指数C	1.0423	0.05%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%