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金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询(022200)

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今天最新净值 1.0031 -0.0008 -0.08% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0031
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：李凯
近半年金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C(022200)基金累计收益率0.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0031 1.0031 0.0011 0.11%
2025-12-16 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0039 1.0039 -0.0008 -0.08%
2025-12-15 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0042 1.0042 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0037 1.0037 0.0005 0.05%
2025-12-11 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0041 1.0041 -0.0004 -0.04%
2025-12-10 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-12-09 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0045 1.0045 -0.0004 -0.04%
2025-12-08 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-12-05 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2025-12-04 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0045 1.0045 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0040 1.0040 0.0006 0.06%
2025-11-28 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2025-11-27 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-11-26 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0040 1.0040 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0033 1.0033 0.0007 0.07%
2025-11-24 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2025-11-21 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0049 1.0049 -0.0018 -0.18%
2025-11-20 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0051 1.0051 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-11-18 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0059 1.0059 -0.0009 -0.09%
2025-11-17 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0064 1.0064 -0.0005 -0.05%
2025-11-14 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0073 1.0073 -0.0009 -0.09%
2025-11-13 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0068 1.0068 0.0005 0.05%
2025-11-12 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2025-11-11 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0063 1.0063 0.0003 0.03%
2025-11-07 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0060 1.0060 0.0004 0.04%
2025-11-05 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2025-11-04 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0063 1.0063 -0.0004 -0.04%
2025-11-03 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2025-10-31 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0063 1.0063 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0065 1.0065 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0058 1.0058 0.0007 0.07%
2025-10-28 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0054 1.0054 0.0005 0.05%
2025-10-24 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0049 1.0049 0.0005 0.05%
2025-10-23 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-10-22 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2025-10-21 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0043 1.0043 0.0005 0.05%
2025-10-20 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2025-10-17 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0045 1.0045 -0.0004 -0.04%
2025-10-16 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-10-15 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03%
2025-10-14 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0043 1.0043 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-09-29 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-09-26 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2025-09-25 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0039 1.0039 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0043 1.0043 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2025-09-16 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2025-09-15 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2025-09-12 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-09-11 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2025-09-10 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0047 1.0047 -0.0003 -0.03%
2025-09-09 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0050 1.0050 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2025-09-05 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03%
2025-09-04 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2025-09-03 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2025-09-02 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
2025-09-01 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2025-08-29 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2025-08-28 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0051 1.0051 -0.0004 -0.04%
2025-08-26 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-08-25 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2025-08-22 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2025-08-21 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2025-08-20 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0048 1.0048 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0051 1.0051 -0.0003 -0.03%
2025-08-15 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-08-14 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-08-13 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-08-12 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-08-08 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-08-07 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2025-08-06 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-08-05 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-08-04 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2025-08-01 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2025-07-31 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2025-07-30 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-07-29 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
2025-07-28 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2025-07-25 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0049 1.0049 -0.0004 -0.04%
2025-07-23 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0051 1.0051 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-07-18 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-07-17 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-07-16 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2025-07-15 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-07-09 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2025-07-08 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2025-07-07 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2025-07-04 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-07-03 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2025-07-02 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2025-07-01 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-06-30 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-06-27 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-06-26 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-06-24 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-06-23 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-06-20 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-06-19 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰先进制造 0.7262 1.00%
金鹰核心资源混合A 2.4762 0.72%
金鹰核心资源混合C 2.4422 0.71%
金鹰民族新兴混合A 2.3509 0.50%
金鹰民族新兴混合C 2.4600 0.49%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
金鹰添利信用债债券C 1.2594 0.11%
金鹰鑫瑞混合A 1.3028 0.09%
金鹰鑫瑞混合C 1.4695 0.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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