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金鹰年年邮享一年持有债券D基金净值查询(022230)

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今天最新净值 1.1459 0.0015 0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1074 0.0007 0.0664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1459
成立日期：2024-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9964亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳倪超

近一周金鹰年年邮享一年持有债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰年年邮享一年持有债券D(022230)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1488	1.1488	1.1459	1.1459	0.0029	0.25%
2026-09-15	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1459	1.1459	1.1444	1.1444	0.0015	0.13%
2026-09-14	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1444	1.1444	1.1442	1.1442	0.0002	0.02%
2026-09-11	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1442	1.1442	1.1459	1.1459	-0.0017	-0.15%
2026-09-10	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1459	1.1459	1.1476	1.1476	-0.0017	-0.15%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.14%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.03%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.02%
金鹰产业升级混合A	0.7868	3.90%
金鹰产业升级混合C	0.7549	3.89%
金鹰信息产业股票A	5.4845	3.87%
金鹰元和混合A	1.4190	3.49%
金鹰元和混合C	1.3383	3.49%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%