富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y)基金净值查询(022278)
今天最新净值
1.1310
-0.0013 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1310
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张子炎
近一月富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y|富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y基金净值查询
近一月,富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(022278)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1275 |
1.1275 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1310 |
1.1310 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1323 |
1.1323 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1423 |
1.1423 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1489 |
1.1489 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1476 |
1.1476 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1485 |
1.1485 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0086 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1399 |
1.1399 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1452 |
1.1452 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1420 |
1.1420 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0120 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1540 |
1.1540 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1611 |
1.1611 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1585 |
1.1585 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1623 |
1.1623 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0117 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1506 |
1.1506 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1461 |
1.1461 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1472 |
1.1472 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0139 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1611 |
1.1611 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1571 |
1.1571 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1527 |
1.1527 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0309 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1836 |
1.1836 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1864 |
1.1864 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0198 |
1.67% |
