富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y)基金净值查询(022278)

今天最新净值 1.1275 -0.0035 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1275
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：张子炎

近一年富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y|富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(022278)基金累计收益率-0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1357	1.1357	1.1275	1.1275	0.0082	0.73%
2026-09-15	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1275	1.1275	1.1310	1.1310	-0.0035	-0.31%
2026-09-14	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1323	1.1323	-0.0013	-0.11%
2026-09-11	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1423	1.1423	-0.0100	-0.88%
2026-09-10	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1423	1.1423	1.1489	1.1489	-0.0066	-0.57%
2026-09-09	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1489	1.1489	1.1476	1.1476	0.0013	0.11%
2026-09-08	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1476	1.1476	1.1485	1.1485	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1485	1.1485	1.1399	1.1399	0.0086	0.75%
2026-09-04	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1399	1.1399	1.1452	1.1452	-0.0053	-0.46%
2026-09-03	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1452	1.1452	1.1420	1.1420	0.0032	0.28%

2026-09-02	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1420	1.1420	1.1540	1.1540	-0.0120	-1.05%
2026-09-01	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1540	1.1540	1.1611	1.1611	-0.0071	-0.61%
2026-08-31	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1585	1.1585	0.0026	0.22%
2026-08-28	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1585	1.1585	1.1623	1.1623	-0.0038	-0.33%
2026-08-27	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1623	1.1623	1.1506	1.1506	0.0117	1.01%
2026-08-26	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1506	1.1506	1.1461	1.1461	0.0045	0.39%
2026-08-25	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1461	1.1461	1.1472	1.1472	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1472	1.1472	1.1611	1.1611	-0.0139	-1.21%
2026-08-21	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1571	1.1571	0.0040	0.35%
2026-08-20	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1571	1.1571	1.1527	1.1527	0.0044	0.38%
2026-08-19	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1836	1.1836	-0.0309	-2.68%
2026-08-18	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1836	1.1836	1.1864	1.1864	-0.0028	-0.24%
2026-08-17	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1864	1.1864	1.1666	1.1666	0.0198	1.67%
2026-08-14	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1666	1.1666	1.1620	1.1620	0.0046	0.40%
2026-08-13	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1620	1.1620	1.1673	1.1673	-0.0053	-0.45%

2026-08-12	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1673	1.1673	1.1607	1.1607	0.0066	0.57%
2026-08-11	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1607	1.1607	1.1654	1.1654	-0.0047	-0.40%
2026-08-10	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1654	1.1654	1.1640	1.1640	0.0014	0.12%
2026-08-07	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1640	1.1640	1.1498	1.1498	0.0142	1.22%
2026-08-06	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1498	1.1498	1.1474	1.1474	0.0024	0.21%
2026-08-05	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1474	1.1474	1.1317	1.1317	0.0157	1.37%
2026-08-04	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1317	1.1317	1.1096	1.1096	0.0221	1.95%
2026-08-03	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1096	1.1096	1.1202	1.1202	-0.0106	-0.95%
2026-07-31	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1202	1.1202	1.1057	1.1057	0.0145	1.29%
2026-07-30	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1057	1.1057	1.1281	1.1281	-0.0224	-2.03%
2026-07-29	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1281	1.1281	1.1239	1.1239	0.0042	0.37%
2026-07-28	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1239	1.1239	1.1555	1.1555	-0.0316	-2.81%
2026-07-27	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1555	1.1555	1.1377	1.1377	0.0178	1.54%
2026-07-24	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1377	1.1377	1.1531	1.1531	-0.0154	-1.35%
2026-07-23	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1531	1.1531	1.1528	1.1528	0.0003	0.03%
2026-07-22	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1528	1.1528	1.1624	1.1624	-0.0096	-0.83%
2026-07-21	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1624	1.1624	1.1243	1.1243	0.0381	3.28%
2026-07-20	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1243	1.1243	1.1321	1.1321	-0.0078	-0.69%
2026-07-17	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1321	1.1321	1.1769	1.1769	-0.0448	-3.96%
2026-07-16	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1769	1.1769	1.1968	1.1968	-0.0199	-1.69%
2026-07-15	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1968	1.1968	1.2082	1.2082	-0.0114	-0.95%
2026-07-14	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2082	1.2082	1.1879	1.1879	0.0203	1.68%
2026-07-13	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1879	1.1879	1.2189	1.2189	-0.0310	-2.61%
2026-07-10	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2189	1.2189	1.2421	1.2421	-0.0232	-1.90%
2026-07-09	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2421	1.2421	1.2131	1.2131	0.0290	2.33%
2026-07-08	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2131	1.2131	1.2252	1.2252	-0.0121	-0.99%
2026-07-07	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2252	1.2252	1.2364	1.2364	-0.0112	-0.91%
2026-07-06	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2364	1.2364	1.2453	1.2453	-0.0089	-0.71%
2026-07-03	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2453	1.2453	1.2399	1.2399	0.0054	0.44%
2026-07-02	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2399	1.2399	1.2744	1.2744	-0.0345	-2.78%
2026-07-01	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2744	1.2744	1.2812	1.2812	-0.0068	-0.53%
2026-06-30	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2812	1.2812	1.2599	1.2599	0.0213	1.66%
2026-06-29	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2599	1.2599	1.2532	1.2532	0.0067	0.53%
2026-06-26	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2532	1.2532	1.2796	1.2796	-0.0264	-2.11%
2026-06-25	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2796	1.2796	1.2672	1.2672	0.0124	0.97%
2026-06-24	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2672	1.2672	1.2526	1.2526	0.0146	1.15%
2026-06-23	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2526	1.2526	1.2776	1.2776	-0.0250	-2.00%
2026-06-22	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2776	1.2776	1.2620	1.2620	0.0156	1.22%
2026-06-18	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2620	1.2620	1.2520	1.2520	0.0100	0.80%
2026-06-17	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2520	1.2520	1.2395	1.2395	0.0125	1.00%
2026-06-16	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2395	1.2395	1.2328	1.2328	0.0067	0.54%
2026-06-15	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2328	1.2328	1.2035	1.2035	0.0293	2.38%
2026-06-12	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2035	1.2035	1.1968	1.1968	0.0067	0.56%
2026-06-11	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1968	1.1968	1.1980	1.1980	-0.0012	-0.10%
2026-06-10	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1980	1.1980	1.2114	1.2114	-0.0134	-1.11%
2026-06-09	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2114	1.2114	1.1894	1.1894	0.0220	1.82%
2026-06-08	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1894	1.1894	1.2128	1.2128	-0.0234	-1.97%
2026-06-05	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2128	1.2128	1.2306	1.2306	-0.0178	-1.47%
2026-06-04	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2306	1.2306	1.2302	1.2302	0.0004	0.03%
2026-06-03	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2302	1.2302	1.2218	1.2218	0.0084	0.69%
2026-06-02	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2218	1.2218	1.2093	1.2093	0.0125	1.03%
2026-06-01	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2093	1.2093	1.2232	1.2232	-0.0139	-1.14%
2026-05-29	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2232	1.2232	1.2422	1.2422	-0.0190	-1.55%
2026-05-28	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2422	1.2422	1.2329	1.2329	0.0093	0.75%
2026-05-27	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2329	1.2329	1.2440	1.2440	-0.0111	-0.90%
2026-05-26	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2440	1.2440	1.2481	1.2481	-0.0041	-0.33%
2026-05-25	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2481	1.2481	1.2369	1.2369	0.0112	0.90%
2026-05-22	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2369	1.2369	1.2175	1.2175	0.0194	1.57%
2026-05-21	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2175	1.2175	1.2422	1.2422	-0.0247	-2.03%
2026-05-20	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2422	1.2422	1.2357	1.2357	0.0065	0.53%
2026-05-19	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2357	1.2357	1.2307	1.2307	0.0050	0.41%
2026-05-18	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2307	1.2307	1.2312	1.2312	-0.0005	-0.04%
2026-05-15	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2312	1.2312	1.2420	1.2420	-0.0108	-0.87%
2026-05-14	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2420	1.2420	1.2606	1.2606	-0.0186	-1.50%
2026-05-13	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2606	1.2606	1.2492	1.2492	0.0114	0.91%
2026-05-12	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2492	1.2492	1.2511	1.2511	-0.0019	-0.15%
2026-05-11	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2511	1.2511	1.2365	1.2365	0.0146	1.17%
2026-05-08	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2365	1.2365	1.2382	1.2382	-0.0017	-0.14%
2026-05-07	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2382	1.2382	1.2276	1.2276	0.0106	0.86%
2026-04-29	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2090	1.2090	1.1963	1.1963	0.0127	1.06%
2026-04-28	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1963	1.1963	1.2039	1.2039	-0.0076	-0.63%
2026-04-27	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2039	1.2039	1.2000	1.2000	0.0039	0.33%
2026-04-24	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2000	1.2000	1.2014	1.2014	-0.0014	-0.12%
2026-04-23	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2014	1.2014	1.2105	1.2105	-0.0091	-0.75%
2026-04-22	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2105	1.2105	1.2022	1.2022	0.0083	0.69%
2026-04-21	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2022	1.2022	1.1987	1.1987	0.0035	0.29%
2026-04-20	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1987	1.1987	1.1952	1.1952	0.0035	0.29%
2026-04-17	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1952	1.1952	1.1927	1.1927	0.0025	0.21%
2026-04-16	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1927	1.1927	1.1783	1.1783	0.0144	1.21%
2026-04-15	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1783	1.1783	1.1821	1.1821	-0.0038	-0.32%
2026-04-14	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1821	1.1821	1.1727	1.1727	0.0094	0.80%
2026-04-13	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1727	1.1727	1.1718	1.1718	0.0009	0.08%
2026-04-10	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1718	1.1718	1.1626	1.1626	0.0092	0.79%
2026-04-09	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1626	1.1626	1.1657	1.1657	-0.0031	-0.27%
2026-04-08	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1657	1.1657	1.1355	1.1355	0.0302	2.59%
2026-04-07	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1302	1.1302	0.0053	0.47%
2026-04-03	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1302	1.1302	1.1366	1.1366	-0.0064	-0.56%
2026-04-02	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1366	1.1366	1.1467	1.1467	-0.0101	-0.88%
2026-04-01	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1467	1.1467	1.1302	1.1302	0.0165	1.44%
2026-03-31	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1302	1.1302	1.1428	1.1428	-0.0126	-1.11%
2026-03-30	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1428	1.1428	1.1418	1.1418	0.0010	0.09%
2026-03-27	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1418	1.1418	1.1320	1.1320	0.0098	0.86%
2026-03-26	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1320	1.1320	1.1422	1.1422	-0.0102	-0.90%
2026-03-25	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1422	1.1422	1.1290	1.1290	0.0132	1.16%
2026-03-24	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1290	1.1290	1.1128	1.1128	0.0162	1.43%
2026-03-23	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1128	1.1128	1.1424	1.1424	-0.0296	-2.66%
2026-03-20	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1424	1.1424	1.1494	1.1494	-0.0070	-0.61%
2026-03-19	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1494	1.1494	1.1690	1.1690	-0.0196	-1.71%
2026-03-18	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1690	1.1690	1.1636	1.1636	0.0054	0.46%
2026-03-17	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1636	1.1636	1.1759	1.1759	-0.0123	-1.05%
2026-03-16	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1759	1.1759	1.1789	1.1789	-0.0030	-0.25%
2026-03-13	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1789	1.1789	1.1867	1.1867	-0.0078	-0.66%
2026-03-12	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1867	1.1867	1.1921	1.1921	-0.0054	-0.45%
2026-03-11	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1921	1.1921	1.1908	1.1908	0.0013	0.11%
2026-03-10	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1908	1.1908	1.1778	1.1778	0.0130	1.10%
2026-03-09	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1778	1.1778	1.1866	1.1866	-0.0088	-0.74%
2026-03-06	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1866	1.1866	1.1811	1.1811	0.0055	0.47%
2026-03-05	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1754	1.1754	0.0057	0.48%
2026-03-04	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1754	1.1754	1.1840	1.1840	-0.0086	-0.73%
2026-03-03	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1840	1.1840	1.2082	1.2082	-0.0242	-2.04%
2026-03-02	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2082	1.2082	1.2081	1.2081	0.0001	0.01%
2026-02-27	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2081	1.2081	1.2045	1.2045	0.0036	0.30%
2026-02-26	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2045	1.2045	1.2049	1.2049	-0.0004	-0.03%
2026-02-25	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2049	1.2049	1.1975	1.1975	0.0074	0.62%
2026-02-24	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1975	1.1975	1.1892	1.1892	0.0083	0.70%
2026-02-13	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1892	1.1892	1.2004	1.2004	-0.0112	-0.94%
2026-02-12	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2004	1.2004	1.1961	1.1961	0.0043	0.36%
2026-02-11	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1961	1.1961	1.1953	1.1953	0.0008	0.07%
2026-02-10	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1953	1.1953	1.1935	1.1935	0.0018	0.15%
2026-02-09	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1935	1.1935	1.1778	1.1778	0.0157	1.32%
2026-02-06	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1778	1.1778	1.1790	1.1790	-0.0012	-0.10%
2026-02-05	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1790	1.1790	1.1901	1.1901	-0.0111	-0.94%
2026-02-04	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1901	1.1901	1.1888	1.1888	0.0013	0.11%
2026-02-03	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1888	1.1888	1.1721	1.1721	0.0167	1.40%
2026-02-02	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1721	1.1721	1.2012	1.2012	-0.0291	-2.48%
2026-01-30	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2012	1.2012	1.2135	1.2135	-0.0123	-1.02%
2026-01-29	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2135	1.2135	1.2170	1.2170	-0.0035	-0.29%
2026-01-28	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2170	1.2170	1.2086	1.2086	0.0084	0.70%
2026-01-27	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2086	1.2086	1.2057	1.2057	0.0029	0.24%
2026-01-26	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2057	1.2057	1.2063	1.2063	-0.0006	-0.05%
2026-01-23	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2063	1.2063	1.2006	1.2006	0.0057	0.47%
2026-01-22	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2006	1.2006	1.1980	1.1980	0.0026	0.22%
2026-01-21	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1980	1.1980	1.1888	1.1888	0.0092	0.77%
2026-01-20	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1888	1.1888	1.1933	1.1933	-0.0045	-0.38%
2026-01-19	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1933	1.1933	1.1909	1.1909	0.0024	0.20%
2026-01-16	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1909	1.1909	1.1904	1.1904	0.0005	0.04%
2026-01-15	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1904	1.1904	1.1888	1.1888	0.0016	0.13%
2026-01-14	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1888	1.1888	1.1836	1.1836	0.0052	0.44%
2026-01-13	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1836	1.1836	1.1906	1.1906	-0.0070	-0.59%
2026-01-12	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1906	1.1906	1.1790	1.1790	0.0116	0.98%
2026-01-09	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1790	1.1790	1.1695	1.1695	0.0095	0.81%
2026-01-08	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1695	1.1695	1.1722	1.1722	-0.0027	-0.23%
2026-01-07	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1722	1.1722	1.1695	1.1695	0.0027	0.23%
2026-01-06	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1695	1.1695	1.1586	1.1586	0.0109	0.94%
2026-01-05	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1586	1.1586	1.1416	1.1416	0.0170	1.47%
2025-12-31	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1416	1.1416	1.1450	1.1450	-0.0034	-0.30%
2025-12-30	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1430	1.1430	0.0020	0.17%
2025-12-29	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1466	1.1466	-0.0036	-0.31%
2025-12-26	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1466	1.1466	1.1443	1.1443	0.0023	0.20%
2025-12-25	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1443	1.1443	1.1406	1.1406	0.0037	0.32%
2025-12-24	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1406	1.1406	1.1348	1.1348	0.0058	0.51%
2025-12-23	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1348	1.1348	1.1334	1.1334	0.0014	0.12%
2025-12-22	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1233	1.1233	0.0101	0.90%
2025-12-19	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1233	1.1233	1.1183	1.1183	0.0050	0.45%
2025-12-18	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1183	1.1183	1.1232	1.1232	-0.0049	-0.44%
2025-12-17	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1232	1.1232	1.1064	1.1064	0.0168	1.50%
2025-12-16	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1064	1.1064	1.1190	1.1190	-0.0126	-1.13%
2025-12-15	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1190	1.1190	1.1255	1.1255	-0.0065	-0.58%
2025-12-12	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1255	1.1255	1.1187	1.1187	0.0068	0.61%
2025-12-11	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1187	1.1187	1.1282	1.1282	-0.0095	-0.84%
2025-12-10	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1282	1.1282	1.1265	1.1265	0.0017	0.15%
2025-12-09	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1310	1.1310	-0.0045	-0.40%
2025-12-08	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1227	1.1227	0.0083	0.74%
2025-12-05	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1227	1.1227	1.1141	1.1141	0.0086	0.77%
2025-12-04	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1141	1.1141	1.1119	1.1119	0.0022	0.20%
2025-12-03	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1119	1.1119	1.1170	1.1170	-0.0051	-0.46%
2025-12-02	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1170	1.1170	1.1222	1.1222	-0.0052	-0.46%
2025-12-01	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1144	1.1144	0.0078	0.70%
2025-11-28	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1144	1.1144	1.1094	1.1094	0.0050	0.45%
2025-11-27	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1094	1.1094	1.1093	1.1093	0.0001	0.01%
2025-11-26	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1093	1.1093	1.1047	1.1047	0.0046	0.42%
2025-11-25	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1047	1.1047	1.0945	1.0945	0.0102	0.93%
2025-11-24	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0945	1.0945	1.0907	1.0907	0.0038	0.35%
2025-11-21	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0907	1.0907	1.1133	1.1133	-0.0226	-2.07%
2025-11-20	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1133	1.1133	1.1176	1.1176	-0.0043	-0.38%
2025-11-19	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1176	1.1176	1.1173	1.1173	0.0003	0.03%
2025-11-18	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1173	1.1173	1.1256	1.1256	-0.0083	-0.74%
2025-11-17	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1256	1.1256	1.1286	1.1286	-0.0030	-0.27%
2025-11-14	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1412	1.1412	-0.0126	-1.12%
2025-11-13	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1412	1.1412	1.1315	1.1315	0.0097	0.85%
2025-11-12	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1315	1.1315	1.1322	1.1322	-0.0007	-0.06%
2025-11-11	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1322	1.1322	1.1377	1.1377	-0.0055	-0.48%
2025-11-10	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1377	1.1377	1.1363	1.1363	0.0014	0.12%
2025-11-07	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1363	1.1363	1.1425	1.1425	-0.0062	-0.54%
2025-11-06	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1298	1.1298	0.0127	1.12%
2025-11-05	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1298	1.1298	1.1274	1.1274	0.0024	0.21%
2025-11-04	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1397	1.1397	-0.0123	-1.09%
2025-11-03	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1381	1.1381	0.0016	0.14%
2025-10-31	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1381	1.1381	1.1463	1.1463	-0.0082	-0.72%
2025-10-30	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1463	1.1463	1.1576	1.1576	-0.0113	-0.98%
2025-10-29	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1576	1.1576	1.1476	1.1476	0.0100	0.87%
2025-10-28	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1476	1.1476	1.1528	1.1528	-0.0052	-0.45%
2025-10-27	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1528	1.1528	1.1401	1.1401	0.0127	1.11%
2025-10-24	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1401	1.1401	1.1252	1.1252	0.0149	1.31%
2025-10-23	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1275	1.1275	-0.0023	-0.20%
2025-10-22	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1275	1.1275	1.1327	1.1327	-0.0052	-0.46%
2025-10-21	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1184	1.1184	0.0143	1.26%
2025-10-20	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1184	1.1184	1.1120	1.1120	0.0064	0.58%
2025-10-17	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1120	1.1120	1.1327	1.1327	-0.0207	-1.86%
2025-10-16	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1364	1.1364	-0.0037	-0.33%
2025-10-15	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1198	1.1198	0.0166	1.46%
2025-10-14	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1198	1.1198	1.1420	1.1420	-0.0222	-1.98%
2025-10-13	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1420	1.1420	1.1481	1.1481	-0.0061	-0.53%
2025-09-29	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1530	1.1530	1.1403	1.1403	0.0127	1.11%
2025-09-26	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1403	1.1403	1.1542	1.1542	-0.0139	-1.20%
2025-09-25	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1542	1.1542	1.1516	1.1516	0.0026	0.23%
2025-09-24	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1516	1.1516	1.1420	1.1420	0.0096	0.84%
2025-09-23	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1420	1.1420	1.1466	1.1466	-0.0046	-0.40%
2025-09-22	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1466	1.1466	1.1388	1.1388	0.0078	0.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%