富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y)基金净值查询(022278)

今天最新净值 1.1275 -0.0035 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1275
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：张子炎

近一季富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y|富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(022278)基金累计收益率-8.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1357	1.1357	1.1275	1.1275	0.0082	0.73%
2026-09-15	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1275	1.1275	1.1310	1.1310	-0.0035	-0.31%
2026-09-14	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1323	1.1323	-0.0013	-0.11%
2026-09-11	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1423	1.1423	-0.0100	-0.88%
2026-09-10	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1423	1.1423	1.1489	1.1489	-0.0066	-0.57%
2026-09-09	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1489	1.1489	1.1476	1.1476	0.0013	0.11%
2026-09-08	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1476	1.1476	1.1485	1.1485	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1485	1.1485	1.1399	1.1399	0.0086	0.75%
2026-09-04	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1399	1.1399	1.1452	1.1452	-0.0053	-0.46%
2026-09-03	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1452	1.1452	1.1420	1.1420	0.0032	0.28%

2026-09-02	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1420	1.1420	1.1540	1.1540	-0.0120	-1.05%
2026-09-01	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1540	1.1540	1.1611	1.1611	-0.0071	-0.61%
2026-08-31	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1585	1.1585	0.0026	0.22%
2026-08-28	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1585	1.1585	1.1623	1.1623	-0.0038	-0.33%
2026-08-27	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1623	1.1623	1.1506	1.1506	0.0117	1.01%
2026-08-26	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1506	1.1506	1.1461	1.1461	0.0045	0.39%
2026-08-25	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1461	1.1461	1.1472	1.1472	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1472	1.1472	1.1611	1.1611	-0.0139	-1.21%
2026-08-21	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1571	1.1571	0.0040	0.35%
2026-08-20	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1571	1.1571	1.1527	1.1527	0.0044	0.38%
2026-08-19	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1836	1.1836	-0.0309	-2.68%
2026-08-18	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1836	1.1836	1.1864	1.1864	-0.0028	-0.24%
2026-08-17	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1864	1.1864	1.1666	1.1666	0.0198	1.67%
2026-08-14	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1666	1.1666	1.1620	1.1620	0.0046	0.40%
2026-08-13	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1620	1.1620	1.1673	1.1673	-0.0053	-0.45%

2026-08-12	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1673	1.1673	1.1607	1.1607	0.0066	0.57%
2026-08-11	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1607	1.1607	1.1654	1.1654	-0.0047	-0.40%
2026-08-10	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1654	1.1654	1.1640	1.1640	0.0014	0.12%
2026-08-07	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1640	1.1640	1.1498	1.1498	0.0142	1.22%
2026-08-06	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1498	1.1498	1.1474	1.1474	0.0024	0.21%
2026-08-05	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1474	1.1474	1.1317	1.1317	0.0157	1.37%
2026-08-04	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1317	1.1317	1.1096	1.1096	0.0221	1.95%
2026-08-03	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1096	1.1096	1.1202	1.1202	-0.0106	-0.95%
2026-07-31	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1202	1.1202	1.1057	1.1057	0.0145	1.29%
2026-07-30	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1057	1.1057	1.1281	1.1281	-0.0224	-2.03%
2026-07-29	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1281	1.1281	1.1239	1.1239	0.0042	0.37%
2026-07-28	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1239	1.1239	1.1555	1.1555	-0.0316	-2.81%
2026-07-27	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1555	1.1555	1.1377	1.1377	0.0178	1.54%
2026-07-24	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1377	1.1377	1.1531	1.1531	-0.0154	-1.35%
2026-07-23	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1531	1.1531	1.1528	1.1528	0.0003	0.03%
2026-07-22	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1528	1.1528	1.1624	1.1624	-0.0096	-0.83%
2026-07-21	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1624	1.1624	1.1243	1.1243	0.0381	3.28%
2026-07-20	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1243	1.1243	1.1321	1.1321	-0.0078	-0.69%
2026-07-17	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1321	1.1321	1.1769	1.1769	-0.0448	-3.96%
2026-07-16	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1769	1.1769	1.1968	1.1968	-0.0199	-1.69%
2026-07-15	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1968	1.1968	1.2082	1.2082	-0.0114	-0.95%
2026-07-14	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2082	1.2082	1.1879	1.1879	0.0203	1.68%
2026-07-13	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1879	1.1879	1.2189	1.2189	-0.0310	-2.61%
2026-07-10	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2189	1.2189	1.2421	1.2421	-0.0232	-1.90%
2026-07-09	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2421	1.2421	1.2131	1.2131	0.0290	2.33%
2026-07-08	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2131	1.2131	1.2252	1.2252	-0.0121	-0.99%
2026-07-07	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2252	1.2252	1.2364	1.2364	-0.0112	-0.91%
2026-07-06	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2364	1.2364	1.2453	1.2453	-0.0089	-0.71%
2026-07-03	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2453	1.2453	1.2399	1.2399	0.0054	0.44%
2026-07-02	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2399	1.2399	1.2744	1.2744	-0.0345	-2.78%
2026-07-01	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2744	1.2744	1.2812	1.2812	-0.0068	-0.53%
2026-06-30	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2812	1.2812	1.2599	1.2599	0.0213	1.66%
2026-06-29	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2599	1.2599	1.2532	1.2532	0.0067	0.53%
2026-06-26	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2532	1.2532	1.2796	1.2796	-0.0264	-2.11%
2026-06-25	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2796	1.2796	1.2672	1.2672	0.0124	0.97%
2026-06-24	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2672	1.2672	1.2526	1.2526	0.0146	1.15%
2026-06-23	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2526	1.2526	1.2776	1.2776	-0.0250	-2.00%
2026-06-22	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2776	1.2776	1.2620	1.2620	0.0156	1.22%
2026-06-18	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2620	1.2620	1.2520	1.2520	0.0100	0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%