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渤海汇金1个月持有债券发起A基金净值查询(022362)

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今天最新净值 1.0079 0.0002 0.02% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0079
成立日期：2025-04-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.73亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：李杨高延龙

近半年渤海汇金1个月持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,渤海汇金1个月持有债券发起A(022362)基金累计收益率0.40%

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2025-12-29	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0078	1.0078	1.0082	1.0082	-0.0004	-0.04%
2025-12-26	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%
2025-12-25	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	0.0000	0.00%
2025-12-24	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2025-12-23	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0080	1.0080	1.0077	1.0077	0.0003	0.03%
2025-12-22	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0077	1.0077	1.0078	1.0078	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0078	1.0078	1.0074	1.0074	0.0004	0.04%
2025-12-18	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0074	1.0074	1.0070	1.0070	0.0004	0.04%

2025-12-17	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%
2025-12-16	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2025-12-15	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0066	1.0066	1.0071	1.0071	-0.0005	-0.05%
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2025-12-08	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-12-05	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
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2025-12-02	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0070	1.0070	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2025-11-28	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%
2025-11-27	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0067	1.0067	1.0069	1.0069	-0.0002	-0.02%

2025-11-26	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0069	1.0069	1.0073	1.0073	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0073	1.0073	1.0075	1.0075	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075	0.0000	0.00%
2025-11-21	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075	0.0000	0.00%
2025-11-20	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0075	1.0075	1.0073	1.0073	0.0002	0.02%
2025-11-19	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-11-18	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-11-17	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
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2025-11-06	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0065	1.0065	1.0068	1.0068	-0.0003	-0.03%
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2025-09-16	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0029	1.0029	1.0025	1.0025	0.0004	0.04%
2025-09-15	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0025	1.0025	1.0022	1.0022	0.0003	0.03%
2025-09-12	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0022	1.0022	1.0019	1.0019	0.0003	0.03%
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2025-09-05	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0032	1.0032	1.0037	1.0037	-0.0005	-0.05%
2025-09-04	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%
2025-09-03	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0035	1.0035	1.0031	1.0031	0.0004	0.04%
2025-09-02	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2025-09-01	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0029	1.0029	1.0026	1.0026	0.0003	0.03%
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2025-08-27	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%
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2025-08-21	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0022	1.0022	1.0019	1.0019	0.0003	0.03%
2025-08-20	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0019	1.0019	1.0020	1.0020	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%
2025-08-18	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0017	1.0017	1.0032	1.0032	-0.0015	-0.15%
2025-08-15	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0032	1.0032	1.0035	1.0035	-0.0003	-0.03%
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2025-08-11	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0040	1.0040	1.0045	1.0045	-0.0005	-0.05%
2025-08-08	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%
2025-08-07	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0043	1.0043	1.0040	1.0040	0.0003	0.03%
2025-08-06	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%
2025-08-05	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0039	1.0039	1.0040	1.0040	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%
2025-08-01	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0039	1.0039	1.0037	1.0037	0.0002	0.02%
2025-07-31	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0037	1.0037	1.0030	1.0030	0.0007	0.07%
2025-07-30	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0030	1.0030	1.0023	1.0023	0.0007	0.07%
2025-07-29	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0023	1.0023	1.0031	1.0031	-0.0008	-0.08%
2025-07-28	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0031	1.0031	1.0024	1.0024	0.0007	0.07%
2025-07-25	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0024	1.0024	1.0025	1.0025	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0025	1.0025	1.0036	1.0036	-0.0011	-0.11%
2025-07-23	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0036	1.0036	1.0041	1.0041	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0041	1.0041	1.0044	1.0044	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0044	1.0044	1.0048	1.0048	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2025-07-17	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2025-07-16	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2025-07-15	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0046	1.0046	1.0040	1.0040	0.0006	0.06%
2025-07-14	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0040	1.0040	1.0043	1.0043	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0043	1.0043	1.0044	1.0044	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0044	1.0044	1.0049	1.0049	-0.0005	-0.05%
2025-07-09	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0050	1.0050	1.0053	1.0053	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0220	0.10%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0200	0.10%
渤海汇金新动能主题混合A	1.2771	0.06%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0035	0.03%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9995	0.03%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9992	0.03%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0079	0.02%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0071	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0135	0.02%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0358	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%