永赢睿恒混合C基金净值查询(022368)
今天最新净值
2.7339
0.0477 1.78%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4797
0.0868 3.6261%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7339
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.47亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：高楠 陈思远
近一月,永赢睿恒混合C(022368)基金累计收益率-10.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.7166 |
2.7166 |
2.7339 |
2.7339 |
-0.0173 |
-0.63% |
| 2026-09-16 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.7339 |
2.7339 |
2.6862 |
2.6862 |
0.0477 |
1.78% |
| 2026-09-15 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.6862 |
2.6862 |
2.6728 |
2.6728 |
0.0134 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.6728 |
2.6728 |
2.7173 |
2.7173 |
-0.0445 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.7173 |
2.7173 |
2.7408 |
2.7408 |
-0.0235 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.7408 |
2.7408 |
2.7547 |
2.7547 |
-0.0139 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.7547 |
2.7547 |
2.7511 |
2.7511 |
0.0036 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.7511 |
2.7511 |
2.7667 |
2.7667 |
-0.0156 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.7667 |
2.7667 |
2.6879 |
2.6879 |
0.0788 |
2.93% |
| 2026-09-04 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.6879 |
2.6879 |
2.7475 |
2.7475 |
-0.0596 |
-2.22% |
|
|
| 2026-09-03 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.7475 |
2.7475 |
2.7595 |
2.7595 |
-0.0120 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.7595 |
2.7595 |
2.8028 |
2.8028 |
-0.0433 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.8028 |
2.8028 |
2.8501 |
2.8501 |
-0.0473 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.8501 |
2.8501 |
2.8225 |
2.8225 |
0.0276 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.8225 |
2.8225 |
2.8704 |
2.8704 |
-0.0479 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.8704 |
2.8704 |
2.8197 |
2.8197 |
0.0507 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.8197 |
2.8197 |
2.7940 |
2.7940 |
0.0257 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.7940 |
2.7940 |
2.8152 |
2.8152 |
-0.0212 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.8152 |
2.8152 |
2.9056 |
2.9056 |
-0.0904 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.9056 |
2.9056 |
2.8655 |
2.8655 |
0.0401 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.8655 |
2.8655 |
2.8469 |
2.8469 |
0.0186 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.8469 |
2.8469 |
3.0255 |
3.0255 |
-0.1786 |
-5.90% |
| 2026-08-18 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
3.0255 |
3.0255 |
3.0431 |
3.0431 |
-0.0176 |
-0.58% |
