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华商瑞丰短债债券E基金净值查询(022402)

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今天最新净值 1.1376 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1840
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜磊
今年以来华商瑞丰短债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华商瑞丰短债债券E(022402)基金累计收益率1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1377 1.1841 1.1376 1.1840 0.0001 0.01%
2026-09-17 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1376 1.1840 1.1375 1.1839 0.0001 0.01%
2026-09-16 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1375 1.1839 1.1374 1.1838 0.0001 0.01%
2026-09-15 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1374 1.1838 1.1374 1.1838 0.0000 0.00%
2026-09-14 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1374 1.1838 1.1373 1.1837 0.0001 0.01%
2026-09-11 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1373 1.1837 1.1372 1.1836 0.0001 0.01%
2026-09-10 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1372 1.1836 1.1373 1.1837 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1373 1.1837 1.1370 1.1834 0.0003 0.03%
2026-09-08 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1370 1.1834 1.1371 1.1835 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1371 1.1835 1.1368 1.1832 0.0003 0.03%
2026-09-04 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1368 1.1832 1.1367 1.1831 0.0001 0.01%
2026-09-03 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1367 1.1831 1.1366 1.1830 0.0001 0.01%
2026-09-02 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1366 1.1830 1.1366 1.1830 0.0000 0.00%
2026-09-01 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1366 1.1830 1.1365 1.1829 0.0001 0.01%
2026-08-31 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1365 1.1829 1.1364 1.1828 0.0001 0.01%
2026-08-28 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1364 1.1828 1.1364 1.1828 0.0000 0.00%
2026-08-27 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1364 1.1828 1.1364 1.1828 0.0000 0.00%
2026-08-26 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1364 1.1828 1.1364 1.1828 0.0000 0.00%
2026-08-25 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1364 1.1828 1.1365 1.1829 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1365 1.1829 1.1363 1.1827 0.0002 0.02%
2026-08-21 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1363 1.1827 1.1363 1.1827 0.0000 0.00%
2026-08-20 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1363 1.1827 1.1360 1.1824 0.0003 0.03%
2026-08-19 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1360 1.1824 1.1355 1.1819 0.0005 0.04%
2026-08-18 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1355 1.1819 1.1354 1.1818 0.0001 0.01%
2026-08-17 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1354 1.1818 1.1345 1.1809 0.0009 0.08%
2026-08-14 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1345 1.1809 1.1345 1.1809 0.0000 0.00%
2026-08-13 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1345 1.1809 1.1344 1.1808 0.0001 0.01%
2026-08-12 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1344 1.1808 1.1344 1.1808 0.0000 0.00%
2026-08-11 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1344 1.1808 1.1347 1.1811 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1347 1.1811 1.1338 1.1802 0.0009 0.08%
2026-08-07 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1338 1.1802 1.1337 1.1801 0.0001 0.01%
2026-08-06 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1337 1.1801 1.1336 1.1800 0.0001 0.01%
2026-08-05 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1336 1.1800 1.1337 1.1801 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1337 1.1801 1.1336 1.1800 0.0001 0.01%
2026-08-03 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1336 1.1800 1.1335 1.1799 0.0001 0.01%
2026-07-31 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1335 1.1799 1.1331 1.1795 0.0004 0.04%
2026-07-30 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1331 1.1795 1.1331 1.1795 0.0000 0.00%
2026-07-29 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1331 1.1795 1.1331 1.1795 0.0000 0.00%
2026-07-28 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1331 1.1795 1.1331 1.1795 0.0000 0.00%
2026-07-27 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1331 1.1795 1.1331 1.1795 0.0000 0.00%
2026-07-24 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1331 1.1795 1.1330 1.1794 0.0001 0.01%
2026-07-23 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1330 1.1794 1.1319 1.1783 0.0011 0.10%
2026-07-22 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1319 1.1783 1.1318 1.1782 0.0001 0.01%
2026-07-21 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1318 1.1782 1.1318 1.1782 0.0000 0.00%
2026-07-20 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1318 1.1782 1.1317 1.1781 0.0001 0.01%
2026-07-17 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1317 1.1781 1.1318 1.1782 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1318 1.1782 1.1318 1.1782 0.0000 0.00%
2026-07-15 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1318 1.1782 1.1318 1.1782 0.0000 0.00%
2026-07-14 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1318 1.1782 1.1316 1.1780 0.0002 0.02%
2026-07-13 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1316 1.1780 1.1316 1.1780 0.0000 0.00%
2026-07-10 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1316 1.1780 1.1315 1.1779 0.0001 0.01%
2026-07-09 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1315 1.1779 1.1315 1.1779 0.0000 0.00%
2026-07-08 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1315 1.1779 1.1315 1.1779 0.0000 0.00%
2026-07-07 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1315 1.1779 1.1314 1.1778 0.0001 0.01%
2026-07-06 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1314 1.1778 1.1313 1.1777 0.0001 0.01%
2026-07-03 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1313 1.1777 1.1312 1.1776 0.0001 0.01%
2026-07-02 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1312 1.1776 1.1313 1.1777 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1313 1.1777 1.1314 1.1778 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1314 1.1778 1.1318 1.1782 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1318 1.1782 1.1313 1.1777 0.0005 0.04%
2026-06-26 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1313 1.1777 1.1312 1.1776 0.0001 0.01%
2026-06-25 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1312 1.1776 1.1308 1.1772 0.0004 0.04%
2026-06-24 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1308 1.1772 1.1308 1.1772 0.0000 0.00%
2026-06-23 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1308 1.1772 1.1310 1.1774 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1310 1.1774 1.1309 1.1773 0.0001 0.01%
2026-06-18 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1309 1.1773 1.1308 1.1772 0.0001 0.01%
2026-06-17 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1308 1.1772 1.1307 1.1771 0.0001 0.01%
2026-06-16 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1307 1.1771 1.1307 1.1771 0.0000 0.00%
2026-06-15 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1307 1.1771 1.1306 1.1770 0.0001 0.01%
2026-06-12 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1306 1.1770 1.1307 1.1771 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1307 1.1771 1.1308 1.1772 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1308 1.1772 1.1310 1.1774 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1310 1.1774 1.1311 1.1775 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1311 1.1775 1.1312 1.1776 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1312 1.1776 1.1313 1.1777 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1313 1.1777 1.1311 1.1775 0.0002 0.02%
2026-06-03 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1311 1.1775 1.1312 1.1776 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1312 1.1776 1.1311 1.1775 0.0001 0.01%
2026-06-01 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1311 1.1775 1.1307 1.1771 0.0004 0.04%
2026-05-29 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1307 1.1771 1.1306 1.1770 0.0001 0.01%
2026-05-28 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1306 1.1770 1.1305 1.1769 0.0001 0.01%
2026-05-27 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1305 1.1769 1.1302 1.1766 0.0003 0.03%
2026-05-26 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1302 1.1766 1.1301 1.1765 0.0001 0.01%
2026-05-25 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1301 1.1765 1.1300 1.1764 0.0001 0.01%
2026-05-22 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1300 1.1764 1.1299 1.1763 0.0001 0.01%
2026-05-21 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1299 1.1763 1.1299 1.1763 0.0000 0.00%
2026-05-20 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1299 1.1763 1.1299 1.1763 0.0000 0.00%
2026-05-19 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1299 1.1763 1.1296 1.1760 0.0003 0.03%
2026-05-18 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1296 1.1760 1.1295 1.1759 0.0001 0.01%
2026-05-15 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1295 1.1759 1.1295 1.1759 0.0000 0.00%
2026-05-14 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1295 1.1759 1.1294 1.1758 0.0001 0.01%
2026-05-13 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1294 1.1758 1.1292 1.1756 0.0002 0.02%
2026-05-12 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1292 1.1756 1.1291 1.1755 0.0001 0.01%
2026-05-11 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1291 1.1755 1.1289 1.1753 0.0002 0.02%
2026-05-08 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1289 1.1753 1.1288 1.1752 0.0001 0.01%
2026-04-30 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1289 1.1753 1.1289 1.1753 0.0000 0.00%
2026-04-29 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1289 1.1753 1.1288 1.1752 0.0001 0.01%
2026-04-28 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1288 1.1752 1.1287 1.1751 0.0001 0.01%
2026-04-27 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1287 1.1751 1.1288 1.1752 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1288 1.1752 1.1289 1.1753 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1289 1.1753 1.1292 1.1756 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1292 1.1756 1.1291 1.1755 0.0001 0.01%
2026-04-21 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1291 1.1755 1.1289 1.1753 0.0002 0.02%
2026-04-20 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1289 1.1753 1.1288 1.1752 0.0001 0.01%
2026-04-17 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1288 1.1752 1.1286 1.1750 0.0002 0.02%
2026-04-16 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1286 1.1750 1.1286 1.1750 0.0000 0.00%
2026-04-15 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1286 1.1750 1.1285 1.1749 0.0001 0.01%
2026-04-14 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1285 1.1749 1.1284 1.1748 0.0001 0.01%
2026-04-13 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1284 1.1748 1.1280 1.1744 0.0004 0.04%
2026-04-10 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1280 1.1744 1.1279 1.1743 0.0001 0.01%
2026-04-09 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1279 1.1743 1.1279 1.1743 0.0000 0.00%
2026-04-08 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1279 1.1743 1.1278 1.1742 0.0001 0.01%
2026-04-07 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1278 1.1742 1.1275 1.1739 0.0003 0.03%
2026-04-03 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1275 1.1739 1.1272 1.1736 0.0003 0.03%
2026-04-02 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1272 1.1736 1.1269 1.1733 0.0003 0.03%
2026-04-01 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1269 1.1733 1.1270 1.1734 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1270 1.1734 1.1270 1.1734 0.0000 0.00%
2026-03-30 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1270 1.1734 1.1268 1.1732 0.0002 0.02%
2026-03-27 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1268 1.1732 1.1266 1.1730 0.0002 0.02%
2026-03-26 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1266 1.1730 1.1266 1.1730 0.0000 0.00%
2026-03-25 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1266 1.1730 1.1265 1.1729 0.0001 0.01%
2026-03-24 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1265 1.1729 1.1264 1.1728 0.0001 0.01%
2026-03-23 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1264 1.1728 1.1264 1.1728 0.0000 0.00%
2026-03-20 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1264 1.1728 1.1263 1.1727 0.0001 0.01%
2026-03-19 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1263 1.1727 1.1262 1.1726 0.0001 0.01%
2026-03-18 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1262 1.1726 1.1260 1.1724 0.0002 0.02%
2026-03-17 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1260 1.1724 1.1259 1.1723 0.0001 0.01%
2026-03-16 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1259 1.1723 1.1258 1.1722 0.0001 0.01%
2026-03-13 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1258 1.1722 1.1257 1.1721 0.0001 0.01%
2026-03-12 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1257 1.1721 1.1255 1.1719 0.0002 0.02%
2026-03-11 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1255 1.1719 1.1255 1.1719 0.0000 0.00%
2026-03-10 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1255 1.1719 1.1254 1.1718 0.0001 0.01%
2026-03-09 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1254 1.1718 1.1255 1.1719 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1255 1.1719 1.1255 1.1719 0.0000 0.00%
2026-03-05 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1255 1.1719 1.1254 1.1718 0.0001 0.01%
2026-03-04 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1254 1.1718 1.1251 1.1715 0.0003 0.03%
2026-03-03 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1251 1.1715 1.1251 1.1715 0.0000 0.00%
2026-03-02 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1251 1.1715 1.1249 1.1713 0.0002 0.02%
2026-02-27 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1249 1.1713 1.1249 1.1713 0.0000 0.00%
2026-02-26 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1249 1.1713 1.1250 1.1714 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1250 1.1714 1.1251 1.1715 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1251 1.1715 1.1248 1.1712 0.0003 0.03%
2026-02-13 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1248 1.1712 1.1247 1.1711 0.0001 0.01%
2026-02-12 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1247 1.1711 1.1246 1.1710 0.0001 0.01%
2026-02-11 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1246 1.1710 1.1245 1.1709 0.0001 0.01%
2026-02-10 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1245 1.1709 1.1244 1.1708 0.0001 0.01%
2026-02-09 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1244 1.1708 1.1243 1.1707 0.0001 0.01%
2026-02-06 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1243 1.1707 1.1242 1.1706 0.0001 0.01%
2026-02-05 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1242 1.1706 1.1242 1.1706 0.0000 0.00%
2026-02-04 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1242 1.1706 1.1241 1.1705 0.0001 0.01%
2026-02-03 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1241 1.1705 1.1241 1.1705 0.0000 0.00%
2026-02-02 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1241 1.1705 1.1239 1.1703 0.0002 0.02%
2026-01-30 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1239 1.1703 1.1239 1.1703 0.0000 0.00%
2026-01-29 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1239 1.1703 1.1238 1.1702 0.0001 0.01%
2026-01-28 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1238 1.1702 1.1238 1.1702 0.0000 0.00%
2026-01-27 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1238 1.1702 1.1238 1.1702 0.0000 0.00%
2026-01-26 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1238 1.1702 1.1235 1.1699 0.0003 0.03%
2026-01-23 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1235 1.1699 1.1234 1.1698 0.0001 0.01%
2026-01-22 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1234 1.1698 1.1234 1.1698 0.0000 0.00%
2026-01-21 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1234 1.1698 1.1233 1.1697 0.0001 0.01%
2026-01-20 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1233 1.1697 1.1232 1.1696 0.0001 0.01%
2026-01-19 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1232 1.1696 1.1230 1.1694 0.0002 0.02%
2026-01-16 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1230 1.1694 1.1229 1.1693 0.0001 0.01%
2026-01-15 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1229 1.1693 1.1229 1.1693 0.0000 0.00%
2026-01-14 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1229 1.1693 1.1229 1.1693 0.0000 0.00%
2026-01-13 022402 华商瑞丰短债债券E 1.1229 1.1693 1.1229 1.1693 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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