华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I)基金净值查询(022647)

今天最新净值 1.0407 -0.0040 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0407
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.56亿元
基金公司：
基金经理：倪斌王超

近半年华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I|华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(022647)基金累计收益率-15.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0614	1.0614	1.0407	1.0407	0.0207	1.99%
2026-09-17	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0407	1.0407	1.0447	1.0447	-0.0040	-0.38%
2026-09-16	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0447	1.0447	1.0378	1.0378	0.0069	0.66%
2026-09-15	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0378	1.0378	1.0442	1.0442	-0.0064	-0.61%
2026-09-14	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0442	1.0442	1.0455	1.0455	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0455	1.0455	1.0479	1.0479	-0.0024	-0.23%
2026-09-10	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0479	1.0479	1.0689	1.0689	-0.0210	-2.00%
2026-09-09	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0689	1.0689	1.0774	1.0774	-0.0085	-0.79%
2026-09-08	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0774	1.0774	1.0937	1.0937	-0.0163	-1.51%
2026-09-07	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0937	1.0937	1.1037	1.1037	-0.0100	-0.91%

2026-09-04	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1037	1.1037	1.0808	1.0808	0.0229	2.12%
2026-09-03	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0808	1.0808	1.0924	1.0924	-0.0116	-1.07%
2026-09-02	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0924	1.0924	1.0994	1.0994	-0.0070	-0.64%
2026-09-01	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0994	1.0994	1.1162	1.1162	-0.0168	-1.51%
2026-08-31	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1162	1.1162	1.1127	1.1127	0.0035	0.31%
2026-08-28	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1127	1.1127	1.1167	1.1167	-0.0040	-0.36%
2026-08-27	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1167	1.1167	1.1180	1.1180	-0.0013	-0.12%
2026-08-26	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1180	1.1180	1.1103	1.1103	0.0077	0.69%
2026-08-25	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%
2026-08-24	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1102	1.1102	1.1506	1.1506	-0.0404	-3.64%
2026-08-21	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1506	1.1506	1.1350	1.1350	0.0156	1.37%
2026-08-20	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1350	1.1350	1.1320	1.1320	0.0030	0.27%
2026-08-19	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1320	1.1320	1.1454	1.1454	-0.0134	-1.17%
2026-08-18	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1454	1.1454	1.1542	1.1542	-0.0088	-0.76%
2026-08-17	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1542	1.1542	1.1365	1.1365	0.0177	1.56%

2026-08-14	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1365	1.1365	1.1568	1.1568	-0.0203	-1.79%
2026-08-13	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1568	1.1568	1.1531	1.1531	0.0037	0.32%
2026-08-12	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1531	1.1531	1.1647	1.1647	-0.0116	-1.00%
2026-08-11	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1647	1.1647	1.1871	1.1871	-0.0224	-1.92%
2026-08-10	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1871	1.1871	1.1726	1.1726	0.0145	1.24%
2026-08-07	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1726	1.1726	1.1641	1.1641	0.0085	0.73%
2026-08-06	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1641	1.1641	1.1905	1.1905	-0.0264	-2.27%
2026-08-05	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1905	1.1905	1.1794	1.1794	0.0111	0.94%
2026-08-04	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1794	1.1794	1.1767	1.1767	0.0027	0.23%
2026-08-03	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1767	1.1767	1.1654	1.1654	0.0113	0.97%
2026-07-31	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1654	1.1654	1.1597	1.1597	0.0057	0.49%
2026-07-30	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1597	1.1597	1.1735	1.1735	-0.0138	-1.18%
2026-07-29	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1735	1.1735	1.1431	1.1431	0.0304	2.66%
2026-07-28	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1431	1.1431	1.1356	1.1356	0.0075	0.66%
2026-07-27	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1356	1.1356	1.1195	1.1195	0.0161	1.44%
2026-07-24	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1195	1.1195	1.1354	1.1354	-0.0159	-1.40%
2026-07-23	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1354	1.1354	1.1288	1.1288	0.0066	0.58%
2026-07-22	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1288	1.1288	1.1628	1.1628	-0.0340	-3.01%
2026-07-21	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1628	1.1628	1.1488	1.1488	0.0140	1.22%
2026-07-20	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1488	1.1488	1.1180	1.1180	0.0308	2.75%
2026-07-17	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1180	1.1180	1.1675	1.1675	-0.0495	-4.24%
2026-07-16	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1675	1.1675	1.1457	1.1457	0.0218	1.90%
2026-07-15	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1457	1.1457	1.1330	1.1330	0.0127	1.12%
2026-07-14	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1330	1.1330	1.1315	1.1315	0.0015	0.13%
2026-07-13	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1315	1.1315	1.1428	1.1428	-0.0113	-0.99%
2026-07-10	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1428	1.1428	1.1454	1.1454	-0.0026	-0.23%
2026-07-09	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1454	1.1454	1.1447	1.1447	0.0007	0.06%
2026-07-08	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1447	1.1447	1.0927	1.0927	0.0520	4.76%
2026-07-07	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0927	1.0927	1.1005	1.1005	-0.0078	-0.71%
2026-07-06	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1005	1.1005	1.0906	1.0906	0.0099	0.91%
2026-07-03	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0906	1.0906	1.0808	1.0808	0.0098	0.91%
2026-07-02	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0808	1.0808	1.0846	1.0846	-0.0038	-0.35%
2026-07-01	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0846	1.0846	1.0855	1.0855	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0855	1.0855	1.0676	1.0676	0.0179	1.68%
2026-06-29	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0676	1.0676	1.0348	1.0348	0.0328	3.17%
2026-06-26	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0348	1.0348	1.0716	1.0716	-0.0368	-3.43%
2026-06-25	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0716	1.0716	1.0888	1.0888	-0.0172	-1.61%
2026-06-24	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0888	1.0888	1.0695	1.0695	0.0193	1.80%
2026-06-23	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0695	1.0695	1.1058	1.1058	-0.0363	-3.28%
2026-06-22	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1058	1.1058	1.1189	1.1189	-0.0131	-1.18%
2026-06-18	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1189	1.1189	1.1337	1.1337	-0.0148	-1.31%
2026-06-17	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1337	1.1337	1.1315	1.1315	0.0022	0.19%
2026-06-16	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1315	1.1315	1.1563	1.1563	-0.0248	-2.19%
2026-06-15	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1563	1.1563	1.1426	1.1426	0.0137	1.20%
2026-06-12	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1426	1.1426	1.1313	1.1313	0.0113	1.00%
2026-06-11	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1313	1.1313	1.1466	1.1466	-0.0153	-1.35%
2026-06-10	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1466	1.1466	1.1580	1.1580	-0.0114	-0.98%
2026-06-09	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1580	1.1580	1.1550	1.1550	0.0030	0.26%
2026-06-08	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1550	1.1550	1.1855	1.1855	-0.0305	-2.57%
2026-06-05	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1855	1.1855	1.2068	1.2068	-0.0213	-1.76%
2026-06-04	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.2068	1.2068	1.2247	1.2247	-0.0179	-1.46%
2026-06-03	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.2247	1.2247	1.2592	1.2592	-0.0345	-2.82%
2026-06-02	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.2592	1.2592	1.2032	1.2032	0.0560	4.65%
2026-06-01	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.2032	1.2032	1.1847	1.1847	0.0185	1.56%
2026-05-29	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1847	1.1847	1.1868	1.1868	-0.0021	-0.18%
2026-05-28	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1868	1.1868	1.1920	1.1920	-0.0052	-0.44%
2026-05-27	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1920	1.1920	1.2015	1.2015	-0.0095	-0.79%
2026-05-26	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.2015	1.2015	1.1839	1.1839	0.0176	1.49%
2026-05-25	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1839	1.1839	1.1846	1.1846	-0.0007	-0.06%
2026-05-22	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1846	1.1846	1.1614	1.1614	0.0232	2.00%
2026-05-21	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1614	1.1614	1.1865	1.1865	-0.0251	-2.12%
2026-05-20	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1865	1.1865	1.1826	1.1826	0.0039	0.33%
2026-05-19	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1826	1.1826	1.1809	1.1809	0.0017	0.14%
2026-05-18	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1809	1.1809	1.2026	1.2026	-0.0217	-1.84%
2026-05-15	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.2026	1.2026	1.2349	1.2349	-0.0323	-2.69%
2026-05-14	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.2349	1.2349	1.2396	1.2396	-0.0047	-0.38%
2026-05-13	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.2396	1.2396	1.2340	1.2340	0.0056	0.45%
2026-05-12	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.2340	1.2340	1.2433	1.2433	-0.0093	-0.75%
2026-05-11	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.2433	1.2433	1.2422	1.2422	0.0011	0.09%
2026-05-08	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.2422	1.2422	1.2457	1.2457	-0.0035	-0.28%
2026-04-30	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1894	1.1894	1.1982	1.1982	-0.0088	-0.73%
2026-04-29	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1982	1.1982	1.1785	1.1785	0.0197	1.67%
2026-04-28	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1785	1.1785	1.2052	1.2052	-0.0267	-2.27%
2026-04-27	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.2052	1.2052	1.1980	1.1980	0.0072	0.60%
2026-04-24	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1980	1.1980	1.1892	1.1892	0.0088	0.74%
2026-04-23	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1892	1.1892	1.2121	1.2121	-0.0229	-1.89%
2026-04-22	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.2121	1.2121	1.2347	1.2347	-0.0226	-1.86%
2026-04-21	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.2347	1.2347	1.2365	1.2365	-0.0018	-0.15%
2026-04-20	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.2365	1.2365	1.2316	1.2316	0.0049	0.40%
2026-04-17	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.2316	1.2316	1.2423	1.2423	-0.0107	-0.86%
2026-04-16	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.2423	1.2423	1.1987	1.1987	0.0436	3.64%
2026-04-15	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1987	1.1987	1.1849	1.1849	0.0138	1.16%
2026-04-14	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1849	1.1849	1.1784	1.1784	0.0065	0.55%
2026-04-13	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1784	1.1784	1.1879	1.1879	-0.0095	-0.80%
2026-04-10	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1879	1.1879	1.1785	1.1785	0.0094	0.80%
2026-04-09	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1785	1.1785	1.2031	1.2031	-0.0246	-2.09%
2026-04-08	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.2031	1.2031	1.1449	1.1449	0.0582	5.08%
2026-04-07	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1449	1.1449	1.1460	1.1460	-0.0011	-0.10%
2026-04-03	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1460	1.1460	1.1451	1.1451	0.0009	0.08%
2026-04-02	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1451	1.1451	1.1663	1.1663	-0.0212	-1.82%
2026-04-01	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1663	1.1663	1.1435	1.1435	0.0228	1.99%
2026-03-31	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1435	1.1435	1.1545	1.1545	-0.0110	-0.95%
2026-03-30	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1545	1.1545	1.1750	1.1750	-0.0205	-1.78%
2026-03-27	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1750	1.1750	1.1711	1.1711	0.0039	0.33%
2026-03-26	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1711	1.1711	1.2072	1.2072	-0.0361	-3.08%
2026-03-25	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.2072	1.2072	1.1834	1.1834	0.0238	2.01%
2026-03-24	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1834	1.1834	1.1565	1.1565	0.0269	2.33%
2026-03-23	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1565	1.1565	1.1924	1.1924	-0.0359	-3.01%
2026-03-20	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1924	1.1924	1.2233	1.2233	-0.0309	-2.59%
2026-03-19	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.2233	1.2233	1.2490	1.2490	-0.0257	-2.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%