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永赢瑞益债券D基金净值查询(022667)

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今天最新净值 1.1412 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1682
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.7986亿
  • 最近资产：32.41亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张翼 余国豪
近半年永赢瑞益债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,永赢瑞益债券D(022667)基金累计收益率1.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022667 永赢瑞益债券D 1.1412 1.1682 1.1410 1.1680 0.0002 0.02%
2026-09-16 022667 永赢瑞益债券D 1.1410 1.1680 1.1407 1.1677 0.0003 0.03%
2026-09-15 022667 永赢瑞益债券D 1.1407 1.1677 1.1405 1.1675 0.0002 0.02%
2026-09-14 022667 永赢瑞益债券D 1.1405 1.1675 1.1403 1.1673 0.0002 0.02%
2026-09-11 022667 永赢瑞益债券D 1.1403 1.1673 1.1403 1.1673 0.0000 0.00%
2026-09-10 022667 永赢瑞益债券D 1.1403 1.1673 1.1403 1.1673 0.0000 0.00%
2026-09-09 022667 永赢瑞益债券D 1.1403 1.1673 1.1401 1.1671 0.0002 0.02%
2026-09-08 022667 永赢瑞益债券D 1.1401 1.1671 1.1401 1.1671 0.0000 0.00%
2026-09-07 022667 永赢瑞益债券D 1.1401 1.1671 1.1397 1.1667 0.0004 0.04%
2026-09-04 022667 永赢瑞益债券D 1.1397 1.1667 1.1396 1.1666 0.0001 0.01%
2026-09-03 022667 永赢瑞益债券D 1.1396 1.1666 1.1392 1.1662 0.0004 0.04%
2026-09-02 022667 永赢瑞益债券D 1.1392 1.1662 1.1392 1.1662 0.0000 0.00%
2026-09-01 022667 永赢瑞益债券D 1.1392 1.1662 1.1388 1.1658 0.0004 0.04%
2026-08-31 022667 永赢瑞益债券D 1.1388 1.1658 1.1385 1.1655 0.0003 0.03%
2026-08-28 022667 永赢瑞益债券D 1.1385 1.1655 1.1387 1.1657 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 022667 永赢瑞益债券D 1.1387 1.1657 1.1391 1.1661 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 022667 永赢瑞益债券D 1.1391 1.1661 1.1392 1.1662 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022667 永赢瑞益债券D 1.1392 1.1662 1.1392 1.1662 0.0000 0.00%
2026-08-24 022667 永赢瑞益债券D 1.1392 1.1662 1.1387 1.1657 0.0005 0.04%
2026-08-21 022667 永赢瑞益债券D 1.1387 1.1657 1.1389 1.1659 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022667 永赢瑞益债券D 1.1389 1.1659 1.1391 1.1661 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022667 永赢瑞益债券D 1.1391 1.1661 1.1393 1.1663 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 022667 永赢瑞益债券D 1.1393 1.1663 1.1387 1.1657 0.0006 0.05%
2026-08-17 022667 永赢瑞益债券D 1.1387 1.1657 1.1383 1.1653 0.0004 0.04%
2026-08-14 022667 永赢瑞益债券D 1.1383 1.1653 1.1382 1.1652 0.0001 0.01%
2026-08-13 022667 永赢瑞益债券D 1.1382 1.1652 1.1376 1.1646 0.0006 0.05%
2026-08-12 022667 永赢瑞益债券D 1.1376 1.1646 1.1375 1.1645 0.0001 0.01%
2026-08-11 022667 永赢瑞益债券D 1.1375 1.1645 1.1375 1.1645 0.0000 0.00%
2026-08-10 022667 永赢瑞益债券D 1.1375 1.1645 1.1370 1.1640 0.0005 0.04%
2026-08-07 022667 永赢瑞益债券D 1.1370 1.1640 1.1367 1.1637 0.0003 0.03%
2026-08-06 022667 永赢瑞益债券D 1.1367 1.1637 1.1366 1.1636 0.0001 0.01%
2026-08-05 022667 永赢瑞益债券D 1.1366 1.1636 1.1365 1.1635 0.0001 0.01%
2026-08-04 022667 永赢瑞益债券D 1.1365 1.1635 1.1364 1.1634 0.0001 0.01%
2026-08-03 022667 永赢瑞益债券D 1.1364 1.1634 1.1362 1.1632 0.0002 0.02%
2026-07-31 022667 永赢瑞益债券D 1.1362 1.1632 1.1359 1.1629 0.0003 0.03%
2026-07-30 022667 永赢瑞益债券D 1.1359 1.1629 1.1356 1.1626 0.0003 0.03%
2026-07-29 022667 永赢瑞益债券D 1.1356 1.1626 1.1356 1.1626 0.0000 0.00%
2026-07-28 022667 永赢瑞益债券D 1.1356 1.1626 1.1358 1.1628 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 022667 永赢瑞益债券D 1.1358 1.1628 1.1357 1.1627 0.0001 0.01%
2026-07-24 022667 永赢瑞益债券D 1.1357 1.1627 1.1355 1.1625 0.0002 0.02%
2026-07-23 022667 永赢瑞益债券D 1.1355 1.1625 1.1355 1.1625 0.0000 0.00%
2026-07-22 022667 永赢瑞益债券D 1.1355 1.1625 1.1350 1.1620 0.0005 0.04%
2026-07-21 022667 永赢瑞益债券D 1.1350 1.1620 1.1349 1.1619 0.0001 0.01%
2026-07-20 022667 永赢瑞益债券D 1.1349 1.1619 1.1349 1.1619 0.0000 0.00%
2026-07-17 022667 永赢瑞益债券D 1.1349 1.1619 1.1347 1.1617 0.0002 0.02%
2026-07-16 022667 永赢瑞益债券D 1.1347 1.1617 1.1346 1.1616 0.0001 0.01%
2026-07-15 022667 永赢瑞益债券D 1.1346 1.1616 1.1344 1.1614 0.0002 0.02%
2026-07-14 022667 永赢瑞益债券D 1.1344 1.1614 1.1343 1.1613 0.0001 0.01%
2026-07-13 022667 永赢瑞益债券D 1.1343 1.1613 1.1343 1.1613 0.0000 0.00%
2026-07-10 022667 永赢瑞益债券D 1.1343 1.1613 1.1342 1.1612 0.0001 0.01%
2026-07-09 022667 永赢瑞益债券D 1.1342 1.1612 1.1340 1.1610 0.0002 0.02%
2026-07-08 022667 永赢瑞益债券D 1.1340 1.1610 1.1337 1.1607 0.0003 0.03%
2026-07-07 022667 永赢瑞益债券D 1.1337 1.1607 1.1336 1.1606 0.0001 0.01%
2026-07-06 022667 永赢瑞益债券D 1.1336 1.1606 1.1330 1.1600 0.0006 0.05%
2026-07-03 022667 永赢瑞益债券D 1.1330 1.1600 1.1331 1.1601 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 022667 永赢瑞益债券D 1.1331 1.1601 1.1330 1.1600 0.0001 0.01%
2026-07-01 022667 永赢瑞益债券D 1.1330 1.1600 1.1336 1.1606 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 022667 永赢瑞益债券D 1.1336 1.1606 1.1337 1.1607 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 022667 永赢瑞益债券D 1.1337 1.1607 1.1332 1.1602 0.0005 0.04%
2026-06-26 022667 永赢瑞益债券D 1.1332 1.1602 1.1331 1.1601 0.0001 0.01%
2026-06-25 022667 永赢瑞益债券D 1.1331 1.1601 1.1326 1.1596 0.0005 0.04%
2026-06-24 022667 永赢瑞益债券D 1.1326 1.1596 1.1324 1.1594 0.0002 0.02%
2026-06-23 022667 永赢瑞益债券D 1.1324 1.1594 1.1328 1.1598 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 022667 永赢瑞益债券D 1.1328 1.1598 1.1327 1.1597 0.0001 0.01%
2026-06-18 022667 永赢瑞益债券D 1.1327 1.1597 1.1324 1.1594 0.0003 0.03%
2026-06-17 022667 永赢瑞益债券D 1.1324 1.1594 1.1320 1.1590 0.0004 0.04%
2026-06-16 022667 永赢瑞益债券D 1.1320 1.1590 1.1315 1.1585 0.0005 0.04%
2026-06-15 022667 永赢瑞益债券D 1.1315 1.1585 1.1311 1.1581 0.0004 0.04%
2026-06-12 022667 永赢瑞益债券D 1.1311 1.1581 1.1309 1.1579 0.0002 0.02%
2026-06-11 022667 永赢瑞益债券D 1.1309 1.1579 1.1316 1.1586 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 022667 永赢瑞益债券D 1.1316 1.1586 1.1321 1.1591 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 022667 永赢瑞益债券D 1.1321 1.1591 1.1325 1.1595 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 022667 永赢瑞益债券D 1.1325 1.1595 1.1328 1.1598 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 022667 永赢瑞益债券D 1.1328 1.1598 1.1330 1.1600 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 022667 永赢瑞益债券D 1.1330 1.1600 1.1327 1.1597 0.0003 0.03%
2026-06-03 022667 永赢瑞益债券D 1.1327 1.1597 1.1328 1.1598 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 022667 永赢瑞益债券D 1.1328 1.1598 1.1326 1.1596 0.0002 0.02%
2026-06-01 022667 永赢瑞益债券D 1.1326 1.1596 1.1321 1.1591 0.0005 0.04%
2026-05-29 022667 永赢瑞益债券D 1.1321 1.1591 1.1317 1.1587 0.0004 0.04%
2026-05-28 022667 永赢瑞益债券D 1.1317 1.1587 1.1314 1.1584 0.0003 0.03%
2026-05-27 022667 永赢瑞益债券D 1.1314 1.1584 1.1308 1.1578 0.0006 0.05%
2026-05-26 022667 永赢瑞益债券D 1.1308 1.1578 1.1304 1.1574 0.0004 0.04%
2026-05-25 022667 永赢瑞益债券D 1.1304 1.1574 1.1299 1.1569 0.0005 0.04%
2026-05-22 022667 永赢瑞益债券D 1.1299 1.1569 1.1299 1.1569 0.0000 0.00%
2026-05-21 022667 永赢瑞益债券D 1.1299 1.1569 1.1297 1.1567 0.0002 0.02%
2026-05-20 022667 永赢瑞益债券D 1.1297 1.1567 1.1294 1.1564 0.0003 0.03%
2026-05-19 022667 永赢瑞益债券D 1.1294 1.1564 1.1289 1.1559 0.0005 0.04%
2026-05-18 022667 永赢瑞益债券D 1.1289 1.1559 1.1284 1.1554 0.0005 0.04%
2026-05-15 022667 永赢瑞益债券D 1.1284 1.1554 1.1283 1.1553 0.0001 0.01%
2026-05-14 022667 永赢瑞益债券D 1.1283 1.1553 1.1283 1.1553 0.0000 0.00%
2026-05-13 022667 永赢瑞益债券D 1.1283 1.1553 1.1278 1.1548 0.0005 0.04%
2026-05-12 022667 永赢瑞益债券D 1.1278 1.1548 1.1274 1.1544 0.0004 0.04%
2026-05-11 022667 永赢瑞益债券D 1.1274 1.1544 1.1272 1.1542 0.0002 0.02%
2026-05-08 022667 永赢瑞益债券D 1.1272 1.1542 1.1270 1.1540 0.0002 0.02%
2026-04-30 022667 永赢瑞益债券D 1.1271 1.1541 1.1272 1.1542 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 022667 永赢瑞益债券D 1.1272 1.1542 1.1268 1.1538 0.0004 0.04%
2026-04-28 022667 永赢瑞益债券D 1.1268 1.1538 1.1265 1.1535 0.0003 0.03%
2026-04-27 022667 永赢瑞益债券D 1.1265 1.1535 1.1266 1.1536 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 022667 永赢瑞益债券D 1.1266 1.1536 1.1270 1.1540 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 022667 永赢瑞益债券D 1.1270 1.1540 1.1274 1.1544 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 022667 永赢瑞益债券D 1.1274 1.1544 1.1269 1.1539 0.0005 0.04%
2026-04-21 022667 永赢瑞益债券D 1.1269 1.1539 1.1264 1.1534 0.0005 0.04%
2026-04-20 022667 永赢瑞益债券D 1.1264 1.1534 1.1261 1.1531 0.0003 0.03%
2026-04-17 022667 永赢瑞益债券D 1.1261 1.1531 1.1259 1.1529 0.0002 0.02%
2026-04-16 022667 永赢瑞益债券D 1.1259 1.1529 1.1257 1.1527 0.0002 0.02%
2026-04-15 022667 永赢瑞益债券D 1.1257 1.1527 1.1256 1.1526 0.0001 0.01%
2026-04-14 022667 永赢瑞益债券D 1.1256 1.1526 1.1253 1.1523 0.0003 0.03%
2026-04-13 022667 永赢瑞益债券D 1.1253 1.1523 1.1250 1.1520 0.0003 0.03%
2026-04-10 022667 永赢瑞益债券D 1.1250 1.1520 1.1249 1.1519 0.0001 0.01%
2026-04-09 022667 永赢瑞益债券D 1.1249 1.1519 1.1249 1.1519 0.0000 0.00%
2026-04-08 022667 永赢瑞益债券D 1.1249 1.1519 1.1246 1.1516 0.0003 0.03%
2026-04-07 022667 永赢瑞益债券D 1.1246 1.1516 1.1239 1.1509 0.0007 0.06%
2026-04-03 022667 永赢瑞益债券D 1.1239 1.1509 1.1233 1.1503 0.0006 0.05%
2026-04-02 022667 永赢瑞益债券D 1.1233 1.1503 1.1231 1.1501 0.0002 0.02%
2026-04-01 022667 永赢瑞益债券D 1.1231 1.1501 1.1231 1.1501 0.0000 0.00%
2026-03-31 022667 永赢瑞益债券D 1.1231 1.1501 1.1228 1.1498 0.0003 0.03%
2026-03-30 022667 永赢瑞益债券D 1.1228 1.1498 1.1223 1.1493 0.0005 0.04%
2026-03-27 022667 永赢瑞益债券D 1.1223 1.1493 1.1220 1.1490 0.0003 0.03%
2026-03-26 022667 永赢瑞益债券D 1.1220 1.1490 1.1216 1.1486 0.0004 0.04%
2026-03-25 022667 永赢瑞益债券D 1.1216 1.1486 1.1213 1.1483 0.0003 0.03%
2026-03-24 022667 永赢瑞益债券D 1.1213 1.1483 1.1211 1.1481 0.0002 0.02%
2026-03-23 022667 永赢瑞益债券D 1.1211 1.1481 1.1211 1.1481 0.0000 0.00%
2026-03-20 022667 永赢瑞益债券D 1.1211 1.1481 1.1211 1.1481 0.0000 0.00%
2026-03-19 022667 永赢瑞益债券D 1.1211 1.1481 1.1207 1.1477 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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