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万家180指数C基金净值查询(022741)

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今天最新净值 0.9730 -0.0047 -0.48% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1688 0.0020 0.1737% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1447
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.7989亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：贺方舟
近半年万家180指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,万家180指数C(022741)基金累计收益率-4.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022741 万家180指数C 0.9800 1.1517 0.9730 1.1447 0.0070 0.72%
2026-09-17 022741 万家180指数C 0.9730 1.1447 0.9777 1.1494 -0.0047 -0.48%
2026-09-16 022741 万家180指数C 0.9777 1.1494 0.9730 1.1447 0.0047 0.48%
2026-09-15 022741 万家180指数C 0.9730 1.1447 0.9769 1.1486 -0.0039 -0.40%
2026-09-14 022741 万家180指数C 0.9769 1.1486 0.9805 1.1522 -0.0036 -0.37%
2026-09-11 022741 万家180指数C 0.9805 1.1522 0.9915 1.1632 -0.0110 -1.11%
2026-09-10 022741 万家180指数C 0.9915 1.1632 0.9954 1.1671 -0.0039 -0.39%
2026-09-09 022741 万家180指数C 0.9954 1.1671 0.9929 1.1646 0.0025 0.25%
2026-09-08 022741 万家180指数C 0.9929 1.1646 0.9924 1.1641 0.0005 0.05%
2026-09-07 022741 万家180指数C 0.9924 1.1641 0.9933 1.1650 -0.0009 -0.09%
2026-09-04 022741 万家180指数C 0.9933 1.1650 0.9939 1.1656 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 022741 万家180指数C 0.9939 1.1656 0.9916 1.1633 0.0023 0.23%
2026-09-02 022741 万家180指数C 0.9916 1.1633 1.0016 1.1733 -0.0100 -1.00%
2026-09-01 022741 万家180指数C 1.0016 1.1733 1.0033 1.1750 -0.0017 -0.17%
2026-08-31 022741 万家180指数C 1.0033 1.1750 1.0011 1.1728 0.0022 0.22%
2026-08-28 022741 万家180指数C 1.0011 1.1728 1.0033 1.1750 -0.0022 -0.22%
2026-08-27 022741 万家180指数C 1.0033 1.1750 0.9930 1.1647 0.0103 1.04%
2026-08-26 022741 万家180指数C 0.9930 1.1647 0.9851 1.1568 0.0079 0.80%
2026-08-25 022741 万家180指数C 0.9851 1.1568 0.9842 1.1559 0.0009 0.09%
2026-08-24 022741 万家180指数C 0.9842 1.1559 0.9923 1.1640 -0.0081 -0.82%
2026-08-21 022741 万家180指数C 0.9923 1.1640 0.9914 1.1631 0.0009 0.09%
2026-08-20 022741 万家180指数C 0.9914 1.1631 0.9929 1.1646 -0.0015 -0.15%
2026-08-19 022741 万家180指数C 0.9929 1.1646 1.0136 1.1853 -0.0207 -2.04%
2026-08-18 022741 万家180指数C 1.0136 1.1853 1.0151 1.1868 -0.0015 -0.15%
2026-08-17 022741 万家180指数C 1.0151 1.1868 1.0023 1.1740 0.0128 1.28%
2026-08-14 022741 万家180指数C 1.0023 1.1740 1.0027 1.1744 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 022741 万家180指数C 1.0027 1.1744 1.0105 1.1822 -0.0078 -0.77%
2026-08-12 022741 万家180指数C 1.0105 1.1822 1.0074 1.1791 0.0031 0.31%
2026-08-11 022741 万家180指数C 1.0074 1.1791 1.0211 1.1928 -0.0137 -1.34%
2026-08-10 022741 万家180指数C 1.0211 1.1928 1.0165 1.1882 0.0046 0.45%
2026-08-07 022741 万家180指数C 1.0165 1.1882 1.0036 1.1753 0.0129 1.29%
2026-08-06 022741 万家180指数C 1.0036 1.1753 1.0034 1.1751 0.0002 0.02%
2026-08-05 022741 万家180指数C 1.0034 1.1751 0.9861 1.1578 0.0173 1.75%
2026-08-04 022741 万家180指数C 0.9861 1.1578 0.9842 1.1559 0.0019 0.19%
2026-08-03 022741 万家180指数C 0.9842 1.1559 0.9945 1.1662 -0.0103 -1.04%
2026-07-31 022741 万家180指数C 0.9945 1.1662 0.9895 1.1612 0.0050 0.51%
2026-07-30 022741 万家180指数C 0.9895 1.1612 0.9903 1.1620 -0.0008 -0.08%
2026-07-29 022741 万家180指数C 0.9903 1.1620 0.9870 1.1587 0.0033 0.33%
2026-07-28 022741 万家180指数C 0.9870 1.1587 0.9995 1.1712 -0.0125 -1.25%
2026-07-27 022741 万家180指数C 0.9995 1.1712 0.9960 1.1677 0.0035 0.35%
2026-07-24 022741 万家180指数C 0.9960 1.1677 1.0099 1.1816 -0.0139 -1.38%
2026-07-23 022741 万家180指数C 1.0099 1.1816 1.0095 1.1812 0.0004 0.04%
2026-07-22 022741 万家180指数C 1.0095 1.1812 1.0053 1.1770 0.0042 0.42%
2026-07-21 022741 万家180指数C 1.0053 1.1770 0.9824 1.1541 0.0229 2.33%
2026-07-20 022741 万家180指数C 0.9824 1.1541 0.9655 1.1372 0.0169 1.75%
2026-07-17 022741 万家180指数C 0.9655 1.1372 0.9919 1.1636 -0.0264 -2.66%
2026-07-16 022741 万家180指数C 0.9919 1.1636 1.0106 1.1823 -0.0187 -1.85%
2026-07-15 022741 万家180指数C 1.0106 1.1823 1.0123 1.1840 -0.0017 -0.17%
2026-07-14 022741 万家180指数C 1.0123 1.1840 0.9974 1.1691 0.0149 1.49%
2026-07-13 022741 万家180指数C 0.9974 1.1691 1.0170 1.1887 -0.0196 -1.93%
2026-07-10 022741 万家180指数C 1.0170 1.1887 1.0259 1.1976 -0.0089 -0.87%
2026-07-09 022741 万家180指数C 1.0259 1.1976 1.0042 1.1759 0.0217 2.16%
2026-07-08 022741 万家180指数C 1.0042 1.1759 1.0109 1.1826 -0.0067 -0.66%
2026-07-07 022741 万家180指数C 1.0109 1.1826 1.0250 1.1967 -0.0141 -1.38%
2026-07-06 022741 万家180指数C 1.0250 1.1967 1.0198 1.1915 0.0052 0.51%
2026-07-03 022741 万家180指数C 1.0198 1.1915 1.0112 1.1829 0.0086 0.85%
2026-07-02 022741 万家180指数C 1.0112 1.1829 1.0348 1.2065 -0.0236 -2.28%
2026-07-01 022741 万家180指数C 1.0348 1.2065 1.0376 1.2093 -0.0028 -0.27%
2026-06-30 022741 万家180指数C 1.0376 1.2093 1.0366 1.2083 0.0010 0.10%
2026-06-29 022741 万家180指数C 1.0366 1.2083 1.0167 1.1884 0.0199 1.96%
2026-06-26 022741 万家180指数C 1.0167 1.1884 1.0375 1.2092 -0.0208 -2.00%
2026-06-25 022741 万家180指数C 1.0375 1.2092 1.0265 1.1982 0.0110 1.07%
2026-06-24 022741 万家180指数C 1.0265 1.1982 1.0198 1.1915 0.0067 0.66%
2026-06-23 022741 万家180指数C 1.0198 1.1915 1.0457 1.2174 -0.0259 -2.48%
2026-06-22 022741 万家180指数C 1.0457 1.2174 1.0208 1.1925 0.0249 2.44%
2026-06-18 022741 万家180指数C 1.0208 1.1925 1.0220 1.1937 -0.0012 -0.12%
2026-06-17 022741 万家180指数C 1.0220 1.1937 1.0129 1.1846 0.0091 0.90%
2026-06-16 022741 万家180指数C 1.0129 1.1846 1.0193 1.1910 -0.0064 -0.63%
2026-06-15 022741 万家180指数C 1.0193 1.1910 1.0023 1.1740 0.0170 1.70%
2026-06-12 022741 万家180指数C 1.0023 1.1740 0.9905 1.1622 0.0118 1.19%
2026-06-11 022741 万家180指数C 0.9905 1.1622 0.9921 1.1638 -0.0016 -0.16%
2026-06-10 022741 万家180指数C 0.9921 1.1638 0.9948 1.1665 -0.0027 -0.27%
2026-06-09 022741 万家180指数C 0.9948 1.1665 0.9828 1.1545 0.0120 1.22%
2026-06-08 022741 万家180指数C 0.9828 1.1545 1.0017 1.1734 -0.0189 -1.89%
2026-06-05 022741 万家180指数C 1.0017 1.1734 1.0144 1.1861 -0.0127 -1.25%
2026-06-04 022741 万家180指数C 1.0144 1.1861 1.0221 1.1938 -0.0077 -0.75%
2026-06-03 022741 万家180指数C 1.0221 1.1938 1.0207 1.1924 0.0014 0.14%
2026-06-02 022741 万家180指数C 1.0207 1.1924 1.0129 1.1846 0.0078 0.77%
2026-06-01 022741 万家180指数C 1.0129 1.1846 1.0200 1.1917 -0.0071 -0.70%
2026-05-29 022741 万家180指数C 1.0200 1.1917 1.0231 1.1948 -0.0031 -0.30%
2026-05-28 022741 万家180指数C 1.0231 1.1948 1.0277 1.1994 -0.0046 -0.45%
2026-05-27 022741 万家180指数C 1.0277 1.1994 1.0411 1.2128 -0.0134 -1.29%
2026-05-26 022741 万家180指数C 1.0411 1.2128 1.0382 1.2099 0.0029 0.28%
2026-05-25 022741 万家180指数C 1.0382 1.2099 1.0237 1.1954 0.0145 1.42%
2026-05-22 022741 万家180指数C 1.0237 1.1954 1.0175 1.1892 0.0062 0.61%
2026-05-21 022741 万家180指数C 1.0175 1.1892 1.0325 1.2042 -0.0150 -1.45%
2026-05-20 022741 万家180指数C 1.0325 1.2042 1.0309 1.2026 0.0016 0.16%
2026-05-19 022741 万家180指数C 1.0309 1.2026 1.0223 1.1940 0.0086 0.84%
2026-05-18 022741 万家180指数C 1.0223 1.1940 1.0263 1.1980 -0.0040 -0.39%
2026-05-15 022741 万家180指数C 1.0263 1.1980 1.0386 1.2103 -0.0123 -1.18%
2026-05-14 022741 万家180指数C 1.0386 1.2103 1.0583 1.2300 -0.0197 -1.86%
2026-05-13 022741 万家180指数C 1.0583 1.2300 1.0508 1.2225 0.0075 0.71%
2026-05-12 022741 万家180指数C 1.0508 1.2225 1.0523 1.2240 -0.0015 -0.14%
2026-05-11 022741 万家180指数C 1.0523 1.2240 1.0374 1.2091 0.0149 1.44%
2026-05-08 022741 万家180指数C 1.0374 1.2091 1.0429 1.2146 -0.0055 -0.53%
2026-04-30 022741 万家180指数C 1.0233 1.1950 1.0217 1.1934 0.0016 0.16%
2026-04-29 022741 万家180指数C 1.0217 1.1934 1.0155 1.1872 0.0062 0.61%
2026-04-28 022741 万家180指数C 1.0155 1.1872 1.0129 1.1846 0.0026 0.26%
2026-04-27 022741 万家180指数C 1.0129 1.1846 1.0110 1.1827 0.0019 0.19%
2026-04-24 022741 万家180指数C 1.0110 1.1827 1.0120 1.1837 -0.0010 -0.10%
2026-04-23 022741 万家180指数C 1.0120 1.1837 1.0132 1.1849 -0.0012 -0.12%
2026-04-22 022741 万家180指数C 1.0132 1.1849 1.0105 1.1822 0.0027 0.27%
2026-04-21 022741 万家180指数C 1.0105 1.1822 1.0095 1.1812 0.0010 0.10%
2026-04-20 022741 万家180指数C 1.0095 1.1812 1.0028 1.1745 0.0067 0.67%
2026-04-17 022741 万家180指数C 1.0028 1.1745 1.1565 1.1819 -0.0074 -0.64%
2026-04-16 022741 万家180指数C 1.1565 1.1819 1.1510 1.1764 0.0055 0.48%
2026-04-15 022741 万家180指数C 1.1510 1.1764 1.1516 1.1770 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 022741 万家180指数C 1.1516 1.1770 1.1415 1.1669 0.0101 0.88%
2026-04-13 022741 万家180指数C 1.1415 1.1669 1.1417 1.1671 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 022741 万家180指数C 1.1417 1.1671 1.1345 1.1599 0.0072 0.63%
2026-04-09 022741 万家180指数C 1.1345 1.1599 1.1430 1.1684 -0.0085 -0.74%
2026-04-08 022741 万家180指数C 1.1430 1.1684 1.1112 1.1366 0.0318 2.86%
2026-04-07 022741 万家180指数C 1.1112 1.1366 1.1100 1.1354 0.0012 0.11%
2026-04-03 022741 万家180指数C 1.1100 1.1354 1.1198 1.1452 -0.0098 -0.88%
2026-04-02 022741 万家180指数C 1.1198 1.1452 1.1306 1.1560 -0.0108 -0.96%
2026-04-01 022741 万家180指数C 1.1306 1.1560 1.1110 1.1364 0.0196 1.76%
2026-03-31 022741 万家180指数C 1.1110 1.1364 1.1178 1.1432 -0.0068 -0.61%
2026-03-30 022741 万家180指数C 1.1178 1.1432 1.1194 1.1448 -0.0016 -0.14%
2026-03-27 022741 万家180指数C 1.1194 1.1448 1.1141 1.1395 0.0053 0.48%
2026-03-26 022741 万家180指数C 1.1141 1.1395 1.1295 1.1549 -0.0154 -1.36%
2026-03-25 022741 万家180指数C 1.1295 1.1549 1.1160 1.1414 0.0135 1.21%
2026-03-24 022741 万家180指数C 1.1160 1.1414 1.0995 1.1249 0.0165 1.50%
2026-03-23 022741 万家180指数C 1.0995 1.1249 1.1346 1.1600 -0.0351 -3.09%
2026-03-20 022741 万家180指数C 1.1346 1.1600 1.1472 1.1726 -0.0126 -1.10%
2026-03-19 022741 万家180指数C 1.1472 1.1726 1.1683 1.1937 -0.0211 -1.81%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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