申万菱信恒利三个月定期开放债券C基金净值查询(022747)

今天最新净值 1.0219 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0449
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.4970亿
最近资产：20.08亿
基金公司：
基金经理：杨翰乔健生

近一月申万菱信恒利三个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,申万菱信恒利三个月定期开放债券C(022747)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0219	1.0449	1.0221	1.0451	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0221	1.0451	1.0227	1.0457	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0227	1.0457	1.0225	1.0455	0.0002	0.02%
2026-09-08	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0225	1.0455	1.0227	1.0457	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0227	1.0457	1.0223	1.0453	0.0004	0.04%
2026-09-04	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0223	1.0453	1.0453	1.0453	0.0000	0.00%
2026-09-03	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0453	1.0453	1.0443	1.0443	0.0010	0.10%
2026-09-02	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0443	1.0443	1.0449	1.0449	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0449	1.0449	1.0438	1.0438	0.0011	0.11%
2026-08-31	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0438	1.0438	1.0432	1.0432	0.0006	0.06%

2026-08-28	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0432	1.0432	1.0435	1.0435	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0435	1.0435	1.0452	1.0452	-0.0017	-0.16%
2026-08-26	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0452	1.0452	1.0458	1.0458	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0458	1.0458	1.0462	1.0462	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0462	1.0462	1.0449	1.0449	0.0013	0.12%
2026-08-21	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0449	1.0449	1.0454	1.0454	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0454	1.0454	1.0448	1.0448	0.0006	0.06%
2026-08-19	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0448	1.0448	1.0457	1.0457	-0.0009	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%