申万菱信恒利三个月定期开放债券C基金净值查询(022747)

今天最新净值 1.0219 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0449
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.4970亿
最近资产：20.08亿
基金公司：
基金经理：杨翰乔健生

近一月申万菱信恒利三个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,申万菱信恒利三个月定期开放债券C(022747)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0219	1.0449	1.0221	1.0451	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0221	1.0451	1.0227	1.0457	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0227	1.0457	1.0225	1.0455	0.0002	0.02%
2026-09-08	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0225	1.0455	1.0227	1.0457	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0227	1.0457	1.0223	1.0453	0.0004	0.04%
2026-09-04	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0223	1.0453	1.0453	1.0453	0.0000	0.00%
2026-09-03	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0453	1.0453	1.0443	1.0443	0.0010	0.10%
2026-09-02	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0443	1.0443	1.0449	1.0449	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0449	1.0449	1.0438	1.0438	0.0011	0.11%
2026-08-31	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0438	1.0438	1.0432	1.0432	0.0006	0.06%

2026-08-28	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0432	1.0432	1.0435	1.0435	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0435	1.0435	1.0452	1.0452	-0.0017	-0.16%
2026-08-26	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0452	1.0452	1.0458	1.0458	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0458	1.0458	1.0462	1.0462	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0462	1.0462	1.0449	1.0449	0.0013	0.12%
2026-08-21	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0449	1.0449	1.0454	1.0454	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0454	1.0454	1.0448	1.0448	0.0006	0.06%
2026-08-19	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0448	1.0448	1.0457	1.0457	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0457	1.0457	1.0452	1.0452	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%