申万菱信恒利三个月定期开放债券C基金净值查询(022747)
今天最新净值
1.0105
0.0023 0.23%
2025-12-18
- 累计净值：1.0105
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.4970亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨翰 乔健生
近一季申万菱信恒利三个月定期开放债券C基金净值查询
近一季,申万菱信恒利三个月定期开放债券C(022747)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-12-11 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-12-10 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-08 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2025-12-04 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-24 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-14 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-13 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-10-16 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0010 |
-0.10% |
