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大成沪深300指数Y基金净值查询(022973)

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今天最新净值 1.1039 -0.0047 -0.42% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1206 0.0098 0.8848% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2075
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.1450亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘淼 郑少芳
近半年大成沪深300指数Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成沪深300指数Y(022973)基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022973 大成沪深300指数Y 1.1153 1.2189 1.1039 1.2075 0.0114 1.03%
2026-09-17 022973 大成沪深300指数Y 1.1039 1.2075 1.1086 1.2122 -0.0047 -0.42%
2026-09-16 022973 大成沪深300指数Y 1.1086 1.2122 1.1012 1.2048 0.0074 0.67%
2026-09-15 022973 大成沪深300指数Y 1.1012 1.2048 1.1080 1.2116 -0.0068 -0.61%
2026-09-14 022973 大成沪深300指数Y 1.1080 1.2116 1.1152 1.2188 -0.0072 -0.65%
2026-09-11 022973 大成沪深300指数Y 1.1152 1.2188 1.1239 1.2275 -0.0087 -0.77%
2026-09-10 022973 大成沪深300指数Y 1.1239 1.2275 1.1289 1.2325 -0.0050 -0.44%
2026-09-09 022973 大成沪深300指数Y 1.1289 1.2325 1.1258 1.2294 0.0031 0.28%
2026-09-08 022973 大成沪深300指数Y 1.1258 1.2294 1.1296 1.2332 -0.0038 -0.34%
2026-09-07 022973 大成沪深300指数Y 1.1296 1.2332 1.1228 1.2264 0.0068 0.61%
2026-09-04 022973 大成沪深300指数Y 1.1228 1.2264 1.1240 1.2276 -0.0012 -0.11%
2026-09-03 022973 大成沪深300指数Y 1.1240 1.2276 1.1227 1.2263 0.0013 0.12%
2026-09-02 022973 大成沪深300指数Y 1.1227 1.2263 1.1376 1.2412 -0.0149 -1.31%
2026-09-01 022973 大成沪深300指数Y 1.1376 1.2412 1.1408 1.2444 -0.0032 -0.28%
2026-08-31 022973 大成沪深300指数Y 1.1408 1.2444 1.1370 1.2406 0.0038 0.33%
2026-08-28 022973 大成沪深300指数Y 1.1370 1.2406 1.1418 1.2454 -0.0048 -0.42%
2026-08-27 022973 大成沪深300指数Y 1.1418 1.2454 1.1319 1.2355 0.0099 0.87%
2026-08-26 022973 大成沪深300指数Y 1.1319 1.2355 1.1229 1.2265 0.0090 0.80%
2026-08-25 022973 大成沪深300指数Y 1.1229 1.2265 1.1253 1.2289 -0.0024 -0.21%
2026-08-24 022973 大成沪深300指数Y 1.1253 1.2289 1.1384 1.2420 -0.0131 -1.15%
2026-08-21 022973 大成沪深300指数Y 1.1384 1.2420 1.1317 1.2353 0.0067 0.59%
2026-08-20 022973 大成沪深300指数Y 1.1317 1.2353 1.1308 1.2344 0.0009 0.08%
2026-08-19 022973 大成沪深300指数Y 1.1308 1.2344 1.1610 1.2646 -0.0302 -2.60%
2026-08-18 022973 大成沪深300指数Y 1.1610 1.2646 1.1645 1.2681 -0.0035 -0.30%
2026-08-17 022973 大成沪深300指数Y 1.1645 1.2681 1.1460 1.2496 0.0185 1.61%
2026-08-14 022973 大成沪深300指数Y 1.1460 1.2496 1.1450 1.2486 0.0010 0.09%
2026-08-13 022973 大成沪深300指数Y 1.1450 1.2486 1.1512 1.2548 -0.0062 -0.54%
2026-08-12 022973 大成沪深300指数Y 1.1512 1.2548 1.1444 1.2480 0.0068 0.59%
2026-08-11 022973 大成沪深300指数Y 1.1444 1.2480 1.1531 1.2567 -0.0087 -0.75%
2026-08-10 022973 大成沪深300指数Y 1.1531 1.2567 1.1515 1.2551 0.0016 0.14%
2026-08-07 022973 大成沪深300指数Y 1.1515 1.2551 1.1410 1.2446 0.0105 0.92%
2026-08-06 022973 大成沪深300指数Y 1.1410 1.2446 1.1428 1.2464 -0.0018 -0.16%
2026-08-05 022973 大成沪深300指数Y 1.1428 1.2464 1.1296 1.2332 0.0132 1.17%
2026-08-04 022973 大成沪深300指数Y 1.1296 1.2332 1.1159 1.2195 0.0137 1.23%
2026-08-03 022973 大成沪深300指数Y 1.1159 1.2195 1.1262 1.2298 -0.0103 -0.91%
2026-07-31 022973 大成沪深300指数Y 1.1262 1.2298 1.1166 1.2202 0.0096 0.86%
2026-07-30 022973 大成沪深300指数Y 1.1166 1.2202 1.1281 1.2317 -0.0115 -1.02%
2026-07-29 022973 大成沪深300指数Y 1.1281 1.2317 1.1203 1.2239 0.0078 0.70%
2026-07-28 022973 大成沪深300指数Y 1.1203 1.2239 1.1513 1.2549 -0.0310 -2.69%
2026-07-27 022973 大成沪深300指数Y 1.1513 1.2549 1.1324 1.2360 0.0189 1.67%
2026-07-24 022973 大成沪深300指数Y 1.1324 1.2360 1.1505 1.2541 -0.0181 -1.57%
2026-07-23 022973 大成沪深300指数Y 1.1505 1.2541 1.1480 1.2516 0.0025 0.22%
2026-07-22 022973 大成沪深300指数Y 1.1480 1.2516 1.1531 1.2567 -0.0051 -0.44%
2026-07-21 022973 大成沪深300指数Y 1.1531 1.2567 1.1205 1.2241 0.0326 2.91%
2026-07-20 022973 大成沪深300指数Y 1.1205 1.2241 1.1047 1.2083 0.0158 1.43%
2026-07-17 022973 大成沪深300指数Y 1.1047 1.2083 1.1416 1.2452 -0.0369 -3.23%
2026-07-16 022973 大成沪深300指数Y 1.1416 1.2452 1.1610 1.2646 -0.0194 -1.67%
2026-07-15 022973 大成沪深300指数Y 1.1610 1.2646 1.1632 1.2668 -0.0022 -0.19%
2026-07-14 022973 大成沪深300指数Y 1.1632 1.2668 1.1401 1.2437 0.0231 2.03%
2026-07-13 022973 大成沪深300指数Y 1.1401 1.2437 1.1594 1.2630 -0.0193 -1.66%
2026-07-10 022973 大成沪深300指数Y 1.1594 1.2630 1.1800 1.2836 -0.0206 -1.75%
2026-07-09 022973 大成沪深300指数Y 1.1800 1.2836 1.1518 1.2554 0.0282 2.45%
2026-07-08 022973 大成沪深300指数Y 1.1518 1.2554 1.1604 1.2640 -0.0086 -0.74%
2026-07-07 022973 大成沪深300指数Y 1.1604 1.2640 1.1718 1.2754 -0.0114 -0.97%
2026-07-06 022973 大成沪深300指数Y 1.1718 1.2754 1.1720 1.2756 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 022973 大成沪深300指数Y 1.1720 1.2756 1.1650 1.2686 0.0070 0.60%
2026-07-02 022973 大成沪深300指数Y 1.1650 1.2686 1.1982 1.3018 -0.0332 -2.77%
2026-07-01 022973 大成沪深300指数Y 1.1982 1.3018 1.2028 1.3064 -0.0046 -0.38%
2026-06-30 022973 大成沪深300指数Y 1.2028 1.3064 1.1904 1.2940 0.0124 1.04%
2026-06-29 022973 大成沪深300指数Y 1.1904 1.2940 1.1761 1.2797 0.0143 1.22%
2026-06-26 022973 大成沪深300指数Y 1.1761 1.2797 1.2086 1.3122 -0.0325 -2.69%
2026-06-25 022973 大成沪深300指数Y 1.2086 1.3122 1.1910 1.2946 0.0176 1.48%
2026-06-24 022973 大成沪深300指数Y 1.1910 1.2946 1.1846 1.2882 0.0064 0.54%
2026-06-23 022973 大成沪深300指数Y 1.1846 1.2882 1.2166 1.3202 -0.0320 -2.63%
2026-06-22 022973 大成沪深300指数Y 1.2166 1.3202 1.1897 1.2933 0.0269 2.26%
2026-06-18 022973 大成沪深300指数Y 1.1897 1.2933 1.1872 1.2908 0.0025 0.21%
2026-06-17 022973 大成沪深300指数Y 1.1872 1.2908 1.1763 1.2799 0.0109 0.93%
2026-06-16 022973 大成沪深300指数Y 1.1763 1.2799 1.1779 1.2815 -0.0016 -0.14%
2026-06-15 022973 大成沪深300指数Y 1.1779 1.2815 1.1517 1.2553 0.0262 2.27%
2026-06-12 022973 大成沪深300指数Y 1.1517 1.2553 1.1403 1.2439 0.0114 1.00%
2026-06-11 022973 大成沪深300指数Y 1.1403 1.2439 1.1459 1.2495 -0.0056 -0.49%
2026-06-10 022973 大成沪深300指数Y 1.1459 1.2495 1.1571 1.2607 -0.0112 -0.97%
2026-06-09 022973 大成沪深300指数Y 1.1571 1.2607 1.1368 1.2404 0.0203 1.79%
2026-06-08 022973 大成沪深300指数Y 1.1368 1.2404 1.1604 1.2640 -0.0236 -2.03%
2026-06-05 022973 大成沪深300指数Y 1.1604 1.2640 1.1799 1.2835 -0.0195 -1.65%
2026-06-04 022973 大成沪深300指数Y 1.1799 1.2835 1.1874 1.2910 -0.0075 -0.63%
2026-06-03 022973 大成沪深300指数Y 1.1874 1.2910 1.1818 1.2854 0.0056 0.47%
2026-06-02 022973 大成沪深300指数Y 1.1818 1.2854 1.1657 1.2693 0.0161 1.38%
2026-06-01 022973 大成沪深300指数Y 1.1657 1.2693 1.1768 1.2804 -0.0111 -0.94%
2026-05-29 022973 大成沪深300指数Y 1.1768 1.2804 1.1817 1.2853 -0.0049 -0.41%
2026-05-28 022973 大成沪深300指数Y 1.1817 1.2853 1.1801 1.2837 0.0016 0.14%
2026-05-27 022973 大成沪深300指数Y 1.1801 1.2837 1.1881 1.2917 -0.0080 -0.67%
2026-05-26 022973 大成沪深300指数Y 1.1881 1.2917 1.1821 1.2857 0.0060 0.51%
2026-05-25 022973 大成沪深300指数Y 1.1821 1.2857 1.1648 1.2684 0.0173 1.49%
2026-05-22 022973 大成沪深300指数Y 1.1648 1.2684 1.1502 1.2538 0.0146 1.27%
2026-05-21 022973 大成沪深300指数Y 1.1502 1.2538 1.1656 1.2692 -0.0154 -1.32%
2026-05-20 022973 大成沪深300指数Y 1.1656 1.2692 1.1658 1.2694 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 022973 大成沪深300指数Y 1.1658 1.2694 1.1613 1.2649 0.0045 0.39%
2026-05-18 022973 大成沪深300指数Y 1.1613 1.2649 1.1669 1.2705 -0.0056 -0.48%
2026-05-15 022973 大成沪深300指数Y 1.1669 1.2705 1.1789 1.2825 -0.0120 -1.02%
2026-05-14 022973 大成沪深300指数Y 1.1789 1.2825 1.1979 1.3015 -0.0190 -1.59%
2026-05-13 022973 大成沪深300指数Y 1.1979 1.3015 1.1860 1.2896 0.0119 1.00%
2026-05-12 022973 大成沪深300指数Y 1.1860 1.2896 1.1867 1.2903 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 022973 大成沪深300指数Y 1.1867 1.2903 1.1683 1.2719 0.0184 1.57%
2026-05-08 022973 大成沪深300指数Y 1.1683 1.2719 1.1747 1.2783 -0.0064 -0.54%
2026-04-30 022973 大成沪深300指数Y 1.1535 1.2571 1.1539 1.2575 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 022973 大成沪深300指数Y 1.1539 1.2575 1.1420 1.2456 0.0119 1.04%
2026-04-28 022973 大成沪深300指数Y 1.1420 1.2456 1.1449 1.2485 -0.0029 -0.25%
2026-04-27 022973 大成沪深300指数Y 1.1449 1.2485 1.1444 1.2480 0.0005 0.04%
2026-04-24 022973 大成沪深300指数Y 1.1444 1.2480 1.1472 1.2508 -0.0028 -0.24%
2026-04-23 022973 大成沪深300指数Y 1.1472 1.2508 1.1502 1.2538 -0.0030 -0.26%
2026-04-22 022973 大成沪深300指数Y 1.1502 1.2538 1.1422 1.2458 0.0080 0.70%
2026-04-21 022973 大成沪深300指数Y 1.1422 1.2458 1.1388 1.2424 0.0034 0.30%
2026-04-20 022973 大成沪深300指数Y 1.1388 1.2424 1.1323 1.2359 0.0065 0.57%
2026-04-17 022973 大成沪深300指数Y 1.1323 1.2359 1.1340 1.2376 -0.0017 -0.15%
2026-04-16 022973 大成沪深300指数Y 1.1340 1.2376 1.1220 1.2256 0.0120 1.07%
2026-04-15 022973 大成沪深300指数Y 1.1220 1.2256 1.1257 1.2293 -0.0037 -0.33%
2026-04-14 022973 大成沪深300指数Y 1.1257 1.2293 1.1133 1.2169 0.0124 1.11%
2026-04-13 022973 大成沪深300指数Y 1.1133 1.2169 1.1112 1.2148 0.0021 0.19%
2026-04-10 022973 大成沪深300指数Y 1.1112 1.2148 1.0950 1.1986 0.0162 1.48%
2026-04-09 022973 大成沪深300指数Y 1.0950 1.1986 1.1017 1.2053 -0.0067 -0.61%
2026-04-08 022973 大成沪深300指数Y 1.1017 1.2053 1.0664 1.1700 0.0353 3.31%
2026-04-07 022973 大成沪深300指数Y 1.0664 1.1700 1.0664 1.1700 0.0000 0.00%
2026-04-03 022973 大成沪深300指数Y 1.0664 1.1700 1.0751 1.1787 -0.0087 -0.81%
2026-04-02 022973 大成沪深300指数Y 1.0751 1.1787 1.0860 1.1896 -0.0109 -1.00%
2026-04-01 022973 大成沪深300指数Y 1.0860 1.1896 1.0687 1.1723 0.0173 1.62%
2026-03-31 022973 大成沪深300指数Y 1.0687 1.1723 1.0782 1.1818 -0.0095 -0.88%
2026-03-30 022973 大成沪深300指数Y 1.0782 1.1818 1.0806 1.1842 -0.0024 -0.22%
2026-03-27 022973 大成沪深300指数Y 1.0806 1.1842 1.0749 1.1785 0.0057 0.53%
2026-03-26 022973 大成沪深300指数Y 1.0749 1.1785 1.0885 1.1921 -0.0136 -1.25%
2026-03-25 022973 大成沪深300指数Y 1.0885 1.1921 1.0741 1.1777 0.0144 1.34%
2026-03-24 022973 大成沪深300指数Y 1.0741 1.1777 1.0611 1.1647 0.0130 1.23%
2026-03-23 022973 大成沪深300指数Y 1.0611 1.1647 1.0948 1.1984 -0.0337 -3.08%
2026-03-20 022973 大成沪深300指数Y 1.0948 1.1984 1.0984 1.2020 -0.0036 -0.33%
2026-03-19 022973 大成沪深300指数Y 1.0984 1.2020 1.1155 1.2191 -0.0171 -1.53%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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