路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数基金净值查询(023016)

今天最新净值 1.0112 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0112
成立日期：2024-12-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：43.43亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王寒

近一季路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数(023016)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0117	1.0117	1.0112	1.0112	0.0005	0.05%
2025-12-16	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
2025-12-15	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0112	1.0112	1.0115	1.0115	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0115	1.0115	1.0117	1.0117	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0117	1.0117	1.0113	1.0113	0.0004	0.04%
2025-12-10	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%
2025-12-09	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0111	1.0111	1.0107	1.0107	0.0004	0.04%
2025-12-08	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%
2025-12-05	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2025-12-04	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0105	1.0105	1.0112	1.0112	-0.0007	-0.07%

2025-12-03	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0112	1.0112	1.0114	1.0114	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0114	1.0114	1.0115	1.0115	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0115	1.0115	1.0113	1.0113	0.0002	0.02%
2025-11-28	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0113	1.0113	1.0109	1.0109	0.0004	0.04%
2025-11-27	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0109	1.0109	1.0113	1.0113	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0113	1.0113	1.0119	1.0119	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0119	1.0119	1.0121	1.0121	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2025-11-21	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0120	1.0120	1.0121	1.0121	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2025-11-19	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0120	1.0120	1.0121	1.0121	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2025-11-17	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0120	1.0120	1.0117	1.0117	0.0003	0.03%
2025-11-14	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2025-11-13	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%

2025-11-12	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%
2025-11-11	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2025-11-10	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2025-11-07	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0114	1.0114	1.0117	1.0117	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0117	1.0117	1.0120	1.0120	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0120	1.0120	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%
2025-11-04	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2025-11-03	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%
2025-10-31	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0116	1.0116	1.0110	1.0110	0.0006	0.06%
2025-10-30	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0110	1.0110	1.0105	1.0105	0.0005	0.05%
2025-10-29	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0105	1.0105	1.0102	1.0102	0.0003	0.03%
2025-10-28	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0102	1.0102	1.0094	1.0094	0.0008	0.08%
2025-10-27	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0094	1.0094	1.0091	1.0091	0.0003	0.03%
2025-10-24	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2025-10-23	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2025-10-22	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2025-10-21	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0087	1.0087	1.0085	1.0085	0.0002	0.02%
2025-10-20	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2025-10-17	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0085	1.0085	1.0079	1.0079	0.0006	0.06%
2025-10-16	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0079	1.0079	1.0077	1.0077	0.0002	0.02%
2025-10-15	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%
2025-10-14	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2025-10-13	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0076	1.0076	1.0068	1.0068	0.0008	0.08%
2025-10-10	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%
2025-10-09	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0067	1.0067	1.0060	1.0060	0.0007	0.07%
2025-09-30	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0060	1.0060	1.0053	1.0053	0.0007	0.07%
2025-09-29	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2025-09-25	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0054	1.0054	1.0058	1.0058	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0058	1.0058	1.0067	1.0067	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0067	1.0067	1.0071	1.0071	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%
2025-09-19	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0068	1.0068	1.0072	1.0072	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0072	1.0072	1.0077	1.0077	-0.0005	-0.05%

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基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.6926	3.07%
路博迈资源精选股票发起C	1.6769	3.07%
路博迈中国机遇混合C	1.1243	2.41%
路博迈中国机遇混合A	1.1411	2.40%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9585	2.11%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9577	2.11%
路博迈中证A500指数增强C	1.1948	1.86%
路博迈中证A500指数增强A	1.1983	1.85%
路博迈护航一年持有债券A	1.0289	0.35%
路博迈护航一年持有债券C	1.0176	0.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%
永赢中债3-5年政金债指数A	1.0953	0.04%
汇添富彭博政金债1-3年C	1.0691	0.04%