路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数基金净值查询(023016)
今天最新净值
1.0117
0.0005 0.05%
2025-12-18
- 累计净值：1.0117
- 成立日期：2024-12-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：43.43亿元
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：魏丽 王寒
近一月路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数基金净值查询
近一月,路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数(023016)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-04 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0114 |
1.0114 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
023016 |
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0001 |
-0.01% |
