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南方宝祥混合E基金净值查询(023054)

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今天最新净值 1.0324 -0.0003 -0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0564 0.0007 0.0627% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0324
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴剑毅
近半年南方宝祥混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方宝祥混合E(023054)基金累计收益率-2.24%
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2026-09-17 023054 南方宝祥混合E 1.0320 1.0320 1.0324 1.0324 -0.0004 -0.04%
2026-09-16 023054 南方宝祥混合E 1.0324 1.0324 1.0327 1.0327 -0.0003 -0.03%
2026-09-15 023054 南方宝祥混合E 1.0327 1.0327 1.0336 1.0336 -0.0009 -0.09%
2026-09-14 023054 南方宝祥混合E 1.0336 1.0336 1.0330 1.0330 0.0006 0.06%
2026-09-11 023054 南方宝祥混合E 1.0330 1.0330 1.0338 1.0338 -0.0008 -0.08%
2026-09-10 023054 南方宝祥混合E 1.0338 1.0338 1.0335 1.0335 0.0003 0.03%
2026-09-09 023054 南方宝祥混合E 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2026-09-08 023054 南方宝祥混合E 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2026-09-07 023054 南方宝祥混合E 1.0332 1.0332 1.0343 1.0343 -0.0011 -0.11%
2026-09-04 023054 南方宝祥混合E 1.0343 1.0343 1.0336 1.0336 0.0007 0.07%
2026-09-03 023054 南方宝祥混合E 1.0336 1.0336 1.0339 1.0339 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 023054 南方宝祥混合E 1.0339 1.0339 1.0345 1.0345 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 023054 南方宝祥混合E 1.0345 1.0345 1.0339 1.0339 0.0006 0.06%
2026-08-31 023054 南方宝祥混合E 1.0339 1.0339 1.0331 1.0331 0.0008 0.08%
2026-08-28 023054 南方宝祥混合E 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%
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2026-08-05 023054 南方宝祥混合E 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
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2026-07-28 023054 南方宝祥混合E 1.0291 1.0291 1.0295 1.0295 -0.0004 -0.04%
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2026-04-22 023054 南方宝祥混合E 1.0533 1.0533 1.0529 1.0529 0.0004 0.04%
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2026-04-16 023054 南方宝祥混合E 1.0541 1.0541 1.0501 1.0501 0.0040 0.38%
2026-04-15 023054 南方宝祥混合E 1.0501 1.0501 1.0511 1.0511 -0.0010 -0.10%
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2026-04-10 023054 南方宝祥混合E 1.0496 1.0496 1.0488 1.0488 0.0008 0.08%
2026-04-09 023054 南方宝祥混合E 1.0488 1.0488 1.0491 1.0491 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 023054 南方宝祥混合E 1.0491 1.0491 1.0479 1.0479 0.0012 0.11%
2026-04-07 023054 南方宝祥混合E 1.0479 1.0479 1.0473 1.0473 0.0006 0.06%
2026-04-03 023054 南方宝祥混合E 1.0473 1.0473 1.0473 1.0473 0.0000 0.00%
2026-04-02 023054 南方宝祥混合E 1.0473 1.0473 1.0478 1.0478 -0.0005 -0.05%
2026-04-01 023054 南方宝祥混合E 1.0478 1.0478 1.0457 1.0457 0.0021 0.20%
2026-03-31 023054 南方宝祥混合E 1.0457 1.0457 1.0464 1.0464 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 023054 南方宝祥混合E 1.0464 1.0464 1.0473 1.0473 -0.0009 -0.09%
2026-03-27 023054 南方宝祥混合E 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02%
2026-03-26 023054 南方宝祥混合E 1.0471 1.0471 1.0487 1.0487 -0.0016 -0.15%
2026-03-25 023054 南方宝祥混合E 1.0487 1.0487 1.0454 1.0454 0.0033 0.32%
2026-03-24 023054 南方宝祥混合E 1.0454 1.0454 1.0435 1.0435 0.0019 0.18%
2026-03-23 023054 南方宝祥混合E 1.0435 1.0435 1.0500 1.0500 -0.0065 -0.62%
2026-03-20 023054 南方宝祥混合E 1.0500 1.0500 1.0517 1.0517 -0.0017 -0.16%
2026-03-19 023054 南方宝祥混合E 1.0517 1.0517 1.0552 1.0552 -0.0035 -0.33%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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