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南方泽元债券C基金净值查询(023079)

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今天最新净值 1.0762 0.0003 0.03% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2542
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜才超 刘诗瑶
近半年南方泽元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方泽元债券C(023079)基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 023079 南方泽元债券C 1.0783 1.2563 1.0762 1.2542 0.0021 0.20%
2025-12-15 023079 南方泽元债券C 1.0762 1.2542 1.0759 1.2539 0.0003 0.03%
2025-12-12 023079 南方泽元债券C 1.0759 1.2539 1.0759 1.2539 0.0000 0.00%
2025-12-11 023079 南方泽元债券C 1.0759 1.2539 1.0747 1.2527 0.0012 0.11%
2025-12-10 023079 南方泽元债券C 1.0747 1.2527 1.0745 1.2525 0.0002 0.02%
2025-12-09 023079 南方泽元债券C 1.0745 1.2525 1.0737 1.2517 0.0008 0.07%
2025-12-08 023079 南方泽元债券C 1.0737 1.2517 1.0729 1.2509 0.0008 0.07%
2025-12-05 023079 南方泽元债券C 1.0729 1.2509 1.0728 1.2508 0.0001 0.01%
2025-12-04 023079 南方泽元债券C 1.0728 1.2508 1.0729 1.2509 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 023079 南方泽元债券C 1.0729 1.2509 1.0735 1.2515 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 023079 南方泽元债券C 1.0735 1.2515 1.0735 1.2515 0.0000 0.00%
2025-12-01 023079 南方泽元债券C 1.0735 1.2515 1.0736 1.2516 -0.0001 -0.01%
2025-11-28 023079 南方泽元债券C 1.0736 1.2516 1.0736 1.2516 0.0000 0.00%
2025-11-27 023079 南方泽元债券C 1.0736 1.2516 1.0737 1.2517 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 023079 南方泽元债券C 1.0737 1.2517 1.0736 1.2516 0.0001 0.01%
2025-11-25 023079 南方泽元债券C 1.0736 1.2516 1.0747 1.2527 -0.0011 -0.10%
2025-11-24 023079 南方泽元债券C 1.0747 1.2527 1.0750 1.2530 -0.0003 -0.03%
2025-11-21 023079 南方泽元债券C 1.0750 1.2530 1.0954 1.2534 -0.0004 -0.04%
2025-11-20 023079 南方泽元债券C 1.0954 1.2534 1.0956 1.2536 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 023079 南方泽元债券C 1.0956 1.2536 1.0959 1.2539 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 023079 南方泽元债券C 1.0959 1.2539 1.0959 1.2539 0.0000 0.00%
2025-11-17 023079 南方泽元债券C 1.0959 1.2539 1.0958 1.2538 0.0001 0.01%
2025-11-14 023079 南方泽元债券C 1.0958 1.2538 1.0958 1.2538 0.0000 0.00%
2025-11-13 023079 南方泽元债券C 1.0958 1.2538 1.0957 1.2537 0.0001 0.01%
2025-11-12 023079 南方泽元债券C 1.0957 1.2537 1.0956 1.2536 0.0001 0.01%
2025-11-11 023079 南方泽元债券C 1.0956 1.2536 1.0955 1.2535 0.0001 0.01%
2025-11-10 023079 南方泽元债券C 1.0955 1.2535 1.0954 1.2534 0.0001 0.01%
2025-11-07 023079 南方泽元债券C 1.0954 1.2534 1.0956 1.2536 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 023079 南方泽元债券C 1.0956 1.2536 1.0958 1.2538 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 023079 南方泽元债券C 1.0958 1.2538 1.0957 1.2537 0.0001 0.01%
2025-11-04 023079 南方泽元债券C 1.0957 1.2537 1.0957 1.2537 0.0000 0.00%
2025-11-03 023079 南方泽元债券C 1.0957 1.2537 1.0957 1.2537 0.0000 0.00%
2025-10-31 023079 南方泽元债券C 1.0957 1.2537 1.0951 1.2531 0.0006 0.05%
2025-10-30 023079 南方泽元债券C 1.0951 1.2531 1.0948 1.2528 0.0003 0.03%
2025-10-29 023079 南方泽元债券C 1.0948 1.2528 1.0943 1.2523 0.0005 0.05%
2025-10-28 023079 南方泽元债券C 1.0943 1.2523 1.0937 1.2517 0.0006 0.05%
2025-10-27 023079 南方泽元债券C 1.0937 1.2517 1.0936 1.2516 0.0001 0.01%
2025-10-24 023079 南方泽元债券C 1.0936 1.2516 1.0932 1.2512 0.0004 0.04%
2025-10-23 023079 南方泽元债券C 1.0932 1.2512 1.0933 1.2513 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 023079 南方泽元债券C 1.0933 1.2513 1.0930 1.2510 0.0003 0.03%
2025-10-21 023079 南方泽元债券C 1.0930 1.2510 1.0920 1.2500 0.0010 0.09%
2025-10-20 023079 南方泽元债券C 1.0920 1.2500 1.0928 1.2508 -0.0008 -0.07%
2025-10-17 023079 南方泽元债券C 1.0928 1.2508 1.0911 1.2491 0.0017 0.16%
2025-10-16 023079 南方泽元债券C 1.0911 1.2491 1.0907 1.2487 0.0004 0.04%
2025-10-15 023079 南方泽元债券C 1.0907 1.2487 1.0907 1.2487 0.0000 0.00%
2025-10-14 023079 南方泽元债券C 1.0907 1.2487 1.0908 1.2488 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 023079 南方泽元债券C 1.0908 1.2488 1.0903 1.2483 0.0005 0.05%
2025-10-10 023079 南方泽元债券C 1.0903 1.2483 1.0903 1.2483 0.0000 0.00%
2025-10-09 023079 南方泽元债券C 1.0903 1.2483 1.0897 1.2477 0.0006 0.06%
2025-09-30 023079 南方泽元债券C 1.0897 1.2477 1.0892 1.2472 0.0005 0.05%
2025-09-29 023079 南方泽元债券C 1.0892 1.2472 1.0893 1.2473 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 023079 南方泽元债券C 1.0893 1.2473 1.0891 1.2471 0.0002 0.02%
2025-09-25 023079 南方泽元债券C 1.0891 1.2471 1.0891 1.2471 0.0000 0.00%
2025-09-24 023079 南方泽元债券C 1.0891 1.2471 1.0898 1.2478 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 023079 南方泽元债券C 1.0898 1.2478 1.0903 1.2483 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 023079 南方泽元债券C 1.0903 1.2483 1.0901 1.2481 0.0002 0.02%
2025-09-19 023079 南方泽元债券C 1.0901 1.2481 1.0922 1.2502 -0.0021 -0.19%
2025-09-18 023079 南方泽元债券C 1.0922 1.2502 1.0920 1.2500 0.0002 0.02%
2025-09-17 023079 南方泽元债券C 1.0920 1.2500 1.0915 1.2495 0.0005 0.05%
2025-09-16 023079 南方泽元债券C 1.0915 1.2495 1.0913 1.2493 0.0002 0.02%
2025-09-15 023079 南方泽元债券C 1.0913 1.2493 1.0908 1.2488 0.0005 0.05%
2025-09-12 023079 南方泽元债券C 1.0908 1.2488 1.0902 1.2482 0.0006 0.06%
2025-09-11 023079 南方泽元债券C 1.0902 1.2482 1.0906 1.2486 -0.0004 -0.04%
2025-09-10 023079 南方泽元债券C 1.0906 1.2486 1.0922 1.2502 -0.0016 -0.15%
2025-09-09 023079 南方泽元债券C 1.0922 1.2502 1.0933 1.2513 -0.0011 -0.10%
2025-09-08 023079 南方泽元债券C 1.0933 1.2513 1.0951 1.2531 -0.0018 -0.16%
2025-09-05 023079 南方泽元债券C 1.0951 1.2531 1.0969 1.2549 -0.0018 -0.16%
2025-09-04 023079 南方泽元债券C 1.0969 1.2549 1.0967 1.2547 0.0002 0.02%
2025-09-03 023079 南方泽元债券C 1.0967 1.2547 1.0948 1.2528 0.0019 0.17%
2025-09-02 023079 南方泽元债券C 1.0948 1.2528 1.0943 1.2523 0.0005 0.05%
2025-09-01 023079 南方泽元债券C 1.0943 1.2523 1.0935 1.2515 0.0008 0.07%
2025-08-29 023079 南方泽元债券C 1.0935 1.2515 1.0932 1.2512 0.0003 0.03%
2025-08-28 023079 南方泽元债券C 1.0932 1.2512 1.0949 1.2529 -0.0017 -0.16%
2025-08-27 023079 南方泽元债券C 1.0949 1.2529 1.0942 1.2522 0.0007 0.06%
2025-08-26 023079 南方泽元债券C 1.0942 1.2522 1.0935 1.2515 0.0007 0.06%
2025-08-25 023079 南方泽元债券C 1.0935 1.2515 1.0923 1.2503 0.0012 0.11%
2025-08-22 023079 南方泽元债券C 1.0923 1.2503 1.0924 1.2504 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 023079 南方泽元债券C 1.0924 1.2504 1.0921 1.2501 0.0003 0.03%
2025-08-20 023079 南方泽元债券C 1.0921 1.2501 1.0925 1.2505 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 023079 南方泽元债券C 1.0925 1.2505 1.0916 1.2496 0.0009 0.08%
2025-08-18 023079 南方泽元债券C 1.0916 1.2496 1.0953 1.2533 -0.0037 -0.34%
2025-08-15 023079 南方泽元债券C 1.0953 1.2533 1.0963 1.2543 -0.0010 -0.09%
2025-08-14 023079 南方泽元债券C 1.0963 1.2543 1.0971 1.2551 -0.0008 -0.07%
2025-08-13 023079 南方泽元债券C 1.0971 1.2551 1.0973 1.2553 -0.0002 -0.02%
2025-08-12 023079 南方泽元债券C 1.0973 1.2553 1.0981 1.2561 -0.0008 -0.07%
2025-08-11 023079 南方泽元债券C 1.0981 1.2561 1.0998 1.2578 -0.0017 -0.15%
2025-08-08 023079 南方泽元债券C 1.0998 1.2578 1.0994 1.2574 0.0004 0.04%
2025-08-07 023079 南方泽元债券C 1.0994 1.2574 1.0988 1.2568 0.0006 0.05%
2025-08-06 023079 南方泽元债券C 1.0988 1.2568 1.0988 1.2568 0.0000 0.00%
2025-08-05 023079 南方泽元债券C 1.0988 1.2568 1.0988 1.2568 0.0000 0.00%
2025-08-04 023079 南方泽元债券C 1.0988 1.2568 1.0981 1.2561 0.0007 0.06%
2025-08-01 023079 南方泽元债券C 1.0981 1.2561 1.0980 1.2560 0.0001 0.01%
2025-07-31 023079 南方泽元债券C 1.0980 1.2560 1.0956 1.2536 0.0024 0.22%
2025-07-30 023079 南方泽元债券C 1.0956 1.2536 1.0944 1.2524 0.0012 0.11%
2025-07-29 023079 南方泽元债券C 1.0944 1.2524 1.0969 1.2549 -0.0025 -0.23%
2025-07-28 023079 南方泽元债券C 1.0969 1.2549 1.0953 1.2533 0.0016 0.15%
2025-07-25 023079 南方泽元债券C 1.0953 1.2533 1.0951 1.2531 0.0002 0.02%
2025-07-24 023079 南方泽元债券C 1.0951 1.2531 1.0981 1.2561 -0.0030 -0.27%
2025-07-23 023079 南方泽元债券C 1.0981 1.2561 1.0992 1.2572 -0.0011 -0.10%
2025-07-22 023079 南方泽元债券C 1.0992 1.2572 1.1006 1.2586 -0.0014 -0.13%
2025-07-21 023079 南方泽元债券C 1.1006 1.2586 1.1019 1.2599 -0.0013 -0.12%
2025-07-18 023079 南方泽元债券C 1.1019 1.2599 1.1022 1.2602 -0.0003 -0.03%
2025-07-17 023079 南方泽元债券C 1.1022 1.2602 1.1020 1.2600 0.0002 0.02%
2025-07-16 023079 南方泽元债券C 1.1020 1.2600 1.1020 1.2600 0.0000 0.00%
2025-07-15 023079 南方泽元债券C 1.1020 1.2600 1.1002 1.2582 0.0018 0.16%
2025-07-14 023079 南方泽元债券C 1.1002 1.2582 1.1010 1.2590 -0.0008 -0.07%
2025-07-11 023079 南方泽元债券C 1.1010 1.2590 1.1013 1.2593 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 023079 南方泽元债券C 1.1013 1.2593 1.1024 1.2604 -0.0011 -0.10%
2025-07-09 023079 南方泽元债券C 1.1024 1.2604 1.1025 1.2605 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2605 1.1032 1.2612 -0.0007 -0.06%
2025-07-07 023079 南方泽元债券C 1.1032 1.2612 1.1030 1.2610 0.0002 0.02%
2025-07-04 023079 南方泽元债券C 1.1030 1.2610 1.1026 1.2606 0.0004 0.04%
2025-07-03 023079 南方泽元债券C 1.1026 1.2606 1.1026 1.2606 0.0000 0.00%
2025-07-02 023079 南方泽元债券C 1.1026 1.2606 1.1018 1.2598 0.0008 0.07%
2025-07-01 023079 南方泽元债券C 1.1018 1.2598 1.1013 1.2593 0.0005 0.05%
2025-06-30 023079 南方泽元债券C 1.1013 1.2593 1.1013 1.2593 0.0000 0.00%
2025-06-27 023079 南方泽元债券C 1.1013 1.2593 1.1011 1.2591 0.0002 0.02%
2025-06-26 023079 南方泽元债券C 1.1011 1.2591 1.1010 1.2590 0.0001 0.01%
2025-06-25 023079 南方泽元债券C 1.1010 1.2590 1.1013 1.2593 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 023079 南方泽元债券C 1.1013 1.2593 1.1017 1.2597 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 023079 南方泽元债券C 1.1017 1.2597 1.1016 1.2596 0.0001 0.01%
2025-06-20 023079 南方泽元债券C 1.1016 1.2596 1.1013 1.2593 0.0003 0.03%
2025-06-19 023079 南方泽元债券C 1.1013 1.2593 1.1008 1.2588 0.0005 0.05%
2025-06-18 023079 南方泽元债券C 1.1008 1.2588 1.1007 1.2587 0.0001 0.01%
2025-06-17 023079 南方泽元债券C 1.1007 1.2587 1.1003 1.2583 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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