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南方泽元债券C基金净值查询(023079)

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今天最新净值 1.1063 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2843
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜才超 刘诗瑶
近半年南方泽元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方泽元债券C(023079)基金累计收益率1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 023079 南方泽元债券C 1.1067 1.2847 1.1063 1.2843 0.0004 0.04%
2026-09-17 023079 南方泽元债券C 1.1063 1.2843 1.1062 1.2842 0.0001 0.01%
2026-09-16 023079 南方泽元债券C 1.1062 1.2842 1.1060 1.2840 0.0002 0.02%
2026-09-15 023079 南方泽元债券C 1.1060 1.2840 1.1061 1.2841 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 023079 南方泽元债券C 1.1061 1.2841 1.1059 1.2839 0.0002 0.02%
2026-09-11 023079 南方泽元债券C 1.1059 1.2839 1.1063 1.2843 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 023079 南方泽元债券C 1.1063 1.2843 1.1064 1.2844 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 023079 南方泽元债券C 1.1064 1.2844 1.1064 1.2844 0.0000 0.00%
2026-09-08 023079 南方泽元债券C 1.1064 1.2844 1.1063 1.2843 0.0001 0.01%
2026-09-07 023079 南方泽元债券C 1.1063 1.2843 1.1060 1.2840 0.0003 0.03%
2026-09-04 023079 南方泽元债券C 1.1060 1.2840 1.1059 1.2839 0.0001 0.01%
2026-09-03 023079 南方泽元债券C 1.1059 1.2839 1.1055 1.2835 0.0004 0.04%
2026-09-02 023079 南方泽元债券C 1.1055 1.2835 1.1056 1.2836 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 023079 南方泽元债券C 1.1056 1.2836 1.1051 1.2831 0.0005 0.05%
2026-08-31 023079 南方泽元债券C 1.1051 1.2831 1.1049 1.2829 0.0002 0.02%
2026-08-28 023079 南方泽元债券C 1.1049 1.2829 1.1050 1.2830 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 023079 南方泽元债券C 1.1050 1.2830 1.1053 1.2833 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 023079 南方泽元债券C 1.1053 1.2833 1.1054 1.2834 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 023079 南方泽元债券C 1.1054 1.2834 1.1054 1.2834 0.0000 0.00%
2026-08-24 023079 南方泽元债券C 1.1054 1.2834 1.1051 1.2831 0.0003 0.03%
2026-08-21 023079 南方泽元债券C 1.1051 1.2831 1.1051 1.2831 0.0000 0.00%
2026-08-20 023079 南方泽元债券C 1.1051 1.2831 1.1054 1.2834 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 023079 南方泽元债券C 1.1054 1.2834 1.1055 1.2835 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 023079 南方泽元债券C 1.1055 1.2835 1.1052 1.2832 0.0003 0.03%
2026-08-17 023079 南方泽元债券C 1.1052 1.2832 1.1049 1.2829 0.0003 0.03%
2026-08-14 023079 南方泽元债券C 1.1049 1.2829 1.1045 1.2825 0.0004 0.04%
2026-08-13 023079 南方泽元债券C 1.1045 1.2825 1.1039 1.2819 0.0006 0.05%
2026-08-12 023079 南方泽元债券C 1.1039 1.2819 1.1039 1.2819 0.0000 0.00%
2026-08-11 023079 南方泽元债券C 1.1039 1.2819 1.1039 1.2819 0.0000 0.00%
2026-08-10 023079 南方泽元债券C 1.1039 1.2819 1.1034 1.2814 0.0005 0.05%
2026-08-07 023079 南方泽元债券C 1.1034 1.2814 1.1032 1.2812 0.0002 0.02%
2026-08-06 023079 南方泽元债券C 1.1032 1.2812 1.1031 1.2811 0.0001 0.01%
2026-08-05 023079 南方泽元债券C 1.1031 1.2811 1.1030 1.2810 0.0001 0.01%
2026-08-04 023079 南方泽元债券C 1.1030 1.2810 1.1029 1.2809 0.0001 0.01%
2026-08-03 023079 南方泽元债券C 1.1029 1.2809 1.1028 1.2808 0.0001 0.01%
2026-07-31 023079 南方泽元债券C 1.1028 1.2808 1.1026 1.2806 0.0002 0.02%
2026-07-30 023079 南方泽元债券C 1.1026 1.2806 1.1025 1.2805 0.0001 0.01%
2026-07-29 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2805 1.1025 1.2805 0.0000 0.00%
2026-07-28 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2805 1.1025 1.2805 0.0000 0.00%
2026-07-27 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2805 1.1025 1.2805 0.0000 0.00%
2026-07-24 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2805 1.1025 1.2805 0.0000 0.00%
2026-07-23 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2805 1.1026 1.2806 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 023079 南方泽元债券C 1.1026 1.2806 1.1025 1.2805 0.0001 0.01%
2026-07-21 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2805 1.1025 1.2805 0.0000 0.00%
2026-07-20 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2805 1.1026 1.2806 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 023079 南方泽元债券C 1.1026 1.2806 1.1024 1.2804 0.0002 0.02%
2026-07-16 023079 南方泽元债券C 1.1024 1.2804 1.1024 1.2804 0.0000 0.00%
2026-07-15 023079 南方泽元债券C 1.1024 1.2804 1.1023 1.2803 0.0001 0.01%
2026-07-14 023079 南方泽元债券C 1.1023 1.2803 1.1023 1.2803 0.0000 0.00%
2026-07-13 023079 南方泽元债券C 1.1023 1.2803 1.1024 1.2804 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 023079 南方泽元债券C 1.1024 1.2804 1.1024 1.2804 0.0000 0.00%
2026-07-09 023079 南方泽元债券C 1.1024 1.2804 1.1024 1.2804 0.0000 0.00%
2026-07-08 023079 南方泽元债券C 1.1024 1.2804 1.1023 1.2803 0.0001 0.01%
2026-07-07 023079 南方泽元债券C 1.1023 1.2803 1.1022 1.2802 0.0001 0.01%
2026-07-06 023079 南方泽元债券C 1.1022 1.2802 1.1017 1.2797 0.0005 0.05%
2026-07-03 023079 南方泽元债券C 1.1017 1.2797 1.1018 1.2798 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 023079 南方泽元债券C 1.1018 1.2798 1.1017 1.2797 0.0001 0.01%
2026-07-01 023079 南方泽元债券C 1.1017 1.2797 1.1020 1.2800 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 023079 南方泽元债券C 1.1020 1.2800 1.1021 1.2801 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 023079 南方泽元债券C 1.1021 1.2801 1.1016 1.2796 0.0005 0.05%
2026-06-26 023079 南方泽元债券C 1.1016 1.2796 1.1013 1.2793 0.0003 0.03%
2026-06-25 023079 南方泽元债券C 1.1013 1.2793 1.1009 1.2789 0.0004 0.04%
2026-06-24 023079 南方泽元债券C 1.1009 1.2789 1.1007 1.2787 0.0002 0.02%
2026-06-23 023079 南方泽元债券C 1.1007 1.2787 1.1009 1.2789 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 023079 南方泽元债券C 1.1009 1.2789 1.1009 1.2789 0.0000 0.00%
2026-06-18 023079 南方泽元债券C 1.1009 1.2789 1.1005 1.2785 0.0004 0.04%
2026-06-17 023079 南方泽元债券C 1.1005 1.2785 1.1000 1.2780 0.0005 0.05%
2026-06-16 023079 南方泽元债券C 1.1000 1.2780 1.0991 1.2771 0.0009 0.08%
2026-06-15 023079 南方泽元债券C 1.0991 1.2771 1.0987 1.2767 0.0004 0.04%
2026-06-12 023079 南方泽元债券C 1.0987 1.2767 1.0986 1.2766 0.0001 0.01%
2026-06-11 023079 南方泽元债券C 1.0986 1.2766 1.0992 1.2772 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 023079 南方泽元债券C 1.0992 1.2772 1.0997 1.2777 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 023079 南方泽元债券C 1.0997 1.2777 1.1001 1.2781 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 023079 南方泽元债券C 1.1001 1.2781 1.1005 1.2785 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 023079 南方泽元债券C 1.1005 1.2785 1.1008 1.2788 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 023079 南方泽元债券C 1.1008 1.2788 1.1008 1.2788 0.0000 0.00%
2026-06-03 023079 南方泽元债券C 1.1008 1.2788 1.1010 1.2790 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 023079 南方泽元债券C 1.1010 1.2790 1.1010 1.2790 0.0000 0.00%
2026-06-01 023079 南方泽元债券C 1.1010 1.2790 1.1005 1.2785 0.0005 0.05%
2026-05-29 023079 南方泽元债券C 1.1005 1.2785 1.1005 1.2785 0.0000 0.00%
2026-05-28 023079 南方泽元债券C 1.1005 1.2785 1.1002 1.2782 0.0003 0.03%
2026-05-27 023079 南方泽元债券C 1.1002 1.2782 1.0997 1.2777 0.0005 0.05%
2026-05-26 023079 南方泽元债券C 1.0997 1.2777 1.0991 1.2771 0.0006 0.05%
2026-05-25 023079 南方泽元债券C 1.0991 1.2771 1.0989 1.2769 0.0002 0.02%
2026-05-22 023079 南方泽元债券C 1.0989 1.2769 1.0989 1.2769 0.0000 0.00%
2026-05-21 023079 南方泽元债券C 1.0989 1.2769 1.0990 1.2770 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 023079 南方泽元债券C 1.0990 1.2770 1.0988 1.2768 0.0002 0.02%
2026-05-19 023079 南方泽元债券C 1.0988 1.2768 1.0984 1.2764 0.0004 0.04%
2026-05-18 023079 南方泽元债券C 1.0984 1.2764 1.0978 1.2758 0.0006 0.05%
2026-05-15 023079 南方泽元债券C 1.0978 1.2758 1.0979 1.2759 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 023079 南方泽元债券C 1.0979 1.2759 1.0978 1.2758 0.0001 0.01%
2026-05-13 023079 南方泽元债券C 1.0978 1.2758 1.0975 1.2755 0.0003 0.03%
2026-05-12 023079 南方泽元债券C 1.0975 1.2755 1.0972 1.2752 0.0003 0.03%
2026-05-11 023079 南方泽元债券C 1.0972 1.2752 1.0968 1.2748 0.0004 0.04%
2026-05-08 023079 南方泽元债券C 1.0968 1.2748 1.0966 1.2746 0.0002 0.02%
2026-04-30 023079 南方泽元债券C 1.0966 1.2746 1.0967 1.2747 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 023079 南方泽元债券C 1.0967 1.2747 1.0961 1.2741 0.0006 0.05%
2026-04-28 023079 南方泽元债券C 1.0961 1.2741 1.0957 1.2737 0.0004 0.04%
2026-04-27 023079 南方泽元债券C 1.0957 1.2737 1.0962 1.2742 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 023079 南方泽元债券C 1.0962 1.2742 1.0963 1.2743 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 023079 南方泽元债券C 1.0963 1.2743 1.0968 1.2748 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 023079 南方泽元债券C 1.0968 1.2748 1.0962 1.2742 0.0006 0.05%
2026-04-21 023079 南方泽元债券C 1.0962 1.2742 1.0959 1.2739 0.0003 0.03%
2026-04-20 023079 南方泽元债券C 1.0959 1.2739 1.0958 1.2738 0.0001 0.01%
2026-04-17 023079 南方泽元债券C 1.0958 1.2738 1.0953 1.2733 0.0005 0.05%
2026-04-16 023079 南方泽元债券C 1.0953 1.2733 1.0951 1.2731 0.0002 0.02%
2026-04-15 023079 南方泽元债券C 1.0951 1.2731 1.0949 1.2729 0.0002 0.02%
2026-04-14 023079 南方泽元债券C 1.0949 1.2729 1.0947 1.2727 0.0002 0.02%
2026-04-13 023079 南方泽元债券C 1.0947 1.2727 1.0940 1.2720 0.0007 0.06%
2026-04-10 023079 南方泽元债券C 1.0940 1.2720 1.0936 1.2716 0.0004 0.04%
2026-04-09 023079 南方泽元债券C 1.0936 1.2716 1.0936 1.2716 0.0000 0.00%
2026-04-08 023079 南方泽元债券C 1.0936 1.2716 1.0935 1.2715 0.0001 0.01%
2026-04-07 023079 南方泽元债券C 1.0935 1.2715 1.0931 1.2711 0.0004 0.04%
2026-04-03 023079 南方泽元债券C 1.0931 1.2711 1.0923 1.2703 0.0008 0.07%
2026-04-02 023079 南方泽元债券C 1.0923 1.2703 1.0923 1.2703 0.0000 0.00%
2026-04-01 023079 南方泽元债券C 1.0923 1.2703 1.0925 1.2705 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 023079 南方泽元债券C 1.0925 1.2705 1.0927 1.2707 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 023079 南方泽元债券C 1.0927 1.2707 1.0919 1.2699 0.0008 0.07%
2026-03-27 023079 南方泽元债券C 1.0919 1.2699 1.0916 1.2696 0.0003 0.03%
2026-03-26 023079 南方泽元债券C 1.0916 1.2696 1.0914 1.2694 0.0002 0.02%
2026-03-25 023079 南方泽元债券C 1.0914 1.2694 1.0913 1.2693 0.0001 0.01%
2026-03-24 023079 南方泽元债券C 1.0913 1.2693 1.0902 1.2682 0.0011 0.10%
2026-03-23 023079 南方泽元债券C 1.0902 1.2682 1.0901 1.2681 0.0001 0.01%
2026-03-20 023079 南方泽元债券C 1.0901 1.2681 1.0898 1.2678 0.0003 0.03%
2026-03-19 023079 南方泽元债券C 1.0898 1.2678 1.0898 1.2678 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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