鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(023150)

今天最新净值 1.2107 0.0089 0.74% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1969 -0.0101 -0.8398%

累计净值：1.2107
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：赵会龙

近一季鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(023150)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2070	1.2070	1.2107	1.2107	-0.0037	-0.31%
2025-12-12	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2107	1.2107	1.2018	1.2018	0.0089	0.74%
2025-12-11	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2018	1.2018	1.2065	1.2065	-0.0047	-0.39%
2025-12-10	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2065	1.2065	1.2038	1.2038	0.0027	0.22%
2025-12-09	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2038	1.2038	1.2091	1.2091	-0.0053	-0.44%
2025-12-08	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2091	1.2091	1.2084	1.2084	0.0007	0.06%
2025-12-05	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2084	1.2084	1.2029	1.2029	0.0055	0.46%
2025-12-04	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2029	1.2029	1.2037	1.2037	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2037	1.2037	1.2061	1.2061	-0.0024	-0.20%
2025-12-02	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2061	1.2061	1.2092	1.2092	-0.0031	-0.26%

2025-12-01	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2092	1.2092	1.2040	1.2040	0.0052	0.43%
2025-11-28	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2040	1.2040	1.2007	1.2007	0.0033	0.27%
2025-11-27	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2007	1.2007	1.2016	1.2016	-0.0009	-0.07%
2025-11-26	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2016	1.2016	1.2018	1.2018	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2018	1.2018	1.1971	1.1971	0.0047	0.39%
2025-11-24	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1971	1.1971	1.1918	1.1918	0.0053	0.44%
2025-11-21	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1918	1.1918	1.2045	1.2045	-0.0127	-1.07%
2025-11-20	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2045	1.2045	1.2087	1.2087	-0.0042	-0.35%
2025-11-19	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2087	1.2087	1.2089	1.2089	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2089	1.2089	1.2156	1.2156	-0.0067	-0.55%
2025-11-17	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2156	1.2156	1.2194	1.2194	-0.0038	-0.31%
2025-11-14	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2194	1.2194	1.2290	1.2290	-0.0096	-0.78%
2025-11-13	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2290	1.2290	1.2221	1.2221	0.0069	0.56%
2025-11-12	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2221	1.2221	1.2232	1.2232	-0.0011	-0.09%
2025-11-11	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2232	1.2232	1.2242	1.2242	-0.0010	-0.08%

2025-11-10	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2242	1.2242	1.2186	1.2186	0.0056	0.46%
2025-11-07	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2186	1.2186	1.2207	1.2207	-0.0021	-0.17%
2025-11-06	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2207	1.2207	1.2132	1.2132	0.0075	0.62%
2025-11-05	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2132	1.2132	1.2119	1.2119	0.0013	0.11%
2025-11-04	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2119	1.2119	1.2185	1.2185	-0.0066	-0.54%
2025-11-03	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2185	1.2185	1.2158	1.2158	0.0027	0.22%
2025-10-31	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2158	1.2158	1.2181	1.2181	-0.0023	-0.19%
2025-10-30	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2181	1.2181	1.2240	1.2240	-0.0059	-0.48%
2025-10-29	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2240	1.2240	1.2177	1.2177	0.0063	0.52%
2025-10-28	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2177	1.2177	1.2210	1.2210	-0.0033	-0.27%
2025-10-27	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2210	1.2210	1.2139	1.2139	0.0071	0.58%
2025-10-24	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2139	1.2139	1.2079	1.2079	0.0060	0.50%
2025-10-23	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2079	1.2079	1.2070	1.2070	0.0009	0.07%
2025-10-22	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2070	1.2070	1.2120	1.2120	-0.0050	-0.41%
2025-10-21	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2120	1.2120	1.2031	1.2031	0.0089	0.74%
2025-10-20	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2031	1.2031	1.2008	1.2008	0.0023	0.19%
2025-10-17	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2008	1.2008	1.2115	1.2115	-0.0107	-0.89%
2025-10-16	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2115	1.2115	1.2144	1.2144	-0.0029	-0.24%
2025-10-15	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2144	1.2144	1.2049	1.2049	0.0095	0.79%
2025-10-14	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2049	1.2049	1.2144	1.2144	-0.0095	-0.78%
2025-10-13	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2144	1.2144	1.2146	1.2146	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2146	1.2146	1.2269	1.2269	-0.0123	-1.01%
2025-09-26	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2037	1.2037	1.2099	1.2099	-0.0062	-0.51%
2025-09-25	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2099	1.2099	1.2083	1.2083	0.0016	0.13%
2025-09-24	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2083	1.2083	1.2007	1.2007	0.0076	0.63%
2025-09-23	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2007	1.2007	1.2042	1.2042	-0.0035	-0.29%
2025-09-22	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2042	1.2042	1.1995	1.1995	0.0047	0.39%
2025-09-19	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1995	1.1995	1.1995	1.1995	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%