鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(023150)

今天最新净值 1.2107 0.0089 0.74% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1969 -0.0101 -0.8398%

累计净值：1.2107
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：赵会龙

近一月鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(023150)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2070	1.2070	1.2107	1.2107	-0.0037	-0.31%
2025-12-12	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2107	1.2107	1.2018	1.2018	0.0089	0.74%
2025-12-11	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2018	1.2018	1.2065	1.2065	-0.0047	-0.39%
2025-12-10	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2065	1.2065	1.2038	1.2038	0.0027	0.22%
2025-12-09	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2038	1.2038	1.2091	1.2091	-0.0053	-0.44%
2025-12-08	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2091	1.2091	1.2084	1.2084	0.0007	0.06%
2025-12-05	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2084	1.2084	1.2029	1.2029	0.0055	0.46%
2025-12-04	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2029	1.2029	1.2037	1.2037	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2037	1.2037	1.2061	1.2061	-0.0024	-0.20%
2025-12-02	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2061	1.2061	1.2092	1.2092	-0.0031	-0.26%

2025-12-01	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2092	1.2092	1.2040	1.2040	0.0052	0.43%
2025-11-28	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2040	1.2040	1.2007	1.2007	0.0033	0.27%
2025-11-27	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2007	1.2007	1.2016	1.2016	-0.0009	-0.07%
2025-11-26	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2016	1.2016	1.2018	1.2018	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2018	1.2018	1.1971	1.1971	0.0047	0.39%
2025-11-24	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1971	1.1971	1.1918	1.1918	0.0053	0.44%
2025-11-21	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1918	1.1918	1.2045	1.2045	-0.0127	-1.07%
2025-11-20	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2045	1.2045	1.2087	1.2087	-0.0042	-0.35%
2025-11-19	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2087	1.2087	1.2089	1.2089	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2089	1.2089	1.2156	1.2156	-0.0067	-0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%