鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(023150)
今天最新净值
1.2070
-0.0037 -0.31%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1969
-0.0101 -0.8398%
- 累计净值：1.2070
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵会龙
今年以来鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
今年以来,鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(023150)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1987 |
1.1987 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2070 |
1.2070 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2107 |
1.2107 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0089 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2018 |
1.2018 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2065 |
1.2065 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2038 |
1.2038 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2091 |
1.2091 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2084 |
1.2084 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2029 |
1.2029 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2037 |
1.2037 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0024 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-02 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2061 |
1.2061 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2092 |
1.2092 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2040 |
1.2040 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2007 |
1.2007 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2016 |
1.2016 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2018 |
1.2018 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1971 |
1.1971 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1918 |
1.1918 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0127 |
-1.07% |
| 2025-11-20 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2045 |
1.2045 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2087 |
1.2087 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2089 |
1.2089 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2156 |
1.2156 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2194 |
1.2194 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2290 |
1.2290 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2221 |
1.2221 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-11-11 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2232 |
1.2232 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2242 |
1.2242 |
1.2186 |
1.2186 |
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0.46% |
| 2025-11-07 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2186 |
1.2186 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2207 |
1.2207 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2132 |
1.2132 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2119 |
1.2119 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2185 |
1.2185 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2158 |
1.2158 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2181 |
1.2181 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2240 |
1.2240 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2177 |
1.2177 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2210 |
1.2210 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2139 |
1.2139 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2079 |
1.2079 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2070 |
1.2070 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2120 |
1.2120 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0089 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2031 |
1.2031 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2008 |
1.2008 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2025-10-16 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2115 |
1.2115 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2144 |
1.2144 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0095 |
0.79% |
| 2025-10-14 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2049 |
1.2049 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2025-10-13 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2144 |
1.2144 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2146 |
1.2146 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2025-09-26 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2037 |
1.2037 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-09-25 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2099 |
1.2099 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2083 |
1.2083 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2007 |
1.2007 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2042 |
1.2042 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1995 |
1.1995 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2017 |
1.2017 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-09-15 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1984 |
1.1984 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1982 |
1.1982 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1968 |
1.1968 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0139 |
1.18% |
| 2025-09-10 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1829 |
1.1829 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1824 |
1.1824 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-09-08 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1863 |
1.1863 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-09-05 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1821 |
1.1821 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0139 |
1.19% |
| 2025-09-04 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1682 |
1.1682 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0145 |
-1.23% |
| 2025-09-03 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1827 |
1.1827 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-09-02 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1890 |
1.1890 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2025-09-01 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2009 |
1.2009 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-08-29 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1951 |
1.1951 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1944 |
1.1944 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0113 |
0.96% |
| 2025-08-27 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1831 |
1.1831 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-08-26 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1898 |
1.1898 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-08-25 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1907 |
1.1907 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0097 |
0.82% |
| 2025-08-22 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1810 |
1.1810 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0129 |
1.10% |
| 2025-08-21 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1681 |
1.1681 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-08-20 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1697 |
1.1697 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-08-19 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1639 |
1.1639 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1661 |
1.1661 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-08-15 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1571 |
1.1571 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-08-14 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1487 |
1.1487 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-08-13 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1528 |
1.1528 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-08-12 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1455 |
1.1455 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-08-11 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1427 |
1.1427 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-08-08 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1390 |
1.1390 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-08-07 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1418 |
1.1418 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1419 |
1.1419 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1378 |
1.1378 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-08-04 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1351 |
1.1351 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1302 |
1.1302 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-07-31 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1319 |
1.1319 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-07-30 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1371 |
1.1371 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-07-29 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1389 |
1.1389 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-07-28 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1354 |
1.1354 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1341 |
1.1341 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-24 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1333 |
1.1333 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-07-23 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1270 |
1.1270 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1281 |
1.1281 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-21 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1272 |
1.1272 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-07-18 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1256 |
1.1256 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-17 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1244 |
1.1244 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-07-16 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1219 |
1.1219 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1221 |
1.1221 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-07-14 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1189 |
1.1189 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-08 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1168 |
1.1168 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-07-07 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1122 |
1.1122 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1130 |
1.1130 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1136 |
1.1136 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1117 |
1.1117 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-07-01 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1139 |
1.1139 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1132 |
1.1132 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-06-27 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1092 |
1.1092 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1088 |
1.1088 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-06-25 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1101 |
1.1101 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-06-24 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1033 |
1.1033 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-06-23 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0980 |
1.0980 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0953 |
1.0953 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-06-19 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0972 |
1.0972 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-06-18 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1026 |
1.1026 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1028 |
1.1028 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1034 |
1.1034 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-06-13 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1005 |
1.1005 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-06-11 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1026 |
1.1026 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-06-10 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0996 |
1.0996 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-06-09 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1024 |
1.1024 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-06-06 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0991 |
1.0991 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0993 |
1.0993 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-06-04 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0977 |
1.0977 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-06-03 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0953 |
1.0953 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-30 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0937 |
1.0937 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-29 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0954 |
1.0954 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-28 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0929 |
1.0929 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-27 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0923 |
1.0923 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0931 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0931 |
1.0931 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-05-22 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0962 |
1.0962 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0983 |
1.0983 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0957 |
1.0957 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0924 |
1.0924 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0923 |
1.0923 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0927 |
1.0927 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-05-14 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0972 |
1.0972 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0942 |
1.0942 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0946 |
1.0946 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-05-09 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0907 |
1.0907 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0919 |
1.0919 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0907 |
1.0907 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0892 |
1.0892 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0827 |
1.0827 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0822 |
1.0822 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0819 |
1.0819 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0829 |
1.0829 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0823 |
1.0823 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0826 |
1.0826 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0826 |
1.0826 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0803 |
1.0803 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-04-18 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0766 |
1.0766 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0771 |
1.0771 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0757 |
1.0757 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0773 |
1.0773 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0774 |
1.0774 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-04-11 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0724 |
1.0724 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-10 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0708 |
1.0708 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0104 |
0.98% |
| 2025-04-09 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0604 |
1.0604 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-04-08 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0555 |
1.0555 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0081 |
0.77% |
| 2025-04-07 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0474 |
1.0474 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0437 |
-4.01% |
| 2025-04-03 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0911 |
1.0911 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-04-02 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0955 |
1.0955 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0950 |
1.0950 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-03-31 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0923 |
1.0923 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-03-28 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0960 |
1.0960 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-27 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0983 |
1.0983 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0975 |
1.0975 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0970 |
1.0970 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-24 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0990 |
1.0990 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0977 |
1.0977 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-03-20 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1047 |
1.1047 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-03-19 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1086 |
1.1086 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1090 |
1.1090 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-03-17 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1058 |
1.1058 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1048 |
1.1048 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0097 |
0.89% |
| 2025-03-13 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0951 |
1.0951 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-03-12 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0979 |
1.0979 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0992 |
1.0992 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1004 |
1.1004 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1022 |
1.1022 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1034 |
1.1034 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-03-05 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0962 |
1.0962 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0928 |
1.0928 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0918 |
1.0918 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0902 |
1.0902 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0131 |
-1.19% |
| 2025-02-27 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1033 |
1.1033 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1029 |
1.1029 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-02-25 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0961 |
1.0961 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1012 |
1.1012 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1022 |
1.1022 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-02-20 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0953 |
1.0953 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-19 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0969 |
1.0969 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-02-18 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0924 |
1.0924 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-02-17 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0955 |
1.0955 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-14 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0937 |
1.0937 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-02-13 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0899 |
1.0899 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-12 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0918 |
1.0918 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-02-11 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0862 |
1.0862 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-10 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0882 |
1.0882 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0841 |
1.0841 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0071 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0770 |
1.0770 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0071 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0699 |
1.0699 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0677 |
1.0677 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-24 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0673 |
1.0673 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-01-23 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0614 |
1.0614 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0645 |
1.0645 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0493 |
1.0493 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0073 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0566 |
1.0566 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0572 |
1.0572 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0573 |
1.0573 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0563 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0563 |
1.0563 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-01-02 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0610 |
1.0610 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
