易方达上证180ETF联接C基金净值查询(023229)
今天最新净值
1.1670
-0.0055 -0.47%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1994
0.0050 0.4170%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1670
- 成立日期：2025-02-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李博扬
近一月,易方达上证180ETF联接C(023229)基金累计收益率-3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0088 |
0.75% |
| 2026-09-17 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-09-16 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0132 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-04 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1999 |
1.1999 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1989 |
1.1989 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0129 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0095 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1880 |
1.1880 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0239 |
-1.97% |
