易方达上证180ETF联接C基金净值查询(023229)
今天最新净值
1.1635
0.0149 1.30%
2025-12-18
- 累计净值：1.1635
- 成立日期：2025-02-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李博扬
近一月,易方达上证180ETF联接C(023229)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0149 |
1.30% |
| 2025-12-16 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0131 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0089 |
0.76% |
|
|
| 2025-12-04 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0121 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0261 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0052 |
0.44% |
