东海启元添益6个月持有混合发起式A基金净值查询(023244)
今天最新净值
1.0567
0.0074 0.71%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0305
0.0139 1.3685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0567
- 成立日期：2025-02-12
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邢烨 渠淼
近一月东海启元添益6个月持有混合发起式A基金净值查询
近一月,东海启元添益6个月持有混合发起式A(023244)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0074 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0079 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0056 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-03 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0170 |
-1.58% |
| 2026-08-18 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0001 |
-0.01% |
