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中航中债-投资级公司绿色债精选指数C基金净值查询(023247)

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今天最新净值 1.0079 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0079
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李祥源

近一月中航中债-投资级公司绿色债精选指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航中债-投资级公司绿色债精选指数C(023247)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0079	1.0079	1.0077	1.0077	0.0002	0.02%
2025-12-18	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0077	1.0077	1.0074	1.0074	0.0003	0.03%
2025-12-17	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2025-12-16	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-12-15	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2025-12-11	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%
2025-12-10	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
2025-12-09	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0070	1.0070	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%
2025-12-08	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%

2025-12-05	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0068	1.0068	1.0070	1.0070	-0.0002	-0.02%
2025-12-04	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0070	1.0070	1.0073	1.0073	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2025-12-02	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%
2025-12-01	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
2025-11-28	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-11-27	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0069	1.0069	1.0071	1.0071	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0071	1.0071	1.0075	1.0075	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075	0.0000	0.00%
2025-11-24	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2025-11-21	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
基准国债	107.5544	0.14%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%