基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中航中债-投资级公司绿色债精选指数C基金净值查询(023247)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0383 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0383
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李祥源

近一周中航中债-投资级公司绿色债精选指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中航中债-投资级公司绿色债精选指数C(023247)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0383	1.0383	1.0383	1.0383	0.0000	0.00%
2026-09-16	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0383	1.0383	1.0382	1.0382	0.0001	0.01%
2026-09-15	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0382	1.0382	1.0379	1.0379	0.0003	0.03%
2026-09-14	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%
2026-09-11	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0379	1.0379	1.0381	1.0381	-0.0002	-0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
亚债中国A	1.3090	0.08%
亚债中国C	1.2369	0.07%
易方达中债7-10年A	1.3342	0.07%