合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(023268)
今天最新净值
1.0105
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2025-12-16
- 累计净值：1.0105
- 成立日期：2025-03-12
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：合煦智远基金
- 基金经理：韩会永
近一月合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一月,合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
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| 2025-12-15 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0103 |
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| 2025-12-12 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0103 |
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| 2025-12-11 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-10 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-09 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0101 |
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| 2025-12-08 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0101 |
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| 2025-12-05 |
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-04 |
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-03 |
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0098 |
1.0098 |
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| 2025-12-02 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
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| 2025-12-01 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0098 |
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1.0096 |
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| 2025-11-28 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0096 |
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| 2025-11-27 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0096 |
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| 2025-11-26 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0095 |
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| 2025-11-25 |
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-24 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0094 |
1.0094 |
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| 2025-11-21 |
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0093 |
1.0093 |
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| 2025-11-20 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0092 |
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| 2025-11-19 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0091 |
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| 2025-11-18 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
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| 2025-11-17 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0091 |
1.0091 |
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