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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(023268)

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今天最新净值 1.0105 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0105
成立日期：2025-03-12
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永

近一周合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023268	合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	0.0000	0.00%
2025-12-15	023268	合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0105	1.0105	1.0103	1.0103	0.0002	0.02%
2025-12-12	023268	合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2025-12-11	023268	合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102	0.0000	0.00%
2025-12-10	023268	合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技LOF	1.1894	1.27%
金融科C	1.1560	1.26%
合煦智远嘉选混合A	1.3659	1.10%
合煦智远嘉选混合C	1.3061	1.10%
合煦智远消费主题股票发起式A	1.1731	0.82%
合煦智远消费主题股票发起式C	1.1345	0.81%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0547	0.04%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0478	0.04%
合煦智远嘉悦利率债A	1.0406	0.04%
合煦智远嘉悦利率债C	1.2612	0.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%