合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(023268)
今天最新净值
1.0105
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2025-12-16
- 累计净值：1.0105
- 成立日期：2025-03-12
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：合煦智远基金
- 基金经理：韩会永
近一季合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0105 |
1.0105 |
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1.0105 |
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| 2025-12-15 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0103 |
1.0103 |
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| 2025-12-12 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0103 |
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| 2025-12-09 |
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| 2025-12-08 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-02 |
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|
|
| 2025-11-11 |
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| 2025-11-07 |
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1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
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| 2025-11-06 |
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| 2025-11-05 |
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1.0084 |
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1.0083 |
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| 2025-10-31 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0081 |
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1.0080 |
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| 2025-10-30 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0080 |
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| 2025-10-29 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-10-28 |
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-10-27 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0078 |
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| 2025-10-24 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-10-22 |
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0070 |
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| 2025-10-21 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0070 |
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| 2025-10-20 |
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| 2025-10-17 |
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-10-15 |
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-10-14 |
023268 |
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023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-10-10 |
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0046 |
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| 2025-10-09 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0044 |
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1.0038 |
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023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-09-29 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
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| 2025-09-25 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
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023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0038 |
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1.0039 |
-0.0001 |
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| 2025-09-23 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0039 |
1.0039 |
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| 2025-09-22 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
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| 2025-09-19 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0001 |
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| 2025-09-18 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0000 |
0.00% |
