合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(023268)
今天最新净值
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2025-12-16
- 累计净值：1.0105
- 成立日期：2025-03-12
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：合煦智远基金
- 基金经理：韩会永
近一年合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一年,合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0105 |
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1.0103 |
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| 2025-12-08 |
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|
|
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1.0083 |
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1.0081 |
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0078 |
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| 2025-10-21 |
023268 |
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| 2025-10-10 |
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1.0046 |
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023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0037 |
1.0037 |
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1.0038 |
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1.0038 |
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1.0039 |
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023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
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1.0039 |
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023268 |
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1.0039 |
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| 2025-09-18 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0038 |
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1.0039 |
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| 2025-09-17 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0039 |
1.0039 |
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1.0039 |
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| 2025-09-15 |
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1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
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1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
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| 2025-09-11 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0038 |
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1.0039 |
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| 2025-09-10 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0039 |
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1.0040 |
-0.0001 |
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| 2025-09-09 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0040 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0001 |
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| 2025-09-08 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0041 |
1.0040 |
1.0040 |
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0040 |
1.0040 |
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1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
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023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0001 |
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023268 |
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1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
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| 2025-08-28 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0000 |
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| 2025-08-27 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0001 |
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| 2025-08-25 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0001 |
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| 2025-08-22 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-19 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-14 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-13 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-30 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-11 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-23 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-18 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-10 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-06 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
