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前海开源鼎裕债券D基金净值查询(023403)

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  • 累计净值：1.1129
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  • 基金经理：林汉耀
近半年前海开源鼎裕债券D基金净值查询
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近半年,前海开源鼎裕债券D(023403)基金累计收益率1.62%
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2026-09-14 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1131 1.1131 1.1125 1.1125 0.0006 0.05%
2026-09-11 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1125 1.1125 1.1130 1.1130 -0.0005 -0.04%
2026-09-10 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1130 1.1130 1.1141 1.1141 -0.0011 -0.10%
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2026-05-28 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1133 1.1133 1.1120 1.1120 0.0013 0.12%
2026-05-27 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1120 1.1120 1.1130 1.1130 -0.0010 -0.09%
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2026-05-21 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1120 1.1120 1.1142 1.1142 -0.0022 -0.20%
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2026-04-10 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1023 1.1023 1.1025 1.1025 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1025 1.1025 1.1037 1.1037 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1037 1.1037 1.0981 1.0981 0.0056 0.51%
2026-04-07 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0981 1.0981 1.0963 1.0963 0.0018 0.16%
2026-04-03 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0963 1.0963 1.0956 1.0956 0.0007 0.06%
2026-04-02 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0956 1.0956 1.0976 1.0976 -0.0020 -0.18%
2026-04-01 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0976 1.0976 1.0950 1.0950 0.0026 0.24%
2026-03-31 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0950 1.0950 1.0965 1.0965 -0.0015 -0.14%
2026-03-30 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0965 1.0965 1.0978 1.0978 -0.0013 -0.12%
2026-03-27 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0978 1.0978 1.0961 1.0961 0.0017 0.16%
2026-03-26 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0961 1.0961 1.0977 1.0977 -0.0016 -0.15%
2026-03-25 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0977 1.0977 1.0959 1.0959 0.0018 0.16%
2026-03-24 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0959 1.0959 1.0923 1.0923 0.0036 0.33%
2026-03-23 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0923 1.0923 1.0939 1.0939 -0.0016 -0.15%
2026-03-20 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0939 1.0939 1.0950 1.0950 -0.0011 -0.10%
2026-03-19 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0950 1.0950 1.0969 1.0969 -0.0019 -0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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