中欧信息科技混合发起C基金净值查询(023452)

今天最新净值 2.6181 -0.0138 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1190 0.0558 2.7056% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6181
成立日期：2025-02-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：38.48亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：杜厚良

近一季中欧信息科技混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧信息科技混合发起C(023452)基金累计收益率-27.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023452	中欧信息科技混合发起C	2.7152	2.7152	2.6181	2.6181	0.0971	3.71%
2026-09-15	023452	中欧信息科技混合发起C	2.6181	2.6181	2.6319	2.6319	-0.0138	-0.52%
2026-09-14	023452	中欧信息科技混合发起C	2.6319	2.6319	2.7049	2.7049	-0.0730	-2.77%
2026-09-11	023452	中欧信息科技混合发起C	2.7049	2.7049	2.6869	2.6869	0.0180	0.67%
2026-09-10	023452	中欧信息科技混合发起C	2.6869	2.6869	2.7158	2.7158	-0.0289	-1.06%
2026-09-09	023452	中欧信息科技混合发起C	2.7158	2.7158	2.7120	2.7120	0.0038	0.14%
2026-09-08	023452	中欧信息科技混合发起C	2.7120	2.7120	2.7508	2.7508	-0.0388	-1.43%
2026-09-07	023452	中欧信息科技混合发起C	2.7508	2.7508	2.5975	2.5975	0.1533	5.90%
2026-09-04	023452	中欧信息科技混合发起C	2.5975	2.5975	2.6376	2.6376	-0.0401	-1.52%
2026-09-03	023452	中欧信息科技混合发起C	2.6376	2.6376	2.6295	2.6295	0.0081	0.31%

2026-09-02	023452	中欧信息科技混合发起C	2.6295	2.6295	2.6805	2.6805	-0.0510	-1.94%
2026-09-01	023452	中欧信息科技混合发起C	2.6805	2.6805	2.7390	2.7390	-0.0585	-2.14%
2026-08-31	023452	中欧信息科技混合发起C	2.7390	2.7390	2.6993	2.6993	0.0397	1.47%
2026-08-28	023452	中欧信息科技混合发起C	2.6993	2.6993	2.7419	2.7419	-0.0426	-1.58%
2026-08-27	023452	中欧信息科技混合发起C	2.7419	2.7419	2.6504	2.6504	0.0915	3.45%
2026-08-26	023452	中欧信息科技混合发起C	2.6504	2.6504	2.6289	2.6289	0.0215	0.82%
2026-08-25	023452	中欧信息科技混合发起C	2.6289	2.6289	2.6324	2.6324	-0.0035	-0.13%
2026-08-24	023452	中欧信息科技混合发起C	2.6324	2.6324	2.7596	2.7596	-0.1272	-4.83%
2026-08-21	023452	中欧信息科技混合发起C	2.7596	2.7596	2.7069	2.7069	0.0527	1.95%
2026-08-20	023452	中欧信息科技混合发起C	2.7069	2.7069	2.7056	2.7056	0.0013	0.05%
2026-08-19	023452	中欧信息科技混合发起C	2.7056	2.7056	2.9285	2.9285	-0.2229	-8.24%
2026-08-18	023452	中欧信息科技混合发起C	2.9285	2.9285	2.9590	2.9590	-0.0305	-1.04%
2026-08-17	023452	中欧信息科技混合发起C	2.9590	2.9590	2.8355	2.8355	0.1235	4.36%
2026-08-14	023452	中欧信息科技混合发起C	2.8355	2.8355	2.8012	2.8012	0.0343	1.22%
2026-08-13	023452	中欧信息科技混合发起C	2.8012	2.8012	2.7816	2.7816	0.0196	0.70%

2026-08-12	023452	中欧信息科技混合发起C	2.7816	2.7816	2.7133	2.7133	0.0683	2.52%
2026-08-11	023452	中欧信息科技混合发起C	2.7133	2.7133	2.7415	2.7415	-0.0282	-1.03%
2026-08-10	023452	中欧信息科技混合发起C	2.7415	2.7415	2.7830	2.7830	-0.0415	-1.51%
2026-08-07	023452	中欧信息科技混合发起C	2.7830	2.7830	2.7413	2.7413	0.0417	1.52%
2026-08-06	023452	中欧信息科技混合发起C	2.7413	2.7413	2.7197	2.7197	0.0216	0.79%
2026-08-05	023452	中欧信息科技混合发起C	2.7197	2.7197	2.6330	2.6330	0.0867	3.29%
2026-08-04	023452	中欧信息科技混合发起C	2.6330	2.6330	2.4656	2.4656	0.1674	6.79%
2026-08-03	023452	中欧信息科技混合发起C	2.4656	2.4656	2.5246	2.5246	-0.0590	-2.34%
2026-07-31	023452	中欧信息科技混合发起C	2.5246	2.5246	2.4442	2.4442	0.0804	3.29%
2026-07-30	023452	中欧信息科技混合发起C	2.4442	2.4442	2.6494	2.6494	-0.2052	-8.40%
2026-07-29	023452	中欧信息科技混合发起C	2.6494	2.6494	2.6787	2.6787	-0.0293	-1.11%
2026-07-28	023452	中欧信息科技混合发起C	2.6787	2.6787	2.9418	2.9418	-0.2631	-9.82%
2026-07-27	023452	中欧信息科技混合发起C	2.9418	2.9418	2.8525	2.8525	0.0893	3.13%
2026-07-24	023452	中欧信息科技混合发起C	2.8525	2.8525	2.9134	2.9134	-0.0609	-2.09%
2026-07-23	023452	中欧信息科技混合发起C	2.9134	2.9134	2.9559	2.9559	-0.0425	-1.44%
2026-07-22	023452	中欧信息科技混合发起C	2.9559	2.9559	3.0765	3.0765	-0.1206	-4.08%
2026-07-21	023452	中欧信息科技混合发起C	3.0765	3.0765	2.7934	2.7934	0.2831	10.13%
2026-07-20	023452	中欧信息科技混合发起C	2.7934	2.7934	2.8410	2.8410	-0.0476	-1.68%
2026-07-17	023452	中欧信息科技混合发起C	2.8410	2.8410	3.1054	3.1054	-0.2644	-9.31%
2026-07-16	023452	中欧信息科技混合发起C	3.1054	3.1054	3.2516	3.2516	-0.1462	-4.71%
2026-07-15	023452	中欧信息科技混合发起C	3.2516	3.2516	3.3523	3.3523	-0.1007	-3.00%
2026-07-14	023452	中欧信息科技混合发起C	3.3523	3.3523	3.1900	3.1900	0.1623	5.09%
2026-07-13	023452	中欧信息科技混合发起C	3.1900	3.1900	3.3742	3.3742	-0.1842	-5.77%
2026-07-10	023452	中欧信息科技混合发起C	3.3742	3.3742	3.5709	3.5709	-0.1967	-5.83%
2026-07-09	023452	中欧信息科技混合发起C	3.5709	3.5709	3.3820	3.3820	0.1889	5.59%
2026-07-08	023452	中欧信息科技混合发起C	3.3820	3.3820	3.4539	3.4539	-0.0719	-2.08%
2026-07-07	023452	中欧信息科技混合发起C	3.4539	3.4539	3.4690	3.4690	-0.0151	-0.44%
2026-07-06	023452	中欧信息科技混合发起C	3.4690	3.4690	3.5785	3.5785	-0.1095	-3.16%
2026-07-03	023452	中欧信息科技混合发起C	3.5785	3.5785	3.5776	3.5776	0.0009	0.03%
2026-07-02	023452	中欧信息科技混合发起C	3.5776	3.5776	3.9318	3.9318	-0.3542	-9.90%
2026-07-01	023452	中欧信息科技混合发起C	3.9318	3.9318	4.0384	4.0384	-0.1066	-2.71%
2026-06-30	023452	中欧信息科技混合发起C	4.0384	4.0384	3.9103	3.9103	0.1281	3.28%
2026-06-29	023452	中欧信息科技混合发起C	3.9103	3.9103	3.9808	3.9808	-0.0705	-1.80%
2026-06-26	023452	中欧信息科技混合发起C	3.9808	3.9808	4.0713	4.0713	-0.0905	-2.22%
2026-06-25	023452	中欧信息科技混合发起C	4.0713	4.0713	3.9076	3.9076	0.1637	4.19%
2026-06-24	023452	中欧信息科技混合发起C	3.9076	3.9076	3.8032	3.8032	0.1044	2.75%
2026-06-23	023452	中欧信息科技混合发起C	3.8032	3.8032	4.0068	4.0068	-0.2036	-5.35%
2026-06-22	023452	中欧信息科技混合发起C	4.0068	4.0068	3.9578	3.9578	0.0490	1.24%
2026-06-18	023452	中欧信息科技混合发起C	3.9578	3.9578	3.7594	3.7594	0.1984	5.28%
2026-06-17	023452	中欧信息科技混合发起C	3.7594	3.7594	3.6758	3.6758	0.0836	2.27%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

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中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
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中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
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