农银中证A500指数增强C基金净值查询(023476)
今天最新净值
1.2580
0.0115 0.92%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2731
0.0076 0.6039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2580
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：钱大千
近一周,农银中证A500指数增强C(023476)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023476 |
农银中证A500指数增强C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-09-16 |
023476 |
农银中证A500指数增强C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0115 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
023476 |
农银中证A500指数增强C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
023476 |
农银中证A500指数增强C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
023476 |
农银中证A500指数增强C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0135 |
-1.06% |
