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万家稳宁债券C基金净值查询(023478)

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今天最新净值 1.0031 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0031
成立日期：2025-07-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.23亿元
基金公司：万家基金
基金经理：徐青周潜玮

近一月万家稳宁债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家稳宁债券C(023478)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023478	万家稳宁债券C	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2025-12-16	023478	万家稳宁债券C	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2025-12-15	023478	万家稳宁债券C	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2025-12-12	023478	万家稳宁债券C	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2025-12-11	023478	万家稳宁债券C	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2025-12-10	023478	万家稳宁债券C	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2025-12-09	023478	万家稳宁债券C	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2025-12-08	023478	万家稳宁债券C	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%
2025-12-05	023478	万家稳宁债券C	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%
2025-12-04	023478	万家稳宁债券C	1.0028	1.0028	1.0031	1.0031	-0.0003	-0.03%

2025-12-03	023478	万家稳宁债券C	1.0031	1.0031	1.0032	1.0032	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	023478	万家稳宁债券C	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2025-12-01	023478	万家稳宁债券C	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2025-11-28	023478	万家稳宁债券C	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2025-11-27	023478	万家稳宁债券C	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%
2025-11-26	023478	万家稳宁债券C	1.0029	1.0029	1.0031	1.0031	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	023478	万家稳宁债券C	1.0031	1.0031	1.0033	1.0033	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	023478	万家稳宁债券C	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%
2025-11-21	023478	万家稳宁债券C	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2025-11-20	023478	万家稳宁债券C	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2025-11-19	023478	万家稳宁债券C	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2025-11-18	023478	万家稳宁债券C	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家新利	1.9239	1.14%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%