浦银安盛周期优选混合A基金净值查询(023570)
今天最新净值
1.3771
0.0412 3.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5973
-0.0080 -0.5001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3771
- 成立日期：2025-04-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李浩玄 高翔
近一月,浦银安盛周期优选混合A(023570)基金累计收益率4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.3364 |
1.3364 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0407 |
-3.05% |
| 2026-09-16 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.3771 |
1.3771 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0412 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0314 |
-2.35% |
| 2026-09-14 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.3673 |
1.3673 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0225 |
-1.65% |
| 2026-09-11 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.3898 |
1.3898 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0438 |
-3.15% |
| 2026-09-10 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.4336 |
1.4336 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0136 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.4472 |
1.4472 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0204 |
1.43% |
| 2026-09-08 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.4268 |
1.4268 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0252 |
1.80% |
| 2026-09-07 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.4016 |
1.4016 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0194 |
-1.38% |
| 2026-09-04 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.4210 |
1.4210 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0088 |
-0.62% |
|
|
| 2026-09-03 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.4298 |
1.4298 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0366 |
2.63% |
| 2026-09-02 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.3932 |
1.3932 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0220 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.4152 |
1.4152 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.4211 |
1.4211 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0336 |
-2.36% |
| 2026-08-28 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.4547 |
1.4547 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0314 |
2.21% |
| 2026-08-27 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.4233 |
1.4233 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.4195 |
1.4195 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0131 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.4064 |
1.4064 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0351 |
-2.50% |
| 2026-08-24 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.4415 |
1.4415 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0091 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.4506 |
1.4506 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0569 |
4.08% |
| 2026-08-20 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.3937 |
1.3937 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0477 |
3.54% |
| 2026-08-19 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0259 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
023570 |
浦银安盛周期优选混合A |
1.3719 |
1.3719 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0044 |
0.32% |
