中欧红利智选混合C基金净值查询(023585)
今天最新净值
0.9603
-0.0019 -0.20%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0455
0.0054 0.5187%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.0610
- 成立日期:2025-04-08
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:4.54亿元
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:张学明
近一周,中欧红利智选混合C(023585)基金累计收益率-2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023585 |
中欧红利智选混合C |
0.9568 |
1.0575 |
0.9603 |
1.0610 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2026-09-16 |
023585 |
中欧红利智选混合C |
0.9603 |
1.0610 |
0.9622 |
1.0629 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
023585 |
中欧红利智选混合C |
0.9622 |
1.0629 |
0.9673 |
1.0680 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
023585 |
中欧红利智选混合C |
0.9673 |
1.0680 |
0.9643 |
1.0650 |
0.0030 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
023585 |
中欧红利智选混合C |
0.9643 |
1.0650 |
0.9783 |
1.0790 |
-0.0140 |
-1.43% |