融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A基金净值查询(023655)

今天最新净值 1.2160 -0.0026 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2160
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何天翔吕寒

近一季融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A(023655)基金累计收益率-7.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2237	1.2237	1.2160	1.2160	0.0077	0.63%
2026-09-15	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2160	1.2160	1.2186	1.2186	-0.0026	-0.21%
2026-09-14	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2186	1.2186	1.2324	1.2324	-0.0138	-1.12%
2026-09-11	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2324	1.2324	1.2418	1.2418	-0.0094	-0.76%
2026-09-10	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2418	1.2418	1.2446	1.2446	-0.0028	-0.22%
2026-09-09	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2446	1.2446	1.2370	1.2370	0.0076	0.61%
2026-09-08	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2370	1.2370	1.2340	1.2340	0.0030	0.24%
2026-09-07	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2340	1.2340	1.2293	1.2293	0.0047	0.38%
2026-09-04	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2293	1.2293	1.2353	1.2353	-0.0060	-0.49%
2026-09-03	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2353	1.2353	1.2375	1.2375	-0.0022	-0.18%

2026-09-02	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2375	1.2375	1.2482	1.2482	-0.0107	-0.86%
2026-09-01	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2482	1.2482	1.2561	1.2561	-0.0079	-0.63%
2026-08-31	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2561	1.2561	1.2452	1.2452	0.0109	0.88%
2026-08-28	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2452	1.2452	1.2450	1.2450	0.0002	0.02%
2026-08-27	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2450	1.2450	1.2251	1.2251	0.0199	1.62%
2026-08-26	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2251	1.2251	1.2182	1.2182	0.0069	0.57%
2026-08-25	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2182	1.2182	1.2182	1.2182	0.0000	0.00%
2026-08-24	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2182	1.2182	1.2309	1.2309	-0.0127	-1.03%
2026-08-21	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2309	1.2309	1.2201	1.2201	0.0108	0.89%
2026-08-20	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2201	1.2201	1.2285	1.2285	-0.0084	-0.68%
2026-08-19	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2285	1.2285	1.2735	1.2735	-0.0450	-3.53%
2026-08-18	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2735	1.2735	1.2822	1.2822	-0.0087	-0.68%
2026-08-17	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2822	1.2822	1.2613	1.2613	0.0209	1.66%
2026-08-14	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2613	1.2613	1.2565	1.2565	0.0048	0.38%
2026-08-13	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2565	1.2565	1.2712	1.2712	-0.0147	-1.16%

2026-08-12	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2712	1.2712	1.2635	1.2635	0.0077	0.61%
2026-08-11	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2635	1.2635	1.2811	1.2811	-0.0176	-1.37%
2026-08-10	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2811	1.2811	1.2701	1.2701	0.0110	0.87%
2026-08-07	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2701	1.2701	1.2574	1.2574	0.0127	1.01%
2026-08-06	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2574	1.2574	1.2552	1.2552	0.0022	0.18%
2026-08-05	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2552	1.2552	1.2386	1.2386	0.0166	1.34%
2026-08-04	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2386	1.2386	1.2215	1.2215	0.0171	1.40%
2026-08-03	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2215	1.2215	1.2157	1.2157	0.0058	0.48%
2026-07-31	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2157	1.2157	1.2024	1.2024	0.0133	1.11%
2026-07-30	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2024	1.2024	1.2226	1.2226	-0.0202	-1.65%
2026-07-29	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2226	1.2226	1.2143	1.2143	0.0083	0.68%
2026-07-28	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2143	1.2143	1.2435	1.2435	-0.0292	-2.35%
2026-07-27	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2435	1.2435	1.2165	1.2165	0.0270	2.22%
2026-07-24	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2165	1.2165	1.2311	1.2311	-0.0146	-1.19%
2026-07-23	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2311	1.2311	1.2182	1.2182	0.0129	1.06%
2026-07-22	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2182	1.2182	1.2196	1.2196	-0.0014	-0.11%
2026-07-21	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2196	1.2196	1.1882	1.1882	0.0314	2.64%
2026-07-20	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.1882	1.1882	1.1834	1.1834	0.0048	0.41%
2026-07-17	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.1834	1.1834	1.2213	1.2213	-0.0379	-3.10%
2026-07-16	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2213	1.2213	1.2377	1.2377	-0.0164	-1.33%
2026-07-15	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2377	1.2377	1.2586	1.2586	-0.0209	-1.66%
2026-07-14	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2586	1.2586	1.2482	1.2482	0.0104	0.83%
2026-07-13	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2482	1.2482	1.3067	1.3067	-0.0585	-4.48%
2026-07-10	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.3067	1.3067	1.3164	1.3164	-0.0097	-0.74%
2026-07-09	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.3164	1.3164	1.2877	1.2877	0.0287	2.23%
2026-07-08	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2877	1.2877	1.3015	1.3015	-0.0138	-1.06%
2026-07-07	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.3015	1.3015	1.3239	1.3239	-0.0224	-1.69%
2026-07-06	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.3239	1.3239	1.3387	1.3387	-0.0148	-1.11%
2026-07-03	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.3387	1.3387	1.3348	1.3348	0.0039	0.29%
2026-07-02	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.3348	1.3348	1.3577	1.3577	-0.0229	-1.69%
2026-07-01	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.3577	1.3577	1.3613	1.3613	-0.0036	-0.26%
2026-06-30	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.3613	1.3613	1.3377	1.3377	0.0236	1.76%
2026-06-29	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.3377	1.3377	1.3311	1.3311	0.0066	0.50%
2026-06-26	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.3311	1.3311	1.3651	1.3651	-0.0340	-2.49%
2026-06-25	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.3651	1.3651	1.3540	1.3540	0.0111	0.82%
2026-06-24	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.3540	1.3540	1.3437	1.3437	0.0103	0.77%
2026-06-23	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.3437	1.3437	1.3891	1.3891	-0.0454	-3.27%
2026-06-22	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.3891	1.3891	1.3500	1.3500	0.0391	2.90%
2026-06-18	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.3500	1.3500	1.3433	1.3433	0.0067	0.50%
2026-06-17	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.3433	1.3433	1.3296	1.3296	0.0137	1.03%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通品质优选混合A	0.8242	0.39%
融通品质优选混合C	0.8177	0.39%
融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0811	0.13%
融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0772	0.12%
融通通安	1.0280	0.05%
融通增和债券C	0.9891	0.04%
融通增和债券A	0.9910	0.03%
融通增润三个月定开债券发起式	1.1475	0.02%
融通增享纯债债券A	1.1616	0.02%
融通债券C	1.1054	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%