融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A基金净值查询(023655)

今天最新净值 1.0866 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0866
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何天翔吕寒

近一季融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A(023655)基金累计收益率3.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0785	1.0785	1.0866	1.0866	-0.0081	-0.75%
2025-12-15	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0866	1.0866	1.0871	1.0871	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0871	1.0871	1.0750	1.0750	0.0121	1.13%
2025-12-11	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0750	1.0750	1.0823	1.0823	-0.0073	-0.67%
2025-12-10	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0823	1.0823	1.0783	1.0783	0.0040	0.37%
2025-12-09	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0783	1.0783	1.0898	1.0898	-0.0115	-1.06%
2025-12-08	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0898	1.0898	1.0848	1.0848	0.0050	0.46%
2025-12-05	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0848	1.0848	1.0712	1.0712	0.0136	1.27%
2025-12-04	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0712	1.0712	1.0683	1.0683	0.0029	0.27%
2025-12-03	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0683	1.0683	1.0691	1.0691	-0.0008	-0.07%

2025-12-02	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0691	1.0691	1.0728	1.0728	-0.0037	-0.34%
2025-12-01	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0728	1.0728	1.0624	1.0624	0.0104	0.98%
2025-11-28	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0624	1.0624	1.0527	1.0527	0.0097	0.92%
2025-11-27	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0527	1.0527	1.0570	1.0570	-0.0043	-0.41%
2025-11-26	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0570	1.0570	1.0639	1.0639	-0.0069	-0.65%
2025-11-25	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0639	1.0639	1.0614	1.0614	0.0025	0.24%
2025-11-24	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0614	1.0614	1.0509	1.0509	0.0105	1.00%
2025-11-21	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0509	1.0509	1.0772	1.0772	-0.0263	-2.44%
2025-11-20	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0772	1.0772	1.0820	1.0820	-0.0048	-0.44%
2025-11-19	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0820	1.0820	1.0845	1.0845	-0.0025	-0.23%
2025-11-18	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0845	1.0845	1.0924	1.0924	-0.0079	-0.72%
2025-11-17	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0924	1.0924	1.0991	1.0991	-0.0067	-0.61%
2025-11-14	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0991	1.0991	1.1154	1.1154	-0.0163	-1.46%
2025-11-13	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.1154	1.1154	1.1054	1.1054	0.0100	0.90%
2025-11-12	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.1054	1.1054	1.1122	1.1122	-0.0068	-0.61%

2025-11-11	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.1122	1.1122	1.1184	1.1184	-0.0062	-0.55%
2025-11-10	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.1184	1.1184	1.1103	1.1103	0.0081	0.73%
2025-11-07	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.1103	1.1103	1.1139	1.1139	-0.0036	-0.32%
2025-11-06	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.1139	1.1139	1.0937	1.0937	0.0202	1.85%
2025-11-05	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0937	1.0937	1.0886	1.0886	0.0051	0.47%
2025-11-04	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0886	1.0886	1.0978	1.0978	-0.0092	-0.84%
2025-11-03	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0978	1.0978	1.0955	1.0955	0.0023	0.21%
2025-10-31	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0955	1.0955	1.1097	1.1097	-0.0142	-1.28%
2025-10-30	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.1097	1.1097	1.1182	1.1182	-0.0085	-0.76%
2025-10-29	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.1182	1.1182	1.0994	1.0994	0.0188	1.71%
2025-10-28	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0994	1.0994	1.1016	1.1016	-0.0022	-0.20%
2025-10-27	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.1016	1.1016	1.0883	1.0883	0.0133	1.22%
2025-10-24	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0883	1.0883	1.0770	1.0770	0.0113	1.05%
2025-10-23	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0770	1.0770	1.0740	1.0740	0.0030	0.28%
2025-10-22	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0740	1.0740	1.0759	1.0759	-0.0019	-0.18%
2025-10-21	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0759	1.0759	1.0651	1.0651	0.0108	1.01%
2025-10-20	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0651	1.0651	1.0652	1.0652	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0652	1.0652	1.0919	1.0919	-0.0267	-2.45%
2025-10-16	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0919	1.0919	1.0987	1.0987	-0.0068	-0.62%
2025-10-15	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0987	1.0987	1.0939	1.0939	0.0048	0.44%
2025-10-14	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0939	1.0939	1.1087	1.1087	-0.0148	-1.33%
2025-10-13	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.1087	1.1087	1.1034	1.1034	0.0053	0.48%
2025-10-10	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.1034	1.1034	1.1103	1.1103	-0.0069	-0.62%
2025-10-09	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.1103	1.1103	1.0860	1.0860	0.0243	2.24%
2025-09-30	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0860	1.0860	1.0711	1.0711	0.0149	1.39%
2025-09-29	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0711	1.0711	1.0614	1.0614	0.0097	0.91%
2025-09-26	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0614	1.0614	1.0636	1.0636	-0.0022	-0.21%
2025-09-25	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0636	1.0636	1.0633	1.0633	0.0003	0.03%
2025-09-24	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0633	1.0633	1.0516	1.0516	0.0117	1.11%
2025-09-23	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0516	1.0516	1.0549	1.0549	-0.0033	-0.31%
2025-09-22	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0549	1.0549	1.0530	1.0530	0.0019	0.18%
2025-09-19	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0530	1.0530	1.0496	1.0496	0.0034	0.32%
2025-09-18	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0496	1.0496	1.0569	1.0569	-0.0073	-0.69%
2025-09-17	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0569	1.0569	1.0498	1.0498	0.0071	0.68%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通新消费灵活配置混合	1.6980	0.24%
融通消费升级混合A	1.5420	0.15%
融通通润债券	1.0302	0.02%
融通通玺债券	1.0197	0.02%
融通增悦债券	1.0439	0.02%
融通增益债A\/B	1.2993	0.01%
融通增益债C	1.3141	0.01%
融通通安	1.0174	0.01%
融通通和债券A	1.0996	0.01%
融通通昊定期开放债券	1.0378	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%