永赢北证50成份指数发起A基金净值查询(023886)

今天最新净值 0.7863 0.0084 1.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7863
成立日期：2025-04-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡

近一月永赢北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢北证50成份指数发起A(023886)基金累计收益率-5.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7760	0.7760	0.7863	0.7863	-0.0103	-1.33%
2026-09-16	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7863	0.7863	0.7779	0.7779	0.0084	1.08%
2026-09-15	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7779	0.7779	0.7732	0.7732	0.0047	0.61%
2026-09-14	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7732	0.7732	0.7756	0.7756	-0.0024	-0.31%
2026-09-11	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7756	0.7756	0.7882	0.7882	-0.0126	-1.60%
2026-09-10	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7882	0.7882	0.8080	0.8080	-0.0198	-2.51%
2026-09-09	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8080	0.8080	0.8113	0.8113	-0.0033	-0.41%
2026-09-08	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8113	0.8113	0.8176	0.8176	-0.0063	-0.77%
2026-09-07	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8176	0.8176	0.8094	0.8094	0.0082	1.01%
2026-09-04	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8094	0.8094	0.8101	0.8101	-0.0007	-0.09%

2026-09-03	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8101	0.8101	0.8227	0.8227	-0.0126	-1.56%
2026-09-02	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8227	0.8227	0.8039	0.8039	0.0188	2.34%
2026-09-01	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8039	0.8039	0.7939	0.7939	0.0100	1.26%
2026-08-31	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7939	0.7939	0.7929	0.7929	0.0010	0.13%
2026-08-28	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7929	0.7929	0.8008	0.8008	-0.0079	-0.99%
2026-08-27	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8008	0.8008	0.7959	0.7959	0.0049	0.62%
2026-08-26	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7959	0.7959	0.7926	0.7926	0.0033	0.42%
2026-08-25	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7926	0.7926	0.7858	0.7858	0.0068	0.87%
2026-08-24	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7858	0.7858	0.8013	0.8013	-0.0155	-1.93%
2026-08-21	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8013	0.8013	0.8056	0.8056	-0.0043	-0.53%
2026-08-20	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8056	0.8056	0.8061	0.8061	-0.0005	-0.06%
2026-08-19	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8061	0.8061	0.8453	0.8453	-0.0392	-4.64%
2026-08-18	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8453	0.8453	0.8246	0.8246	0.0207	2.51%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%