国联安上证科创板综合指数增强C基金净值查询(024026)
今天最新净值
1.1617
0.0082 0.71%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0663
0.0059 0.5559%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1617
- 成立日期：2025-08-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：章椹元 冯浩 何贤发
近一月,国联安上证科创板综合指数增强C(024026)基金累计收益率-5.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0394 |
3.39% |
| 2026-09-15 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0082 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0137 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1917 |
1.1917 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2038 |
1.2038 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0249 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1789 |
1.1789 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0280 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0161 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0286 |
-2.34% |
| 2026-08-31 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0245 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0194 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0409 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0371 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2393 |
1.2393 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0879 |
-6.62% |
| 2026-08-18 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.3240 |
1.3240 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0488 |
3.83% |
