国联安上证科创板综合指数增强C基金净值查询(024026)
今天最新净值
1.1617
0.0082 0.71%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0663
0.0059 0.5559%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1617
- 成立日期：2025-08-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：章椹元 冯浩 何贤发
近一季,国联安上证科创板综合指数增强C(024026)基金累计收益率-11.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0394 |
3.39% |
| 2026-09-15 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0082 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0137 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1917 |
1.1917 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2038 |
1.2038 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0249 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1789 |
1.1789 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0280 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0161 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0286 |
-2.34% |
| 2026-08-31 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0245 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0194 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0409 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0371 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2393 |
1.2393 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0879 |
-6.62% |
| 2026-08-18 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.3240 |
1.3240 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0488 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0127 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0111 |
-0.87% |
|
|
| 2026-08-12 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0188 |
1.50% |
| 2026-08-11 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-08-07 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0401 |
3.25% |
| 2026-08-06 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0146 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2197 |
1.2197 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0543 |
4.66% |
| 2026-08-04 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0539 |
4.85% |
| 2026-08-03 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0437 |
-3.93% |
| 2026-07-31 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0361 |
3.23% |
| 2026-07-30 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0675 |
-5.69% |
| 2026-07-29 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-07-28 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1934 |
1.1934 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0781 |
-6.14% |
| 2026-07-27 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0270 |
2.17% |
| 2026-07-24 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0157 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0276 |
-2.19% |
| 2026-07-22 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2878 |
1.2878 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0263 |
-2.00% |
| 2026-07-21 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.3141 |
1.3141 |
1.2055 |
1.2055 |
0.1086 |
9.01% |
| 2026-07-20 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0330 |
-2.66% |
| 2026-07-17 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2385 |
1.2385 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.1083 |
-8.74% |
| 2026-07-16 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0525 |
-3.90% |
| 2026-07-15 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.3993 |
1.3993 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0523 |
-3.74% |
| 2026-07-14 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4516 |
1.4516 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0180 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0606 |
-4.06% |
| 2026-07-10 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4942 |
1.4942 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0703 |
-4.49% |
| 2026-07-09 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.5645 |
1.5645 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0899 |
6.10% |
| 2026-07-08 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4964 |
1.4964 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4967 |
1.4967 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0781 |
-4.96% |
| 2026-07-01 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.5748 |
1.5748 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0293 |
-1.83% |
| 2026-06-30 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.6041 |
1.6041 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0570 |
3.68% |
| 2026-06-29 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0323 |
2.13% |
| 2026-06-26 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.5148 |
1.5148 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0275 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.5423 |
1.5423 |
1.5022 |
1.5022 |
0.0401 |
2.67% |
| 2026-06-24 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.5022 |
1.5022 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0480 |
3.30% |
| 2026-06-23 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4542 |
1.4542 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0177 |
-1.20% |
| 2026-06-22 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4719 |
1.4719 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0132 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0481 |
3.41% |
| 2026-06-17 |
024026 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4106 |
1.4106 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0459 |
3.36% |
