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银华港股科技30联接C基金净值查询(024038)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1122 -0.0281 -2.46% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1122
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.01亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：李宜璇
近一年银华港股科技30联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华港股科技30联接C(024038)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 024038 银华港股科技30联接C 1.0941 1.0941 1.1122 1.1122 -0.0181 -1.63%
2025-12-15 024038 银华港股科技30联接C 1.1122 1.1122 1.1403 1.1403 -0.0281 -2.46%
2025-12-12 024038 银华港股科技30联接C 1.1403 1.1403 1.1237 1.1237 0.0166 1.48%
2025-12-11 024038 银华港股科技30联接C 1.1237 1.1237 1.1361 1.1361 -0.0124 -1.09%
2025-12-10 024038 银华港股科技30联接C 1.1361 1.1361 1.1275 1.1275 0.0086 0.76%
2025-12-09 024038 银华港股科技30联接C 1.1275 1.1275 1.1476 1.1476 -0.0201 -1.75%
2025-12-08 024038 银华港股科技30联接C 1.1476 1.1476 1.1462 1.1462 0.0014 0.12%
2025-12-05 024038 银华港股科技30联接C 1.1462 1.1462 1.1381 1.1381 0.0081 0.71%
2025-12-04 024038 银华港股科技30联接C 1.1381 1.1381 1.1180 1.1180 0.0201 1.80%
2025-12-03 024038 银华港股科技30联接C 1.1180 1.1180 1.1355 1.1355 -0.0175 -1.54%
2025-12-02 024038 银华港股科技30联接C 1.1355 1.1355 1.1408 1.1408 -0.0053 -0.46%
2025-12-01 024038 银华港股科技30联接C 1.1408 1.1408 1.1355 1.1355 0.0053 0.47%
2025-11-28 024038 银华港股科技30联接C 1.1355 1.1355 1.1347 1.1347 0.0008 0.07%
2025-11-27 024038 银华港股科技30联接C 1.1347 1.1347 1.1395 1.1395 -0.0048 -0.42%
2025-11-26 024038 银华港股科技30联接C 1.1395 1.1395 1.1386 1.1386 0.0009 0.08%
2025-11-25 024038 银华港股科技30联接C 1.1386 1.1386 1.1244 1.1244 0.0142 1.26%
2025-11-24 024038 银华港股科技30联接C 1.1244 1.1244 1.0991 1.0991 0.0253 2.30%
2025-11-21 024038 银华港股科技30联接C 1.0991 1.0991 1.1309 1.1309 -0.0318 -2.81%
2025-11-20 024038 银华港股科技30联接C 1.1309 1.1309 1.1344 1.1344 -0.0035 -0.31%
2025-11-19 024038 银华港股科技30联接C 1.1344 1.1344 1.1462 1.1462 -0.0118 -1.03%
2025-11-18 024038 银华港股科技30联接C 1.1462 1.1462 1.1603 1.1603 -0.0141 -1.22%
2025-11-17 024038 银华港股科技30联接C 1.1603 1.1603 1.1674 1.1674 -0.0071 -0.61%
2025-11-14 024038 银华港股科技30联接C 1.1674 1.1674 1.1970 1.1970 -0.0296 -2.47%
2025-11-13 024038 银华港股科技30联接C 1.1970 1.1970 1.1866 1.1866 0.0104 0.88%
2025-11-12 024038 银华港股科技30联接C 1.1866 1.1866 1.1860 1.1860 0.0006 0.05%
2025-11-11 024038 银华港股科技30联接C 1.1860 1.1860 1.1944 1.1944 -0.0084 -0.70%
2025-11-10 024038 银华港股科技30联接C 1.1944 1.1944 1.1840 1.1840 0.0104 0.88%
2025-11-07 024038 银华港股科技30联接C 1.1840 1.1840 1.2128 1.2128 -0.0288 -2.43%
2025-11-06 024038 银华港股科技30联接C 1.2128 1.2128 1.1819 1.1819 0.0309 2.61%
2025-11-05 024038 银华港股科技30联接C 1.1819 1.1819 1.1870 1.1870 -0.0051 -0.43%
2025-11-04 024038 银华港股科技30联接C 1.1870 1.1870 1.2104 1.2104 -0.0234 -1.93%
2025-11-03 024038 银华港股科技30联接C 1.2104 1.2104 1.2114 1.2114 -0.0010 -0.08%
2025-10-31 024038 银华港股科技30联接C 1.2114 1.2114 1.2440 1.2440 -0.0326 -2.62%
2025-10-30 024038 银华港股科技30联接C 1.2440 1.2440 1.2501 1.2501 -0.0061 -0.49%
2025-10-29 024038 银华港股科技30联接C 1.2501 1.2501 1.2505 1.2505 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 024038 银华港股科技30联接C 1.2505 1.2505 1.2669 1.2669 -0.0164 -1.29%
2025-10-27 024038 银华港股科技30联接C 1.2669 1.2669 1.2425 1.2425 0.0244 1.96%
2025-10-24 024038 银华港股科技30联接C 1.2425 1.2425 1.2126 1.2126 0.0299 2.47%
2025-10-23 024038 银华港股科技30联接C 1.2126 1.2126 1.2096 1.2096 0.0030 0.25%
2025-10-22 024038 银华港股科技30联接C 1.2096 1.2096 1.2214 1.2214 -0.0118 -0.97%
2025-10-21 024038 银华港股科技30联接C 1.2214 1.2214 1.2048 1.2048 0.0166 1.38%
2025-10-20 024038 银华港股科技30联接C 1.2048 1.2048 1.1734 1.1734 0.0314 2.68%
2025-10-17 024038 银华港股科技30联接C 1.1734 1.1734 1.2250 1.2250 -0.0516 -4.21%
2025-10-16 024038 银华港股科技30联接C 1.2250 1.2250 1.2373 1.2373 -0.0123 -0.99%
2025-10-15 024038 银华港股科技30联接C 1.2373 1.2373 1.2084 1.2084 0.0289 2.39%
2025-10-14 024038 银华港股科技30联接C 1.2084 1.2084 1.2620 1.2620 -0.0536 -4.25%
2025-10-13 024038 银华港股科技30联接C 1.2620 1.2620 1.2780 1.2780 -0.0160 -1.25%
2025-10-10 024038 银华港股科技30联接C 1.2780 1.2780 1.3249 1.3249 -0.0469 -3.54%
2025-10-09 024038 银华港股科技30联接C 1.3249 1.3249 1.3166 1.3166 0.0083 0.63%
2025-09-30 024038 银华港股科技30联接C 1.3166 1.3166 1.2838 1.2838 0.0328 2.55%
2025-09-29 024038 银华港股科技30联接C 1.2838 1.2838 1.2591 1.2591 0.0247 1.96%
2025-09-26 024038 银华港股科技30联接C 1.2591 1.2591 1.3046 1.3046 -0.0455 -3.49%
2025-09-25 024038 银华港股科技30联接C 1.3046 1.3046 1.2950 1.2950 0.0096 0.74%
2025-09-24 024038 银华港股科技30联接C 1.2950 1.2950 1.2584 1.2584 0.0366 2.91%
2025-09-23 024038 银华港股科技30联接C 1.2584 1.2584 1.2734 1.2734 -0.0150 -1.18%
2025-09-22 024038 银华港股科技30联接C 1.2734 1.2734 1.2675 1.2675 0.0059 0.47%
2025-09-19 024038 银华港股科技30联接C 1.2675 1.2675 1.2663 1.2663 0.0012 0.09%
2025-09-18 024038 银华港股科技30联接C 1.2663 1.2663 1.2707 1.2707 -0.0044 -0.35%
2025-09-17 024038 银华港股科技30联接C 1.2707 1.2707 1.2243 1.2243 0.0464 3.79%
2025-09-16 024038 银华港股科技30联接C 1.2243 1.2243 1.2217 1.2217 0.0026 0.21%
2025-09-15 024038 银华港股科技30联接C 1.2217 1.2217 1.2138 1.2138 0.0079 0.65%
2025-09-12 024038 银华港股科技30联接C 1.2138 1.2138 1.1965 1.1965 0.0173 1.45%
2025-09-11 024038 银华港股科技30联接C 1.1965 1.1965 1.1924 1.1924 0.0041 0.34%
2025-09-10 024038 银华港股科技30联接C 1.1924 1.1924 1.1771 1.1771 0.0153 1.30%
2025-09-09 024038 银华港股科技30联接C 1.1771 1.1771 1.1670 1.1670 0.0101 0.87%
2025-09-08 024038 银华港股科技30联接C 1.1670 1.1670 1.1668 1.1668 0.0002 0.02%
2025-09-05 024038 银华港股科技30联接C 1.1668 1.1668 1.1411 1.1411 0.0257 2.25%
2025-09-04 024038 银华港股科技30联接C 1.1411 1.1411 1.1683 1.1683 -0.0272 -2.33%
2025-09-03 024038 银华港股科技30联接C 1.1683 1.1683 1.1785 1.1785 -0.0102 -0.87%
2025-09-02 024038 银华港股科技30联接C 1.1785 1.1785 1.1986 1.1986 -0.0201 -1.68%
2025-09-01 024038 银华港股科技30联接C 1.1986 1.1986 1.1796 1.1796 0.0190 1.61%
2025-08-29 024038 银华港股科技30联接C 1.1796 1.1796 1.1880 1.1880 -0.0084 -0.71%
2025-08-28 024038 银华港股科技30联接C 1.1880 1.1880 1.1836 1.1836 0.0044 0.37%
2025-08-27 024038 银华港股科技30联接C 1.1836 1.1836 1.1960 1.1960 -0.0124 -1.04%
2025-08-26 024038 银华港股科技30联接C 1.1960 1.1960 1.2030 1.2030 -0.0070 -0.58%
2025-08-25 024038 银华港股科技30联接C 1.2030 1.2030 1.1819 1.1819 0.0211 1.79%
2025-08-22 024038 银华港股科技30联接C 1.1819 1.1819 1.1481 1.1481 0.0338 2.94%
2025-08-21 024038 银华港股科技30联接C 1.1481 1.1481 1.1614 1.1614 -0.0133 -1.15%
2025-08-20 024038 银华港股科技30联接C 1.1614 1.1614 1.1567 1.1567 0.0047 0.41%
2025-08-19 024038 银华港股科技30联接C 1.1567 1.1567 1.1677 1.1677 -0.0110 -0.94%
2025-08-18 024038 银华港股科技30联接C 1.1677 1.1677 1.1660 1.1660 0.0017 0.15%
2025-08-15 024038 银华港股科技30联接C 1.1660 1.1660 1.1628 1.1628 0.0032 0.28%
2025-08-14 024038 银华港股科技30联接C 1.1628 1.1628 1.1688 1.1688 -0.0060 -0.51%
2025-08-13 024038 银华港股科技30联接C 1.1688 1.1688 1.1343 1.1343 0.0345 3.04%
2025-08-12 024038 银华港股科技30联接C 1.1343 1.1343 1.1439 1.1439 -0.0096 -0.84%
2025-08-11 024038 银华港股科技30联接C 1.1439 1.1439 1.1418 1.1418 0.0021 0.18%
2025-08-08 024038 银华港股科技30联接C 1.1418 1.1418 1.1642 1.1642 -0.0224 -1.92%
2025-08-07 024038 银华港股科技30联接C 1.1642 1.1642 1.1619 1.1619 0.0023 0.20%
2025-08-06 024038 银华港股科技30联接C 1.1619 1.1619 1.1536 1.1536 0.0083 0.72%
2025-08-05 024038 银华港股科技30联接C 1.1536 1.1536 1.1408 1.1408 0.0128 1.12%
2025-08-04 024038 银华港股科技30联接C 1.1408 1.1408 1.1199 1.1199 0.0209 1.87%
2025-08-01 024038 银华港股科技30联接C 1.1199 1.1199 1.1353 1.1353 -0.0154 -1.36%
2025-07-31 024038 银华港股科技30联接C 1.1353 1.1353 1.1298 1.1298 0.0055 0.49%
2025-07-30 024038 银华港股科技30联接C 1.1298 1.1298 1.1485 1.1485 -0.0187 -1.63%
2025-07-29 024038 银华港股科技30联接C 1.1485 1.1485 1.1487 1.1487 -0.0002 -0.02%
2025-07-28 024038 银华港股科技30联接C 1.1487 1.1487 1.1501 1.1501 -0.0014 -0.12%
2025-07-25 024038 银华港股科技30联接C 1.1501 1.1501 1.1569 1.1569 -0.0068 -0.59%
2025-07-24 024038 银华港股科技30联接C 1.1569 1.1569 1.1483 1.1483 0.0086 0.75%
2025-07-23 024038 银华港股科技30联接C 1.1483 1.1483 1.1244 1.1244 0.0239 2.13%
2025-07-22 024038 银华港股科技30联接C 1.1244 1.1244 1.1275 1.1275 -0.0031 -0.27%
2025-07-21 024038 银华港股科技30联接C 1.1275 1.1275 1.1234 1.1234 0.0041 0.36%
2025-07-18 024038 银华港股科技30联接C 1.1234 1.1234 1.1062 1.1062 0.0172 1.55%
2025-07-17 024038 银华港股科技30联接C 1.1062 1.1062 1.1000 1.1000 0.0062 0.56%
2025-07-16 024038 银华港股科技30联接C 1.1000 1.1000 1.1023 1.1023 -0.0023 -0.21%
2025-07-15 024038 银华港股科技30联接C 1.1023 1.1023 1.0719 1.0719 0.0304 2.84%
2025-07-14 024038 银华港股科技30联接C 1.0719 1.0719 1.0619 1.0619 0.0100 0.94%
2025-07-11 024038 银华港股科技30联接C 1.0619 1.0619 1.0572 1.0572 0.0047 0.44%
2025-07-10 024038 银华港股科技30联接C 1.0572 1.0572 1.0547 1.0547 0.0025 0.24%
2025-07-09 024038 银华港股科技30联接C 1.0547 1.0547 1.0705 1.0705 -0.0158 -1.48%
2025-07-08 024038 银华港股科技30联接C 1.0705 1.0705 1.0486 1.0486 0.0219 2.09%
2025-07-07 024038 银华港股科技30联接C 1.0486 1.0486 1.0503 1.0503 -0.0017 -0.16%
2025-07-04 024038 银华港股科技30联接C 1.0503 1.0503 1.0490 1.0490 0.0013 0.12%
2025-07-03 024038 银华港股科技30联接C 1.0490 1.0490 1.0555 1.0555 -0.0065 -0.62%
2025-07-02 024038 银华港股科技30联接C 1.0555 1.0555 1.0683 1.0683 -0.0128 -1.20%
2025-07-01 024038 银华港股科技30联接C 1.0683 1.0683 1.0693 1.0693 -0.0010 -0.09%
2025-06-30 024038 银华港股科技30联接C 1.0693 1.0693 1.0717 1.0717 -0.0024 -0.22%
2025-06-27 024038 银华港股科技30联接C 1.0717 1.0717 1.0651 1.0651 0.0066 0.62%
2025-06-26 024038 银华港股科技30联接C 1.0651 1.0651 1.0635 1.0635 0.0016 0.15%
2025-06-25 024038 银华港股科技30联接C 1.0635 1.0635 1.0513 1.0513 0.0122 1.16%
2025-06-24 024038 银华港股科技30联接C 1.0513 1.0513 1.0310 1.0310 0.0203 1.97%
2025-06-23 024038 银华港股科技30联接C 1.0310 1.0310 1.0197 1.0197 0.0113 1.11%
2025-06-20 024038 银华港股科技30联接C 1.0197 1.0197 1.0143 1.0143 0.0054 0.53%
2025-06-19 024038 银华港股科技30联接C 1.0143 1.0143 1.0301 1.0301 -0.0158 -1.53%
2025-06-18 024038 银华港股科技30联接C 1.0301 1.0301 1.0376 1.0376 -0.0075 -0.72%
2025-06-17 024038 银华港股科技30联接C 1.0376 1.0376 1.0392 1.0392 -0.0016 -0.15%
2025-06-16 024038 银华港股科技30联接C 1.0392 1.0392 1.0214 1.0214 0.0178 1.74%
2025-06-13 024038 银华港股科技30联接C 1.0214 1.0214 1.0376 1.0376 -0.0162 -1.56%
2025-06-12 024038 银华港股科技30联接C 1.0376 1.0376 1.0537 1.0537 -0.0161 -1.53%
2025-06-11 024038 银华港股科技30联接C 1.0537 1.0537 1.0446 1.0446 0.0091 0.87%
2025-06-10 024038 银华港股科技30联接C 1.0446 1.0446 1.0540 1.0540 -0.0094 -0.89%
2025-06-09 024038 银华港股科技30联接C 1.0540 1.0540 1.0243 1.0243 0.0297 2.90%
2025-06-06 024038 银华港股科技30联接C 1.0243 1.0243 1.0260 1.0260 -0.0017 -0.17%
2025-06-05 024038 银华港股科技30联接C 1.0260 1.0260 0.9994 0.9994 0.0266 2.66%
2025-06-04 024038 银华港股科技30联接C 0.9994 0.9994 0.9938 0.9938 0.0056 0.56%
2025-06-03 024038 银华港股科技30联接C 0.9938 0.9938 0.9966 0.9966 -0.0028 -0.28%
2025-05-30 024038 银华港股科技30联接C 0.9966 0.9966 1.0213 1.0213 -0.0247 -2.42%
2025-05-29 024038 银华港股科技30联接C 1.0213 1.0213 0.9984 0.9984 0.0229 2.29%
2025-05-28 024038 银华港股科技30联接C 0.9984 0.9984 1.0014 1.0014 -0.0030 -0.30%
2025-05-27 024038 银华港股科技30联接C 1.0014 1.0014 0.9976 0.9976 0.0038 0.38%
2025-05-26 024038 银华港股科技30联接C 0.9976 0.9976 1.0127 1.0127 -0.0151 -1.49%
2025-05-23 024038 银华港股科技30联接C 1.0127 1.0127 1.0134 1.0134 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 024038 银华港股科技30联接C 1.0134 1.0134 1.0333 1.0333 -0.0199 -1.93%
2025-05-21 024038 银华港股科技30联接C 1.0333 1.0333 1.0284 1.0284 0.0049 0.48%
2025-05-20 024038 银华港股科技30联接C 1.0284 1.0284 1.0193 1.0193 0.0091 0.89%
2025-05-19 024038 银华港股科技30联接C 1.0193 1.0193 1.0224 1.0224 -0.0031 -0.30%
2025-05-16 024038 银华港股科技30联接C 1.0224 1.0224 1.0288 1.0288 -0.0064 -0.62%
2025-05-15 024038 银华港股科技30联接C 1.0288 1.0288 1.0450 1.0450 -0.0162 -1.55%
2025-05-14 024038 银华港股科技30联接C 1.0450 1.0450 1.0324 1.0324 0.0126 1.22%
2025-05-13 024038 银华港股科技30联接C 1.0324 1.0324 1.0689 1.0689 -0.0365 -3.41%
2025-05-12 024038 银华港股科技30联接C 1.0689 1.0689 1.0252 1.0252 0.0437 4.26%
2025-05-09 024038 银华港股科技30联接C 1.0252 1.0252 1.0347 1.0347 -0.0095 -0.92%
2025-05-08 024038 银华港股科技30联接C 1.0347 1.0347 1.0330 1.0330 0.0017 0.16%
2025-05-07 024038 银华港股科技30联接C 1.0330 1.0330 1.0452 1.0452 -0.0122 -1.17%
2025-05-06 024038 银华港股科技30联接C 1.0452 1.0452 1.0147 1.0147 0.0305 3.01%
2025-04-30 024038 银华港股科技30联接C 1.0147 1.0147 1.0000 1.0000 0.0147 0.00%
2025-04-25 024038 银华港股科技30联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华顺和债券 1.0411 0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0467 0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A 1.0590 0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0560 0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0229 0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0490 0.01%
银华安盈短债债券A 1.0953 0.01%
银华安盈短债债券C 1.0775 0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式 1.0302 0.01%
银华顺益一年定期开放债券 1.0076 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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