永赢制造升级智选混合发起C基金净值查询(024203)
今天最新净值
1.3702
0.0014 0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2784
0.0092 0.7276%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3702
- 成立日期：2025-06-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1749亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：胡泽
近一月,永赢制造升级智选混合发起C(024203)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.3977 |
1.3977 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0275 |
2.01% |
| 2026-09-15 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0336 |
2.49% |
| 2026-09-04 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0254 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0080 |
0.59% |
|
|
| 2026-09-02 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.3750 |
1.3750 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0272 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.4022 |
1.4022 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0180 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0412 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0290 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0236 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.3402 |
1.3402 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0700 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.4193 |
1.4193 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0440 |
3.20% |
