永赢制造升级智选混合发起C基金净值查询(024203)
今天最新净值
1.2332
-0.0278 -2.20%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1616
-0.0716 -5.8051%
- 累计净值：1.2332
- 成立日期：2025-06-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1749亿
- 最近资产：2.06亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：胡泽
近一月,永赢制造升级智选混合发起C(024203)基金累计收益率8.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.1561 |
1.1561 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0771 |
-6.67% |
| 2025-12-15 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0278 |
-2.20% |
| 2025-12-12 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0598 |
4.98% |
| 2025-12-11 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.2012 |
1.2012 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0399 |
3.44% |
| 2025-12-10 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0133 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0330 |
2.91% |
| 2025-12-05 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.1354 |
1.1354 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0393 |
3.59% |
| 2025-12-04 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0133 |
-1.21% |
| 2025-11-28 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0074 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0221 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0258 |
2.45% |
| 2025-11-21 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0343 |
-3.15% |
| 2025-11-20 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.0878 |
1.0878 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0312 |
-2.87% |
| 2025-11-19 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0122 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0054 |
0.47% |
