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博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币基金净值查询(024237)

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今天最新净值 2.0866 -0.0179 -0.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0866
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.03亿元
基金公司：
基金经理：万琼

近一周博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币(024237)基金累计收益率-2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	2.0730	2.0730	2.0866	2.0866	-0.0136	-0.65%
2026-09-14	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	2.0866	2.0866	2.1045	2.1045	-0.0179	-0.85%
2026-09-11	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	2.1045	2.1045	2.0871	2.0871	0.0174	0.83%
2026-09-10	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	2.0871	2.0871	2.1087	2.1087	-0.0216	-1.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5361	1.60%