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中航月月鑫30天持有期债券C基金净值查询(024291)

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今天最新净值 1.0008 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0008
成立日期：2025-10-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩

近一季中航月月鑫30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航月月鑫30天持有期债券C(024291)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-12-18	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0007	1.0007	1.0004	1.0004	0.0003	0.03%
2025-12-17	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2025-12-16	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-12-15	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-12-11	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0002	1.0002	0.9999	0.9999	0.0003	0.03%
2025-12-10	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-12-09	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	0.9999	0.9999	0.9998	0.9998	0.0001	0.01%
2025-12-08	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%

2025-12-05	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	0.9999	0.9999	1.0004	1.0004	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0004	1.0004	1.0005	1.0005	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-12-01	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2025-11-28	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2025-11-27	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0003	1.0003	1.0006	1.0006	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0006	1.0006	1.0010	1.0010	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2025-11-21	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2025-11-19	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-11-18	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-11-17	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2025-11-14	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-11-12	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%

2025-11-11	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2025-11-10	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-11-07	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-11-05	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-11-04	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-11-03	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-10-31	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-10-29	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-10-28	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
中航优选领航混合发起A	1.6898	2.46%
中航优选领航混合发起C	1.6798	2.45%
中航混改精选A	0.9156	2.19%
中航混改精选C	0.8942	2.19%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9578	1.75%
中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.9511	1.74%
中航军民融合精选C	1.4631	1.28%
中航军民融合精选A	1.4854	1.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.45%
天弘医疗健康A	1.6997	2.39%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
格林科技成长混合A	1.0000	1.92%
汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8404	1.73%
汇安价值先锋混合C	0.7672	1.66%