海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询(024518)

今天最新净值 1.0014 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0014
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.17亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一月海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C(024518)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0014	1.0014	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0017	1.0017	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%
2025-12-11	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%
2025-12-10	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2025-12-09	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2025-12-08	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0011	1.0011	0.0002	0.02%
2025-12-04	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0017	1.0017	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0019	1.0019	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0020	1.0020	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2025-11-28	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2025-11-27	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0020	1.0020	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0024	1.0024	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0026	1.0026	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2025-11-21	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0027	1.0027	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2025-11-19	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%

标签云

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通红利优选混合A	1.3541	0.41%
海富通红利优选混合C	1.3437	0.40%
海富通富盈混合A	1.2241	0.29%
海富通富盈混合C	1.1966	0.28%
海富新内A	1.1491	0.25%
海富通安益对冲混合C	1.0359	0.12%
海富通安益对冲混合A	1.0610	0.11%
海富回报	1.2663	0.10%
海富通一年定开A	1.1501	0.06%
海富通纯债A	1.2262	0.06%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%