金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询(024518)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0014 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0014
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.17亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一周海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C(024518)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0014	1.0014	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0017	1.0017	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%

标签云

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通红利优选混合A	1.3541	0.41%
海富通红利优选混合C	1.3437	0.40%
海富通富盈混合A	1.2241	0.29%
海富通富盈混合C	1.1966	0.28%
海富新内A	1.1491	0.25%
海富通安益对冲混合C	1.0359	0.12%
海富通安益对冲混合A	1.0610	0.11%
海富回报	1.2663	0.10%
海富通一年定开A	1.1501	0.06%
海富通纯债A	1.2262	0.06%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%