上银慧景利60天滚动持有债券A基金净值查询(024550)
今天最新净值
1.0107
0.0000 0.00%
2025-12-16
- 累计净值：1.0107
- 成立日期：2025-07-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：蔡唯峰 王辉
近一季,上银慧景利60天滚动持有债券A(024550)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-14 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0007 |
0.00% |
