易方达中证红利价值ETF联接A基金净值查询(024564)

今天最新净值 0.9876 0.0105 1.07% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9876
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.65亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

近半年易方达中证红利价值ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达中证红利价值ETF联接A(024564)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9874	0.9874	0.9876	0.9876	-0.0002	-0.02%
2025-12-18	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	0.9876	0.9771	0.9771	0.0105	1.07%
2025-12-17	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9771	0.9771	0.9754	0.9754	0.0017	0.17%
2025-12-16	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9754	0.9754	0.9829	0.9829	-0.0075	-0.76%
2025-12-15	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9829	0.9829	0.9775	0.9775	0.0054	0.55%
2025-12-12	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9775	0.9775	0.9844	0.9844	-0.0069	-0.70%
2025-12-11	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9844	0.9844	0.9878	0.9878	-0.0034	-0.34%
2025-12-10	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9878	0.9878	0.9920	0.9920	-0.0042	-0.42%
2025-12-09	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9920	0.9920	0.9980	0.9980	-0.0060	-0.60%
2025-12-08	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9980	0.9980	1.0016	1.0016	-0.0036	-0.36%

2025-12-05	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0016	1.0016	1.0053	1.0053	-0.0037	-0.37%
2025-12-04	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0053	1.0053	1.0093	1.0093	-0.0040	-0.40%
2025-12-03	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0093	1.0093	1.0126	1.0126	-0.0033	-0.33%
2025-12-02	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0126	1.0126	1.0127	1.0127	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0127	1.0127	1.0030	1.0030	0.0097	0.97%
2025-11-28	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0030	1.0030	1.0043	1.0043	-0.0013	-0.13%
2025-11-27	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0043	1.0043	1.0029	1.0029	0.0014	0.14%
2025-11-26	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0029	1.0029	1.0084	1.0084	-0.0055	-0.55%
2025-11-25	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0084	1.0084	1.0015	1.0015	0.0069	0.69%
2025-11-24	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0015	1.0015	1.0088	1.0088	-0.0073	-0.72%
2025-11-21	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0088	1.0088	1.0223	1.0223	-0.0135	-1.32%
2025-11-20	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0223	1.0223	1.0238	1.0238	-0.0015	-0.15%
2025-11-19	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0238	1.0238	1.0192	1.0192	0.0046	0.45%
2025-11-18	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0192	1.0192	1.0337	1.0337	-0.0145	-1.40%
2025-11-17	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0337	1.0337	1.0385	1.0385	-0.0048	-0.46%

2025-11-14	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0385	1.0385	1.0457	1.0457	-0.0072	-0.69%
2025-11-13	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0457	1.0457	1.0424	1.0424	0.0033	0.32%
2025-11-12	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0424	1.0424	1.0368	1.0368	0.0056	0.54%
2025-11-11	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0368	1.0368	1.0386	1.0386	-0.0018	-0.17%
2025-11-10	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0386	1.0386	1.0318	1.0318	0.0068	0.66%
2025-11-07	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0318	1.0318	1.0296	1.0296	0.0022	0.21%
2025-11-06	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0296	1.0296	1.0286	1.0286	0.0010	0.10%
2025-11-05	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0286	1.0286	1.0270	1.0270	0.0016	0.16%
2025-11-04	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0270	1.0270	1.0198	1.0198	0.0072	0.71%
2025-11-03	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0198	1.0198	1.0050	1.0050	0.0148	1.47%
2025-10-31	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0050	1.0050	1.0055	1.0055	-0.0005	-0.05%
2025-10-30	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0055	1.0055	1.0050	1.0050	0.0005	0.05%
2025-10-29	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0050	1.0050	1.0067	1.0067	-0.0017	-0.17%
2025-10-28	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0067	1.0067	1.0098	1.0098	-0.0031	-0.31%
2025-10-27	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0098	1.0098	1.0073	1.0073	0.0025	0.25%
2025-10-24	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0073	1.0073	1.0144	1.0144	-0.0071	-0.70%
2025-10-23	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0144	1.0144	1.0071	1.0071	0.0073	0.72%
2025-10-22	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0071	1.0071	1.0064	1.0064	0.0007	0.07%
2025-10-21	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0064	1.0064	1.0055	1.0055	0.0009	0.09%
2025-10-20	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0055	1.0055	0.9964	0.9964	0.0091	0.91%
2025-10-17	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9964	0.9964	1.0014	1.0014	-0.0050	-0.50%
2025-10-16	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0014	1.0014	0.9905	0.9905	0.0109	1.10%
2025-10-15	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9905	0.9905	0.9875	0.9875	0.0030	0.30%
2025-10-14	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9875	0.9875	0.9692	0.9692	0.0183	1.89%
2025-10-13	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9692	0.9692	0.9681	0.9681	0.0011	0.11%
2025-10-10	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9681	0.9681	0.9595	0.9595	0.0086	0.90%
2025-10-09	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9595	0.9595	0.9549	0.9549	0.0046	0.48%
2025-09-30	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9549	0.9549	0.9587	0.9587	-0.0038	-0.40%
2025-09-29	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9587	0.9587	0.9619	0.9619	-0.0032	-0.33%
2025-09-26	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9619	0.9619	0.9656	0.9656	-0.0037	-0.38%
2025-09-25	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9656	0.9656	0.9710	0.9710	-0.0054	-0.56%
2025-09-24	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9710	0.9710	0.9713	0.9713	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9713	0.9713	0.9650	0.9650	0.0063	0.65%
2025-09-22	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9650	0.9650	0.9725	0.9725	-0.0075	-0.77%
2025-09-19	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9725	0.9725	0.9623	0.9623	0.0102	1.06%
2025-09-18	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9623	0.9623	0.9799	0.9799	-0.0176	-1.80%
2025-09-17	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9799	0.9799	0.9750	0.9750	0.0049	0.50%
2025-09-16	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9750	0.9750	0.9768	0.9768	-0.0018	-0.18%
2025-09-15	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9768	0.9768	0.9790	0.9790	-0.0022	-0.22%
2025-09-12	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9790	0.9790	0.9841	0.9841	-0.0051	-0.52%
2025-09-11	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9841	0.9841	0.9799	0.9799	0.0042	0.43%
2025-09-10	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9799	0.9799	0.9820	0.9820	-0.0021	-0.21%
2025-09-09	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9820	0.9820	0.9808	0.9808	0.0012	0.12%
2025-09-08	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9808	0.9808	0.9793	0.9793	0.0015	0.15%
2025-09-05	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9793	0.9793	0.9797	0.9797	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9797	0.9797	0.9765	0.9765	0.0032	0.33%
2025-09-03	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9765	0.9765	0.9881	0.9881	-0.0116	-1.17%
2025-09-02	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9881	0.9881	0.9806	0.9806	0.0075	0.76%
2025-09-01	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9806	0.9806	0.9851	0.9851	-0.0045	-0.46%
2025-08-29	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9851	0.9851	0.9912	0.9912	-0.0061	-0.62%
2025-08-28	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9912	0.9912	0.9898	0.9898	0.0014	0.14%
2025-08-27	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9898	0.9898	1.0086	1.0086	-0.0188	-1.86%
2025-08-26	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0086	1.0086	1.0125	1.0125	-0.0039	-0.39%
2025-08-25	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0125	1.0125	1.0051	1.0051	0.0074	0.74%
2025-08-22	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0051	1.0051	1.0086	1.0086	-0.0035	-0.35%
2025-08-21	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0086	1.0086	1.0035	1.0035	0.0051	0.51%
2025-08-20	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0035	1.0035	0.9976	0.9976	0.0059	0.59%
2025-08-19	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9976	0.9976	0.9967	0.9967	0.0009	0.09%
2025-08-18	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9967	0.9967	0.9978	0.9978	-0.0011	-0.11%
2025-08-15	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9978	0.9978	0.9977	0.9977	0.0001	0.01%
2025-08-14	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9977	0.9977	0.9997	0.9997	-0.0020	-0.20%
2025-08-13	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9997	0.9997	1.0023	1.0023	-0.0026	-0.26%
2025-08-12	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0023	1.0023	1.0008	1.0008	0.0015	0.15%
2025-08-11	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0008	1.0008	1.0022	1.0022	-0.0014	-0.14%
2025-08-08	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2025-08-07	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0022	1.0022	1.0018	1.0018	0.0004	0.04%
2025-08-06	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0018	1.0018	0.9993	0.9993	0.0025	0.00%
2025-08-01	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9993	0.9993	1.0000	1.0000	-0.0007	0.00%
2025-07-29	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
恒生汽车ETF	0.9558	2.32%
稀土ETF易方达	1.1406	2.27%
易基资源	2.0740	1.87%
恒生生物科技ETF易方达	0.9591	1.77%
易方达医疗保健行业混合A	3.9270	1.76%
创新医药	0.6750	1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2730	1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2635	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%